Derivati di Criptovalute vs Spot: Che Cos’è Meglio per i Tuoi Clienti?
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Indipendentemente dal fatto che tu sia un imprenditore o un investitore, il trading spot e i mercati derivati sono due dei principali strumenti di trading che devi prendere in considerazione. Queste opzioni finanziarie si sono diffuse in diverse società di brokeraggio e piattaforme di exchange che, pur operando in modo diverso, svolgono un ruolo importante nell’espansione della tua azienda di brokeraggio.
Una delle decisioni più importanti che gli imprenditori devono prendere quando lanciano una società di brokeraggio è quella di determinare il modello di business migliore, derivati di criptovalute vs spot.
La maggior parte dei software di trading, come cTrader e MetaTrader, ti offrono un modo solido per eseguire trading di derivati, in cui gli investitori acquistano e vendono CFD di strumenti finanziari come modo più rapido di operare sul mercato.
Nonostante ciò, puoi ampliare la tua offerta fornendo servizi di trading spot, permettendo ai tuoi clienti di possedere realmente le criptovalute in un mercato in piena espansione. Facciamo un confronto tra criptovalute spot e derivati e vediamo come lanciare con successo una piattaforma di brokeraggio.
Punti Chiave
- Spot e derivati sono due modi diversi di fare trading su criptovalute.
- Gli exchange spot facilitano l’acquisto, la vendita e l’archiviazione di criptovalute e token.
- I derivati sulle criptovalute comportano contratti di trading finanziario, come futures, options, perpetuals e altro ancora.
- Offrire trading di criptovalute spot ti permette di sfruttare la crescente tendenza a possedere monete reali e asset digitali.
Comprendere il Trading di Criptovalute Spot
Gli exchange di criptovalute spot sono piattaforme che facilitano il commercio diretto tra gli utenti. In questo modo, i trader possono acquistare e vendere diverse monete e token in reti peer-to-peer con altri utenti. A differenza delle piattaforme di brokeraggio tradizionali, gli exchange P2P comportano l’interazione tra acquirenti e venditori, mentre l’operatore della piattaforma riceve una parte della transazione.
Si tratta di un modo molto più veloce per i clienti di acquistare e conservare le loro prime monete virtuali e per i possessori di criptovalute di vendere i loro asset digitali. Inoltre, gli exchange spot sono più convenienti e le uniche commissioni da pagare sono quelle applicate alle transazioni.
Utilizzando gli exchange di criptovalute, gli utenti possono depositare i loro asset utilizzando un wallet decentralizzato dedicato che viene loro assegnato al momento della creazione dell’account.
Questo software prevede un motore di abbinamento che evade gli ordini in base a condizioni predeterminate. Il sistema di trading spot scansiona il portafoglio ordini per trovare il migliore prezzo di acquisto per chi vuole comprare BTC, ETH e altre monete. Allo stesso tempo, il software abbina i venditori trovando la migliore offerta per il prezzo degli asset che sono disposti a vendere.
Binance e Coinbase sono piattaforme di exchange leader nel settore delle criptovalute che supportano un’ampia gamma di criptovalute e blockchain, garantendo transazioni sicure e veloci tra gli utenti.
Comprendere i Derivati di Criptovalute
I derivati di criptovalute sono strumenti finanziari che prevedono l’acquisto e la vendita di un asset senza possederlo realmente. Nel contesto delle criptovalute, un trader può acquistare Bitcoin e rivenderlo a un prezzo più alto per ottenere un guadagno finanziario, senza conservare alcun BTC nel proprio wallet.
Il concetto di derivati consiste nello stabilire una relazione contrattuale tra i trader, mentre il valore del contratto deriva dal prezzo dell’asset sottostante, sia esso una criptovaluta, un’azione o una coppia di valute forex.
Questo strumento finanziario viene solitamente offerto da società di brokeraggio di criptovalute, che offrono diversi strumenti di trading e contratti. Inoltre, questo modo è più facile per i principianti che vogliono guadagnare con la capitalizzazione delle criptovalute senza doversi occupare dei tecnicismi relativi a wallet ed exchange decentralizzati.
Che Cosa Sono i Contratti di Derivati su Criptovalute?
Esistono diversi tipi di derivati su criptovaluteche ampliano la scelta di opzioni di trading dell’investitore, come futures, options e perpetuals. Diventare il migliore broker di derivati significa ampliare la selezione di strumenti di trading per i trader, attirare un maggior numero di utenti sulla tua piattaforma e aumentare le tue entrate. Ecco la differenza tra questi contratti finanziari.
Futures
I contratti futures sono strumenti finanziari in cui due parti stipulano un accordo contrattuale per acquistare e vendere un asset specifico a un prezzo predeterminato in un momento successivo del futuro.
I partecipanti possono accettare di scambiare Bitcoin a 50.000 $ in una data specifica, indipendentemente dal prezzo di mercato, durante la firma del contratto o alla data di esecuzione.
Questa opzione può essere redditizia se il prezzo di mercato aumenta più del valore contrattuale, consentendo al trader di acquistare a un prezzo inferiore e vendere a un prezzo superiore.
Options
Si tratta di strumenti finanziari che permettono a un trader di bloccare il prezzo di un asset per avere il diritto di acquistarlo o venderlo a una data prestabilita. Ad esempio, due trader possono stipulare un contratto option per acquistare BTC a 50.000 $ in una data particolare.
Alla scadenza del contratto o all’approssimarsi della data concordata, l’acquirente ha il diritto – non l’obbligo – di acquistare gli asset sottostanti e, in questo esempio, Bitcoin a 50.000 $.
Se il prezzo di mercato dell’asset è inferiore al prezzo contrattuale, l’acquirente può scegliere di non attivare il proprio diritto e rifiutare l’acquisto.
Forwards
I contratti forward sono simili ai futures in quanto prevedono la compravendita di un asset specifico a un prezzo e a una data predeterminati. Nonostante ciò, sono condotti tramite piattaforme di exchange over-the-counter e sono altamente personalizzabili rispetto a un contratto futures tradizionale.
I futures di criptovalute prevedono contratti standardizzati che trattano l’importo e le scadenze. Nonostante ciò, i forward sono più flessibili e molto utilizzati dai trader di criptovalute che vogliono personalizzare le loro offerte per far fronte al mercato dinamico.
Perpetuals
I perpetuals sono relativamente nuovi e stanno diventando sempre più popolari per i trader di criptovalute. Consentono ai partecipanti di stipulare un contratto per acquistare/vendere un asset specifico a un prezzo predeterminato senza un giorno specifico.
Pertanto, i contratti perpetuals non hanno una data di scadenza specifica che indichi quando l’asset deve essere negoziato e possono essere detenuti a tempo indeterminato.
Broker Spot vs Broker di Derivati: Differenze Chiave
Se stai cercando di avviare un business come broker di criptovalute spot o broker di derivati, ci sono alcune cose che devi considerare quando pianifichi il tuo mercato di riferimento.
Esposizione sul Mercato
Il mercato del trading dei derivati su criptovalute è ampio e, in qualità di broker, fornisci l’accesso ai mercati di trading e permetti agli utenti di eseguire ordini di acquisto e vendita di titoli.
Inoltre, i derivati sono flessibili e includono contratti futures, options e perpetuals, dove è possibile accedere a pool ampiamente liquide e offrire diversi servizi di trading, come account gestiti e strategie di copy trading.
Invece, quando offri il trading di criptovalute spot, fornisci l’accesso alle monete digitali mettendo in contatto acquirenti e venditori sulla stessa piattaforma.
Puoi farlo utilizzando libri ordini consolidati e società di prime brokerage che ampliano la pool di criptovalute e trader disponibili.
Il trading di criptovalute spot diretto, o mercati OTC, sta diventando sempre più popolare perché gli investitori di criptovalute sono più interessati alla proprietà reale di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute.
Pertanto, la combinazione di entrambi i sistemi di trading ti permette di sfruttare il mercato in espansione e di attirare il maggior numero possibile di investitori sulla tua piattaforma.
Gestione del Rischio
I derivati sulle criptovalute e i sistemi di trading di criptovalute spot presentano fattori di rischio diversi in termini di sicurezza delle transazioni e di esposizione al mercato.
La gestione di un software di exchange comporta un motore di abbinamento che mette in contatto acquirenti e venditori per scambiare valute digitali e fiat con poca attenzione alle fluttuazioni e alla volatilità del mercato.
Nonostante ciò, gli exchange hanno quadri di licenza diversi in tutto il mondo. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, non sono soggetti alle normative della SEC. Pertanto, i trader e i broker non ricevono alcuna protezione o assicurazione dall’autorità di regolamentazione finanziaria.
D’altra parte, i broker-dealer di criptovalute sono fortemente regolamentate a livello mondiale e le autorità di regolamentazione statunitensi impongono regole severe sull’attività delle piattaforme di brokeraggio di criptovalute. Nonostante ciò, offrono ai trader un’ampia gamma di opzioni di trading, come la leva finanziaria e il trading a margine, che possono esporre il trader alla volatilità del mercato e metterlo a rischio.
Nel gennaio 2024, la SEC ha approvato il trading di ETF su Bitcoin spot delle principali società di investimento statunitensi, aumentando la fiducia degli investitori nel trading di BTC.
Fonti di Liquidità
Le piattaforme di brokeraggio e di trading spot hanno impostazioni quasi simili quando si tratta di trovare fonti di liquidità e arricchire il libro ordini.
Gli exchange di criptovalute utilizzano pool di liquidità multipli finanziati da investitori istituzionali, singoli possessori di criptovalute e trader per rendere le monete e i token virtuali altamente disponibili e convenienti. A seconda della licenza acquisita, possono ottenere una classe superiore di fornitori di liquidità.
D’altra parte, un broker di derivati sulle criptovalute può collegare il suo sito web di brokeraggio a un numero enorme di fornitori di liquidità, come istituti finanziari, banche d’investimento, banche di primo livello e società finanziarie.
Allo stesso modo, possono fornire il loro software tramite prime broker o servizi Prime of Prime che consolidano la liquidità da più pool e la convogliano al broker.
Avviare un Brokeraggio: Derivati di Criptovalute vs Spot
Un exchange di criptovalute è un’idea di business redditizia, soprattutto con l’ampia accessibilità e l’adozione delle criptovalute nei negozi online e nei siti di e-commerce che facilitano i pagamenti in Bitcoin.
D’altra parte, l’offerta di derivati su criptovalute e token ti permette di soddisfare gli investitori esperti che cercano strumenti di trading diversificati.
I broker di criptovalute stanno aggiungendo sempre più spesso il trading di criptovalute spot alle loro offerte, espandendo il loro business e adattandosi alle recenti tendenze del mercato. Ecco come puoi avviare la tua società di criptovalute.
Sviluppo di un Broker di Derivati su Criptovalute
Il trading di CFD è un mercato consolidato in cui i trader professionisti e gli investitori istituzionali scambiano criptovalute e altri asset senza dover conservare le criptovalute e trattare con la blockchain.
Questa tipologia richiede una maggiore pianificazione e considerazioni sulla liquidità e sulle licenze, ma puoi iniziare in questo modo.
- Crea un business plan e determina il tuo mercato di riferimento. Alcune giurisdizioni richiedono un piano biennale per il rilascio della licenza.
- Assumi un team di conformità per garantire la tua legittimità legale e tenerti aggiornato sulle ultime modifiche normative.
- Trova un software di trading che puoi aggiungere al tuo sito web, come MetaTrader o cTrader.
- Connetti la tua piattaforma con le fonti di liquidità. Questi fornitori includono banche d’investimento, fondi di copertura, prime brokerage e LP prime of prime.
- Aggiungi un portale di pagamento per facilitare i depositi e i prelievi di denaro con valute fiat e digitali.
- Assumi un team di brokeraggio per gestire i portafogli dei tuoi investitori e guidare le tue attività di trading.
- Pianifica la tua strategia di marketing per promuovere il tuo business, ottenere trazione sulla tua piattaforma e lanciare la tua piattaforma.
Sviluppo di un Broker di Criptovalute Spot
Costruire la tua piattaforma di brokeraggio può essere lungo e frenetico, ma redditizio. La community delle criptovalute sta crescendo e le persone apprezzano maggiormente i loro dati e la loro privacy personale, il che le spinge a utilizzare le criptovalute rispetto ai metodi di pagamento tradizionali.
Costruire da Zero:
- Crea il tuo business plan e determina i tuoi obiettivi finanziari e di mercato per i prossimi anni, che possono essere utili per ottenere investimenti nella tua azienda.
- Aggiungi un hosting API al tuo sito web e integra quelle necessarie per migliorare l’esperienza dell’utente e l’esecuzione dei pagamenti. Queste includono FIX API e altre applicazioni di trading che comunicano in diretta le notizie sul mercato e le variazioni di prezzo.
- Assumi un team di sviluppatori qualificati in materia di blockchain per supportare una gamma selezionata di criptovalute, token, stablecoin e blockchain per facilitare lo scambio cross-chain e fiat-cripto.
- Aggiungi un portale di pagamento per facilitare le transazioni in criptovaluta utilizzando il wallet o le applicazioni mobili del mittente e garantisci un alto livello di sicurezza di questi portali.
Usare una Soluzione Pronta all’Uso:
Sviluppare la tua piattaforma da zero richiede molto tempo e sono necessarie diverse fasi di pianificazione, programmazione, test e lancio. Questo processo può essere ripetuto più volte fino a quando non trovi l’impostazione giusta per il tuo broker.
A ciò si aggiungono i soldi e le risorse spesi per assumere e formare gli sviluppatori e per assicurarsi di avere un team di supporto tecnico e di test adeguato per migliorare l’esperienza del cliente.
Puoi rendere questo viaggio molto più semplice utilizzando una piattaforma di brokeraggio pronta all’uso, che ti permette di entrare sul mercato in una settimana.
Grazie a BBP, puoi espandere il tuo pacchetto di servizi a 3.000 strumenti finanziari nei mercati cripto e finanziari standard con la minima frazione di ritardo nel tempo di esecuzione.
L’utilizzo di una piattaforma di derivati su criptovalute white-label è il modo giusto per servire meglio i tuoi investitori nel mondo, utilizzando un team di supporto tecnico multilingue che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare i tuoi clienti in tempo reale.
C’è molto di più da scoprire quando si utilizza una soluzione di brokeraggio pre-sviluppata, risparmiando tempo, sforzi e risorse e rendendola più veloce tra i migliori broker di criptovalute sul mercato.
Conclusione
Il trading di criptovalute spot e il trading di derivati sono due modi popolari per beneficiare della crescita dei mercati decentralizzati. Gli investitori sono molto motivati a possedere e fare trading di Bitcoin, soprattutto con l’ultima approvazione della SEC per il trading di ETF su Bitcoin spot.
il trading di criptovalute spot e il trading di derivati su criptpovalute hanno impostazioni e motivazioni di business diverse. I broker per trading di derivati sono mercati noti agli investitori e ai trader professionisti che vogliono fare trading di futures, options e perpetuals su criptovalute.
Nonostante ciò, l’aggiunta di uno strumento di trading di criptovalute spot alla tua piattaforma di brokeraggio ti permette di espandere i tuoi servizi e di capitalizzare la recente crescita del mercato. Puoi facilitare le transazioni dirette tra i trader e i possessori di monete, fatto che può far crescere le tue entrate e ampliare il tuo business.
Domande Frequenti
Il trading di criptovalute spot è migliore dei derivati?
Spot e derivati hanno approcci diversi. Una piattaforma di trading spot, o OTC, facilita il trading diretto di criptovalute tra gli utenti, mentre i derivati sono contratti di trading che permettono agli investitori di guadagnare dalle criptovalute senza conservarle nei wallet.
Quali sono gli svantaggi del trading di criptovalute spot?
Il trading di criptovalute spot presenta alcune limitazioni nelle opzioni di trading: puoi acquistare, vendere e conservare solo le criptovalute supportate dalla piattaforma. Inoltre, l’accesso ai mercati di trading è limitato.
Quali sono gli svantaggi dei contratti derivati sulle criptovalute?
Il trading con leva e i rischi di controparte sono le due sfide principali del trading di criptovalute con derivati, dove gli investitori possono utilizzare la leva del broker per amplificare i loro potenziali guadagni. Nonostante ciò, questo amplifica anche i rischi.
Il trading di derivati è rischioso?
La strategia di gestione dei rischi del trading di derivati è simile a quella di qualsiasi piattaforma di brokeraggio. Bisogna considerare problemi di liquidità, volatilità del mercato, rischi del trading con leva e possibilità di perdere più di quanto ci si possa permettere.
