2023 के सर्वोत्तम ट्रेडिंग रुझान संकेतक
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हालांकि ट्रेडिंग की मूल प्रकृति को सही परिसंपत्तियों पर दांव लगाने और गलत परिसंपत्तियों के निपटान तक सीमित किया जा सकता है, फिर भी यह विशाल बाजार अपनी पहली झलक से कहीं अधिक गहरा है। इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखने वाले इच्छुक व्यापारियों के लिए सीखने की कई जटिलताएं और अवधारणाएं हैं।
एक कुशल व्यापारी बनने के लिए, किसी को विश्लेषण, योजना और त्रुटिहीन व्यापार निष्पादन की मूल बातें समझनी होंगी। हालाँकि, इस सब की शुरुआत बाज़ार का आकलन करने और मूल्य आंदोलन पैटर्न की पहचान करने से होती है। ट्रेंड इंडिकेटर विश्लेषण एक व्यापारिक रणनीति है, जो व्यापारियों को अपेक्षित मूल्य परिवर्तनों के बारे में सूचित अनुमान लगाने में मदद करती है।
मुख्य बातें
- ट्रेंड ट्रेडिंग एक उत्कृष्ट रणनीति है जो निवेशकों को परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन के संबंध में डेटा-सूचित पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है।
- रुझान संकेतक व्यापारियों को परिसंपत्ति मूल्य की गति और अपेक्षित मूल्य उतार-चढ़ाव की कल्पना करने में सहायता प्रदान करते हैं।
- लोकप्रिय रुझान संकेतकों में बोलिंगर बैंड, MACD, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) और पैराबोलिक SAR शामिल हैं।
- प्रत्येक रुझान संकेतक भविष्य के मूल्य निर्धारण आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्व परिसंपत्ति डेटा का विश्लेषण करता है।
ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है?
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ट्रेंड ट्रेडिंग लाभदायक बाज़ार रुझानों की पहचान करने और उन पर आधारित फैसले लेने की एक प्रथा है। विभिन्न वित्तीय बाजारों और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में ट्रेंड ट्रेडिंग एक अच्छी और प्रभावी रणनीति के रूप में सिद्ध हुई है। विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी स्थितियों के बावजूद, सभी व्यापारिक परिसंपत्तियाँ एक विशेष प्रगति का अनुसरण करती हैं। प्रत्येक व्यापार योग्य परिसंपत्ति या तो नीचे या ऊपर जाती है, या फिर अपनी वर्तमान कीमत बनाए रखती है।
ट्रेंड ट्रेडिंग का उद्देश्य उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर किसी विशेष परिसंपत्ति के लिए संभावित भविष्य के रुझान का पूर्वानुमान लगाना है। उदाहरण के लिए, यदि परिसंपत्ति ए ऊपर जा रही है, तो व्यापारी इस पैटर्न की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस विश्लेषण से, व्यापारी यह समझ सकते हैं कि परिसंपत्ति ए ने अभी अपनी ऊपर की ओर गति शुरू की है और जल्द ही धीमी नहीं होने वाली है। इसके विपरीत, प्रवृत्ति विश्लेषण व्यापारियों को सूचित कर सकता है कि परिसंपत्ति ए का विकास चक्र समाप्त हो गया है, और फ़िलहाल के लिए निवेश विंडो समाप्त हो गई है।
हालाँकि ऊपर उल्लिखित उदाहरण काफी साधारण है लेकिन यह ट्रेंड ट्रेडिंग की प्रकृति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती है। हालाँकि यह प्रकिर्या सटीक नहीं होती, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रक्रिया ने अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। स्वाभाविक रूप से, ट्रेंड ट्रेडिंग सफलता की गारंटी नहीं देती क्योंकि ट्रेडिंग उद्योगों में कई अप्रत्याशित कारक मौजूद होते हैं।
हालाँकि, औसत के नियम ने बार-बार साबित किया है कि उद्योग या विशिष्ट बाज़ार स्थितियों की परवाह किए बिना रुझान खुद को दोहराते हैं। इस प्रकार, ट्रेंड ट्रेडिंग वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक बन गई है। इससे निवेशकों को ट्रेडिंग बाज़ार की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने और जटिल डेटा के आधार पर सौदे निष्पादित करने की सुविधा मिलती है।
ट्रेंड संकेतक क्या हैं?
निवेशकों को विभिन्न ट्रेडिंग संकेतकों से परिचित होना चाहिए जो ट्रेंड ट्रेडिंग विश्लेषण करने के लिए बाजार मूल्यांकन को सरल बनाते हैं। ट्रेडिंग रुझान संकेतक निवेशकों को परिसंपत्ति मूल्य आंदोलनों की बड़ी तस्वीर से अवगत कराते हैं। परिणामस्वरूप, निवेशकों को सफल संपत्ति हासिल करने या खोने वाली संपत्तियों के निपटान के लिए सतह-स्तरीय विश्लेषण पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
आकांक्षी व्यापारी अपनी निवेश रणनीतियों को सरल बनाने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। उनकी विशिष्ट गणनाओं और फ़ार्मुलों के बावजूद, सभी संकेतकों का लक्ष्य परिसंपत्ति के निकट भविष्य के संबंध में एक तस्वीर चित्रित करना होता है। हालाँकि व्यापारिक बाज़ार सदियों से मौजूद हैं, इसलिए विश्लेषण करने और गणितीय मॉडल बनाने के लिए बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, जो संभावित प्रवृत्ति निरंतरता का वर्णन करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रवृत्ति संकेतक विशिष्ट ट्रेडिंग उद्योग की परवाह किए बिना सहायक और अत्यधिक प्रभावी उपकरण हैं।
वे विभिन्न प्रकार के व्यापार को भी समायोजित करते हैं, जिनमें शॉर्ट, लॉन्ग, होल्ड और स्विंग ट्रेडिंग प्रथाएं शामिल हैं। जबकि परिसंपत्ति प्रवृत्तियों पर पूंजी लगाना लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए अधिक उपयुक्त है, इसका उपयोग अल्पकालिक लाभ के लिए भी किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, प्रवृत्ति संकेतक कुछ उद्योगों की स्पष्ट तस्वीर दूसरों की तुलना में बेहतर ढंग से चित्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो बाजार के मामले में यह प्रथा कम प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। इसके अलावा, क्रिप्टो अर्थव्यवस्था और नियमों से संबंधित विवर्तनिक बदलावों के कारण क्रिप्टो क्षेत्र अस्थिर और काफी अप्रत्याशित बना हुआ है।
हो सकता है कि प्रवृत्ति संकेतक क्रिप्टो बाजार में इन अप्रत्याशित विकासों की भविष्यवाणी करने में संघर्ष करें। हालाँकि, पर्याप्त विविधीकरण और सावधानीपूर्वक निवेश के साथ, प्रवृत्ति संकेतक सबसे अस्थिर बाजारों में भी उपयोगी साबित हुए हैं। लेकिन फिर भी, आपको अस्थिर बाज़ारों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे में प्रवृत्ति संकेतक अधिक भ्रामक हो सकते हैं।
यहां तक कि सबसे अधिक जानकारीपूर्ण और व्यावहारिक रुझान संकेतकों का उपयोग दूसरों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए, क्योंकि एक एकल संकेतक बाजार की एक अलग या भ्रामक तस्वीर प्रदान करने की संभावना रखता है।
बाज़ार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ रुझान संकेतक
हालांकि सभी रुझान संकेतक मूल्य आंदोलन के रुझान को पकड़ने के एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं, वे विभिन्न रूपों में आते हैं और अद्वितीय विश्लेषण प्रदान करते हैं। कई प्रकार के संकेतक हैं जिनका चयन किया जा सकता है, और वे सभी संभावित मूल्य आंदोलनों का आकलन करने की एक विशिष्ट शैली प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए पांच संकेतक सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अपनाए गए विश्लेषण उपकरण हैं। आइए उन पर विस्तार से चर्चा करें।
#1 – बोलिंगर बैंड (BB) संकेतक
इस सूची में मौजूद पहला तकनीकी संकेतक ही वैश्विक बाजार में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक हो सकता है। बीबी संकेतक मूल्य निर्धारण आंदोलनों में असामान्य आउटलेर्स की पहचान करने के लिए स्टैण्डर्ड डेविएशन की गणितीय अवधारणा का उपयोग करता है। स्टैण्डर्ड डेविएशन फॉर्मूले का आविष्कार डेटा सेट में बाहरी डेटा बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया गया था। स्वाभाविक रूप से, व्यापारिक बाजारों में बाहरी मूल्य निर्धारण रुझानों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, और बीबी संकेतक निवेशकों को इन ब्रेकपॉइंट्स को आसानी से देखने की अनुमति देता है।
बीबी संकेतक मूल्य आंदोलन ग्राफ को देखने के लिए तीन बैंड नियोजित करता है। ऊपरी और निचले बैंड स्टैण्डर्ड डेविएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि परिसंपत्ति की कीमत इनमें से किसी भी बैंड को पार कर जाती है, तो इसे एक बाहरी घटना माना जाता है।
लेकिन वास्तव में ब्रेकप्वाइंट महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे संकेत देते हैं कि परिसंपत्ति की कीमत एक अप्रत्याशित आंकड़े पर पहुंच गई है, जिसे बाजार द्वारा ठीक किए जाने की अत्यधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि संपत्ति ए पिछले तीन महीनों में लगातार बढ़ी है। हालाँकि, 2 दिन की छोटी अवधि के दौरान, संपत्ति ए में अचानक 40% की वृद्धि हुई। यह मूल्य परिवर्तन बीबी संकेतक के शीर्ष बैंड से काफी बाहर है। इसलिए, यह संभव है कि परिसंपत्ति ए अत्यधिक खरीदी गई है और जल्द ही कीमत में कमी की प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। जबकि परिसंपत्ति ए इस अप्रत्याशित प्रवृत्ति को जारी रख सकती है, लेकिन बीबी संकेतक बताता है कि इसकी संभावना नहीं है। निवेशक परिसंपत्ति को बनाए रखना जारी रख सकते हैं, लेकिन यह संभव है कि परिसंपत्ति ए अपना मूल्य खोने और स्टैण्डर्ड डेविएशन अंतराल के भीतर वापस लौटने वाली है।
इस उपयोग के मामले के उलट भी यही सच है। यदि परिसंपत्ति ए की कीमत स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे चली जाती है, तो संभावना है कि परिसंपत्ति का वर्तमान में कम मूल्यांकन किया गया है, और यह निवेश करने का एक अच्छा समय हो सकता है। इस प्रकार, बीबी संकेतक विशिष्ट निवेशों के लिए अधिक खरीद और अधिक बिक्री की स्थिति की पहचान कर सकता है, जो इसे बाजार पर उपलब्ध सबसे आवश्यक संकेतकों में से एक बनाता है।
#2 – मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) संकेतक
MACD संकेतक विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला एक और प्रवृत्ति और गति संकेतक है, जो मूल्य आंदोलन विश्लेषण को सरल बनाता है। MACD फॉर्मूला मूविंग एवरेज संकेतकों का एक उपसमूह है जो विभिन्न समय-सीमाओं में और जटिलता के विभिन्न स्तरों के साथ परिसंपत्ति के उद्घाटन और समापन मूल्य आंदोलनों को मापता है। मूविंग एवरेज की तीन प्रमुख भिन्नताएँ हैं – सिंपल मूविंग एवरेज (SMA), एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA), और वेटिड मूविंग एवरेज (WMA)।उनमें से प्रत्येक का उपयोग विभिन्न प्रकार के मूविंग औसत विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। MACD संकेतक अपनी गणना के लिए EMA का उपयोग करता है।
लेकिन MACD क्या मापता है? यह किसी विशेष व्यापार योग्य संपत्ति से संबंधित दो EMA के बीच संबंध की पहचान करता है। EMA स्वयं व्यापार योग्य संपत्तियों के लिए एक घातीय चलती औसत है। EMA फॉर्मूला सरल चलती औसत के समान है लेकिन इसकी गणना में हाल के मूल्य परिवर्तनों पर जोर दिया गया है। MACD फॉर्मूला के लिए गणना के लिए दो अलग-अलग EMA की आवश्यकता होती है – 26-पीरियड EMA और 12-पीरियड EMA। उसके बाद, MACD मॉडल 12-पीरियड EMA से 26-पीरियड EMA की लाइन प्रवृत्ति को घटा देता है।नतीजतन, व्यापारी किसी विशेष परिसंपत्ति के अतीत के दीर्घकालिक प्रदर्शन की तुलना में उसके हालिया प्रदर्शन को माप सकते हैं। जहां भी MACD संकेतक ग्राफ के साथ निराशावादी हो जाता है, यह एक विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत देता है। इसके विपरीत, सकारात्मक MACD का मतलब है कि परिसंपत्ति की कीमतों में बढ़ौतरी की संभावना है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, MACD संकेतक अत्यधिक कार्यात्मक और व्यावहारिक है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग अन्य संकेतकों के साथ किया जाता है। हालाँकि MACD ग्राफ़ भरोसेमंद जानकारी दिखाता है कि परिसंपत्ति सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति में प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर भी कई कारक परिसंपत्ति को पूर्वानुमानित प्रवृत्ति को जारी रखने से रोक सकते हैं। इस प्रकार, सही प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करने की संभावना को अधिकतम करने के लिए MACD को BB संकेतक के साथ संयोजित करने की सलाह दी जाती है।
#3 – रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) संकेतक
RSI संकेतक काफी हद तक MACD के समान है, क्योंकि यह संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए कुछ समय में किसी परिसंपत्ति की औसत कीमत की गणना भी करता है। हालाँकि, RSI गणना MACD मॉडल से काफी अलग है। RSI संकेतक किसी विशेष परिसंपत्ति के लिए पिछले 14 अवधियों में हालिया मूल्य गति में उतार-चढ़ाव की गणना करता है। RSI की गणना पिछले 14-अवधि के लाभ को संबंधित 14-अवधि के नुकसान से विभाजित करके की जाती है। परिणामस्वरूप, निवेशकों को मौजूदा परिसंपत्ति के लिए हालिया ट्रेडिंग गति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त होती है।
RSI सूचक सूत्र 0 से 100 का अनुपात उत्पन्न करता है। यदि RSI अनुपात 70 से ऊपर है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति पिछले 14 अवधियों में अधिक खरीदी गई है। इस प्रकार, शीघ्र ही परिसंपत्ति की बिक्री शुरू करना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि बाजार अत्यधिक खरीदारी की प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए बाध्य है। इसके विपरीत, 30 से नीचे का RSI संकेतक यह संकेत देता है कि हाल की अवधि में संपत्ति की अधिक बिक्री हुई है। इसलिए, इस संपत्ति को खरीदने पर विचार करने का समय आ गया है, जबकि इसका मूल्य अपेक्षाकृत कम है।
हालांकि RSI एक और प्रभावी संकेतक है, लेकिन अलग से उपयोग किए जाने पर यह भ्रामक हो सकता है। आख़िरकार, संपत्ति किसी अच्छे कारण से अधिक खरीदी या बेची जा सकती है, और अकेले RSI संकेतक बाजार की गति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इस प्रकार, RSI को MACD मॉडल के साथ जोड़ना और दोनों संकेतकों के निष्कर्षों की तुलना करना एक उत्कृष्ट रणनीति है।
#4 – ऑन बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संकेतक
हालांकि व्यापार योग्य परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव को मापा जा सकता है और विस्तार से विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन एक वेरिएबल है जिस पर व्यापारियों को ध्यान से विचार करना चाहिए – और वह है हाल की खरीद या बिक्री के रुझान की मात्रा। OBV संकेतक व्यापार योग्य परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण रुझानों के पीछे ट्रेडों की मात्रा को दर्शाता है। OBV फॉर्मूला वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य के साथ एक ग्राफ प्रस्तुत करके इसे प्राप्त करता है। इस प्रकार, OBV ग्राफ़ के साथ, व्यापारी परिसंपत्ति मूल्य गति की मात्रा को समझने में सक्षम रहते हैं।
OBV संकेतक उन व्यापारियों के लिए आवश्यक है जो किसी विशेष संपत्ति का गहन विश्लेषण करना चाहते हैं, क्योंकि यह बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव की मात्रा को दर्शाता है। OBV संकेतक के साथ, यह पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि परिसंपत्ति की कीमत व्यवस्थित रूप से बढ़ रही है या फिर बाजार में मौजूद सट्टेबाजों या प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इसमें हेरफेर किया गया है। इस प्रकार, परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन के समग्र दायरे को समझने और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने के लिए OBV संकेतक को नियोजित करना आवश्यक है। जबकि अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, OBV फॉर्मूला उपलब्ध सबसे सटीक वॉल्यूम संकेतकों में से एक है।
#5 – पैराबोलिक SAR (PSAR) संकेतक
अंत में, PSAR संकेतक व्यापार योग्य संपत्तियों के संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए एक शानदार माप उपकरण है। हालाँकि PSAR संकेतक की गणना अत्यधिक जटिल है और इसके लिए गहन गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक सरल और सहज ग्राफ तैयार करता है जो व्यापार योग्य संपत्तियों के लिए संभावित गति में उतार-चढ़ाव को इंगित करता है।
PSAR संकेतक एक बिंदीदार रेखा बनाता है जो परिसंपत्ति मूल्य प्रवृत्ति के मूल्य परिवर्तन को फॉलो करती है। यदि बिंदीदार रेखा को परिसंपत्ति मूल्य प्रवृत्ति के नीचे रखा जाता है, तो यह परिसंपत्ति मूल्य में संभावित वृद्धि की गति को दर्शाता है। इसके विपरीत, यदि PSAR रेखाएं परिसंपत्ति मूल्य के ऊपर बिंदीदार रेखा बनती है, तो इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में संभावित मूल्य में गिरावट की उम्मीद है।
हालाँकि, PSAR संकेतक का सबसे बड़ा अनुप्रयोग इसके उलट बिंदुओं में है। जब परिसंपत्ति एक ट्रेंड रिवर्सल परिदृश्य में प्रवेश करती है, तो PSAR बिंदीदार रेखाएं मूल्य आंदोलन के संबंध में अपना स्थान बदल देती हैं। जब बिंदीदार रेखाएं ग्राफ़ के ऊपर से नीचे तक जाती हैं, तो यह परिसंपत्ति मूल्य प्रवृत्ति में प्रमुख बदलाव का संकेत देती है, जिससे व्यापारियों को उसके अनुसार अपनी निवेश स्थिति को उलटने का अवसर मिलता है। हालाँकि, संभावित मूल्य उलटफेर की दोबारा जांच करने के लिए अन्य मूल्य विश्लेषण उपकरणों के साथ भी PSAR संकेतक का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
अंतिम निष्कर्ष
ट्रेंड ट्रेडिंग दुनिया भर में कई निवेशकों के लिए एक पसंदीदा रणनीति बन गई है, क्योंकि यह अनिश्चितता की डिग्री को कम करती है। उचित ज्ञान, विशेषज्ञता और व्यावहारिक अनुभव के साथ, व्यापारी सटीक मूल्य निर्धारण पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, प्रवृत्ति संकेतक हमेशा कीमत की गति की भविष्यवाणी सटीक तौर पर नहीं कर पाएंगे, और इसलिए व्यापारियों को अप्रत्याशितता के कारक को ध्यान में रखना चाहिए।
कभी-कभार विसंगतियों और गलत अनुमानों के बावजूद, प्रवृत्ति संकेतकों के पास सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। पर्याप्त विविधीकरण और सावधानीपूर्वक रणनीतियों के साथ, व्यापारी छोटी और लंबी दोनों शर्तों में इस रणनीति से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
