Che cos’è il DMA nel Mercato Azionario?
Il trading nei mercati finanziari è solitamente abbinato a strumenti di studio e indicatori che aiutano l’investitore a prendere decisioni informate.
Analizzare i movimenti di mercato e l’azione dei prezzi è diventato molto più facile con l’evoluzione delle piattaforme di trading, che offrono un kit completo di strumenti per prendere sagge decisioni di investimento.
La media mobile spostata è un indicatore standard utilizzato per identificare le tendenze dei prezzi, popolare tra i trader azionari per la sua utilità nel determinare i livelli di supporto e resistenza.
L’indicatore DMA viene solitamente confrontato con altre medie mobili, come EMA e SMA. Vediamo quindi di spiegare il significato di DMA nel mercato azionario e come puoi utilizzarlo.
Punti Chiave
- Il DMA è un indicatore di rilevamento della tendenza che aiuta il trader a individuare la direzione e il movimento attuale del prezzo di mercato.
- La DMA è una variante delle medie mobili, che può essere regolata in avanti o indietro rispetto all’indicatore MA corrente.
- La forma completa di DMA è la media mobile spostata, solitamente paragonata alla media mobile esponenziale (EMA), che ha casi simili ma enfatizza i dati recenti.
Significato e Importanza della DMA
Le medie mobili spostate hanno origine dalla media mobile semplice. Si tratta dello stesso indicatore MA, ma è stato spostato all’indietro o in avanti per prevedere meglio le possibilità di tendenza in tempi precedenti o futuri.
Il DMA viene utilizzato in diversi periodi di tempo per analizzare i dati di prezzo calcolando una media mobile dei prezzi delle azioni e posizionando l’indicatore su diverse linee temporali per valutare la potenziale direzione del trend.
Quindi, i trader possono identificare i potenziali rialzi delle azioni con aspettative elevate, consentendo loro di capitalizzare le opportunità di guadagno imperdibili.
Quindi, l’indicatore della media mobile spostata invierà dei segnali quando intercetterà la linea del prezzo. Ciascuna chiamata suggerirà o attiverà un ordine di mercato di acquisto o di vendita, a seconda della direzione di incrocio tra le due linee.
Che Cos’è la DMA (Displaced Moving Average) nei Titoli Azionari?
Il trading sulle azioni si basa molto sulla comprensione dell’azione dei prezzi e sull’identificazione delle tendenze prima di capitalizzare guadagni significativi. La posizione della linea DMA rispetto alla linea del prezzo indicherà l’attività suggerita dal trader.
Se la linea del prezzo è al di sopra della linea DMA, significa che c’è un movimento verso l’alto, il che suggerisce al trader di acquistare (andare long).
Tuttavia, un movimento al ribasso è presente se la linea del prezzo si trova sotto la DMA, suggerendo al trader di vendere (andare short).
Queste decisioni si scambiano ogni volta che la DMA e la linea del prezzo si intercettano. Tieni presente che potrebbero incrociarsi tra la parte superiore e quella inferiore più volte, quindi puoi aspettare che si crei una direzione potente o fare trading su entrambi i lati del trend.
Come si Utilizza la Media Mobile DMA?
Alcuni potrebbero sostenere che la DMA è migliore della MA perché ti permette di spostarla in avanti e indietro su diverse linee temporali, il che è vantaggioso in due modi significativi.
Le Indicazioni di Tendenza
Il rilevamento di un movimento di tendenza attuale è uno dei maggiori vantaggi della MA spostata, che fornisce al trader una visione della direzione del prezzo delle azioni.
Se il prezzo di mercato si muove al di sopra della DMA, indica una tendenza al rialzo, suggerendo l’opportunità di acquistare (long) e di approfittare dell’aumento del prezzo per vendere con maggiori profitti.
Al contrario, se il prezzo di mercato si muove al di sotto della DMA, indica una tendenza al ribasso, suggerendo l’opportunità di vendere (short) e di sfruttare la possibilità di guadagnare prima che il prezzo scenda ulteriormente.
La linea del prezzo, tuttavia, non si muove in modo coerente e può fluttuare o muoversi più volte sopra e sotto la DMA.
In molti casi, un investitore può utilizzare la tendenza MA e quando la linea del prezzo scende al di sotto della linea MA, si può stabilire che la tendenza è finita e che è iniziato un movimento al ribasso. Tuttavia, questo potrebbe non essere un vero punto di inversione.
In questo caso, una media mobile spostata è migliore per scoprire il reale movimento del trend attraverso diversi periodi per scoprire i reali punti di inizio e fine del trend.
Livelli di Supporto e Resistenza
Il DMA delle azioni può essere utilizzato come livello di supporto o di resistenza, suggerendo un punto in cui iniziano i movimenti al rialzo o al ribasso, indicando un’opportunità di long o short sulle azioni.
Sul grafico del prezzo, la linea della media mobile spostata può essere allineata con i dati storici di pullback, disegnando una linea che tocca l’avvicinarsi del trend del prezzo. Quindi, quando entrambe le linee si intercettano, se la linea del prezzo rimbalza e scende dalla linea DMA, suggerisce una tendenza al ribasso e un ordine di vendita.
D’altra parte, se la linea del prezzo si muove lungo la DMA tracciata e inizia a salire sopra di essa, indica una tendenza al rialzo e un ordine di acquisto.
DMA vs EMA
Le medie mobili spostate e le medie mobili esponenziali possono sembrare simili. In realtà, entrambe hanno casi d’uso simili e sono utili per individuare le tendenze e le direzioni dei prezzi nel mercato azionario, aiutando l’investitore a prendere una decisione informata.
Ci sono però alcune differenze tra il modo in cui vengono calcolati i dati e il metodo di rappresentazione. Analizziamole.
Misurare i Dati dei Prezzi
La DMA attenua i dati di mercato in base alle tempistiche stabilite, includendo le piccole e grandi fluttuazioni di prezzo e il rumore. Tuttavia, l’EMA è più efficiente in questo caso perché riduce il rumore dando maggior peso ai tempi recenti, contribuendo a fornire un trend di prezzo più accurato.
Calcolo
DMA calcola i suoi dati semplicemente prendendo il prezzo medio delle performance passate sulla linea temporale selezionata e indicandole come punti sulle barre della candela o tracciando una linea che parte dal prezzo di mercato corrente e va indietro.
D’altra parte, l’EMA è una media ponderata, che dà maggior valore e considerazione ai movimenti recenti del mercato, mentre prende in considerazione i prezzi medi dei dati storici.
Sfasamento Temporale
Il DMA include ritardi temporali e piccole azioni di prezzo nel suo calcolo e nella raccolta dei dati. Pertanto, aiuta ad analizzare piccole fluttuazioni oltre a considerevoli variazioni di prezzo nella sua rappresentazione.
D’altra parte, l’EMA non include sfasamenti temporali e reagisce immediatamente alle variazioni di prezzo, soprattutto quelle recenti, il che lo rende più utile per analizzare gli effetti delle fluttuazioni recenti sul trend attuale.
I ritardi si verificano negli indicatori che seguono il prezzo. Pertanto, attendono l’aggiornamento dei dati sul prezzo e producono informazioni leggermente in ritardo.
Casi D’Uso DMA
Il DMA viene utilizzato nel trading azionario per identificare i punti di entrata e di uscita attraverso le aree di supporto e di resistenza, aiutando il trader a determinare l’andamento dei prezzi, compresi i movimenti di breve periodo.
L’EMA ha più casi d’uso ed è utile soprattutto per le strategie di trend following, come la strategia di trading di tendenza, perché utilizza un modello di media ponderata.
Limitazioni della Media Mobile Dislocata DMA
Il DMA nelle azioni è utile e può essere vantaggioso in molti modi. Tuttavia, ci sono alcune difficoltà che lo rendono probabilmente non la scelta ideale.
- È meglio utilizzarlo insieme ad altri indicatori, poiché non può funzionare come indicatore indipendente.
- Il ritardo temporale introdotto dal DMA può far sì che i trader si lascino sfuggire grandi opportunità di entrata o uscita dal mercato.
- Non è utile nei mercati volatili a causa del suo meccanismo di smoothing che include le fluttuazioni più piccole, rendendo più difficile determinare le rotture di tendenza.
- Sensibilità agli outlier, che a volte possono fornire dati errati o fuorvianti.
Conclusione
La DMA viene utilizzata per identificare le tendenze utilizzando l’azione storica dei prezzi come variante della media mobile semplice. Fornisce una regola empirica sull’esecuzione dell’ordine in base al modo in cui la linea del prezzo si muove accanto al canale della media mobile spostata.
Comprendere la DMA aiuta l’investitore a trovare i punti di resistenza e di supporto che indicano una tendenza al rialzo o al ribasso, segnalando un ordine di acquisto o di vendita. Tuttavia, l’utilizzo della DMA da sola presenta alcune limitazioni. Per questo motivo, è meglio utilizzarlo insieme ad altri strumenti, grafici e indicatori.
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