Spot Algorithmic Trading – Comment Automatiser vos Transactions avec Succès

La numérisation des plateformes de négociation a constitué une évolution remarquable, facilitant l’investissement pour un plus grand nombre de participants au marché et abaissant les barrières à l’entrée pour les courtiers et les traders. En outre, l’introduction d’algorithmes de négociation est considérée comme beaucoup plus efficace.

Le trading algorithmique ponctuel permet aux investisseurs de prendre des décisions instantanées, de contribuer massivement à la liquidité du marché et de faciliter l’exploitation des opportunités de gains marginaux.

Il existe plusieurs lieux où vous pouvez exécuter cette technique avancée. Expliquons donc ce que signifie le spot dans le trading et comment les algorithmes automatisés lui confèrent une supériorité.

Qu’est-ce que la négociation au comptant ?

La négociation au comptant consiste à acheter et à vendre des instruments financiers sans posséder l’actif sous-jacent. Elle est également connue sous le nom de négociation de gré à gré ou de marché au comptant, car vous possédez physiquement le produit d’une manière plus directe que les autres techniques de négociation.

L’achat d’actions dans le cadre de la négociation au comptant implique de trouver un vendeur pour effectuer la transaction au comptant et transférer le titre immédiatement. Vous pouvez également trouver des vendeurs par l’intermédiaire de plateformes de courtage qui facilitent les transactions au comptant pour un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs.

De telles transactions passent par différentes étapes avant d’arriver en possession de l’acheteur, y compris la chambre de compensation, le cycle de règlement, le post-règlement et la finalité.

Transaction au comptant vs contrat de différence

Le contrat de différence et le contrat au comptant en finance fonctionnent différemment. Les CFD sont des accords contractuels qui spéculent sur le prix de l’actif et permettent au trader de gagner sur les fluctuations du prix de la valeur sous-jacente.

Les traders de CFD ne possèdent pas physiquement les instruments qu’ils achètent. Au lieu de cela, ils gagnent ou perdent la différence de prix entre les positions d’ouverture et de clôture du marché. 

Les transactions sur CFD sont plus instantanées et les actifs sont directement transférés. En revanche, les traders au comptant doivent attendre le cycle de règlement qui dure 1 à 2 jours ouvrables, en fonction de l’actif.

Ainsi, lorsque vous achetez des actions au comptant avec un cycle T+2, la transaction a lieu à l’instant même, mais les actifs sont transférés dans un délai de deux jours ouvrables.

Qu’est-ce qui rend la négociation algorithmique au comptant avantageuse ?

Le trading algorithmique au comptant est un autre élément qui rend cette stratégie beaucoup plus efficace. Elle implique le développement et l’exécution d’ordres logiques dans l’analyse, la négociation et la prise de décision.

Le spot trading automatisé s’appuie sur des logiciels pour exécuter des algorithmes et trouver les meilleures opportunités de marché avec un minimum d’intervention humaine. Ces machines développées trouveront des opportunités de gain, détermineront les points d’entrée, exécuteront les traders et sortiront du marché lorsque cela sera approprié.

Toutes ces activités sont déclenchées par des variables saisies par le trader qui déterminent la marche à suivre pour chaque événement. Cela rend le trading beaucoup plus transparent et facile, en particulier pour les débutants qui manquent de compétences analytiques pour prendre les bonnes décisions.

Processus de trading algorithmique ponctuel

Les algorithmes de trading automatique sont codés et créés par des développeurs avancés qui programment ces fonctions pour qu’elles se déroulent selon les instructions des traders. Les développeurs rendent ce logiciel modifiable, ce qui permet aux investisseurs d’ajouter leurs données, qui dictent la marche à suivre pour chaque événement du marché.

Les algorithmes sont développés sur la plateforme de négociation, où l’accès aux données historiques du marché et à l’évolution des prix est nécessaire pour fournir des analyses rapides. Les flux de marché en temps réel doivent être connectés à l’aide de l’infrastructure API pour faciliter la communication et recevoir les mises à jour du marché.

Les traders introduisent leurs données dans le logiciel de négociation algorithmique au comptant logiciel, en indiquant le prix d’entrée, les limites de profit et de perte, les marchés et les actifs préférés ainsi que la taille de la position.

La négociation algorithmique sur les marchés au comptant fonctionne de la même manière que la négociation HFT, qui implique l’utilisation de systèmes avancés pour exécuter des ordres importants à une vitesse rapide. Les investisseurs institutionnels et les traders expérimentés utilisent ces outils pour gérer plusieurs positions de trading et multiplier leurs flux de revenus.

Les sociétés de prop trading et hedge funds utilisent le trading algorithmique au comptant pour fournir des analyses précises à leurs clients et améliorer leurs chances d’obtenir des positions rémunératrices.

Avantages clés de la négociation algorithmique sur les marchés au comptant

La négociation algorithmique sur le marché au comptant est-elle le meilleur moyen de tirer parti des gains du marché ? Qu’est-ce qui rend cette technique très intéressante pour les investisseurs et les institutions ? Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Exécution rapide

Les algorithmes collectent, traitent et analysent des données massives en quelques secondes, voire en quelques millisecondes, ce qui leur permet de fournir des prévisions et des informations plus rapidement que n’importe quel trader expérimenté.

De plus, le trading automatisé s’adapte instantanément aux nouvelles conditions du marché et trouve continuellement des opportunités lucratives aussi rapidement que possible. Cette approche rapide minimise le glissement des prix et offre le meilleur spread en analysant un large éventail de carnets de commandes et de pools.

Cette fonction s’avère très utile sur les marchés très volatils, tels que les crypto-monnaies, où chaque seconde compte et où les prix des pièces numériques changent rapidement.

Grande liquidité

De plus en plus d’investisseurs demandent des marchés de négociation au comptant en raison du besoin croissant de posséder des actifs réels. Cette tendance rend ces marchés plus liquides, offrant des prix de négociation favorables et des taux d’écart faibles.

Les systèmes de négociation algorithmiques analysent un grand nombre de carnets d’ordres pour trouver l’ordre le mieux adapté afin de tirer parti des différences de prix et de minimiser le risque de dérapage.

En outre, les achats et ventes fréquents effectués instantanément à l’aide d’algorithmes rendent les actifs très disponibles pour les autres participants au marché et plus liquides.

Faible marge d’erreur

L’utilisation de machines automatisées pour analyser et traiter les transactions minimise les erreurs humaines et fournit des résultats plus précis. Ces systèmes comprennent et fournissent rapidement des prévisions sur d’énormes ensembles de données. De telles activités peuvent prendre des heures et des jours si elles sont effectuées par un trader.

Analyse instantanée

Pour faire le bon investissement, il faut des analyses précises et rapides, en particulier sur les marchés volatils. L’utilisation de capacités algorithmiques de trading au comptant permet aux traders d’obtenir des informations sur le marché et des prévisions rapides et précises afin de prendre des décisions correctes.

Bien que les marchés financiers ne puissent être prédits à 100 %, les logiciels de trading algorithmique peuvent augmenter les chances de prendre la bonne décision au bon moment.

Avantages et inconvénients de la négociation spot par algorithme

Avant d’engager et de mettre en place votre propre logiciel de trading algorithmique, il est essentiel de noter que l’utilisation d’un système de trading aussi complexe présente des avantages et des inconvénients. Certains de ces défis compensent les avantages. Examinons ces avantages et ces inconvénients.

Avantages

• Une vitesse de traitement et d’exécution ultra-rapide, supérieure à celle de l’homme, permet aux investisseurs de profiter plus rapidement des tendances du marché.
• Prise de décisions non émotionnelles, qui ne sont pas influencées par la peur ou la cupidité, mais qui sont plutôt basées sur des données et des intrants.
• Le traitement de vastes ensembles de données chronologiques et historiques en quelques secondes pour prendre des décisions éclairées.
• La possibilité d’étendre les pratiques commerciales à plusieurs positions et de diversifier le portefeuille d’investissement d’un trader.
• L’observation du marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu’il soit nécessaire de faire une pause, en particulier pendant les activités nocturnes.

Inconvénients

• La complexité ne convient pas à tous les traders, en particulier aux débutants ou à ceux qui n’ont pas accès à des technologies de trading avancées.
• Des connaissances avancées en matière de développement sont nécessaires pour concevoir et programmer les algorithmes de négociation au comptant.
• La dépendance excessive à l’égard des capacités de négociation automatisée peut diminuer les capacités d’analyse et de prise de décision du trader.
• Les bogues de logiciels et les déconnexions de réseaux peuvent présenter des risques considérables pour la position du trader.

Conclusion

Les stratégies de trading algorithmique au comptant impliquent l’utilisation de systèmes avancés pour exécuter des transactions sur les marchés de gré à gré. La négociation au comptant implique l’achat et la vente de titres financiers et la possession de l’actif sous-jacent. L’intégration de la négociation algorithmique avancée dans ces marchés permet une analyse rapide, une exécution plus rapide et des prévisions plus fiables.

Cette approche rend le marché au comptant plus accessible aux investisseurs, en particulier à ceux qui n’ont pas d’expérience, en leur permettant d’automatiser leurs activités de négociation et de réduire les interférences et les erreurs humaines.