Como a Identificação de uma zona de liquidez no Forex pode Aumentar os seus Lucros

O mercado cambial evoluiu para um campo de jogo global que acomoda comerciantes de todas as formas e tamanhos. Antes da disrupção digital, um comerciante forex médio tinha de ser um profissional testado em batalha com muitos anos de experiência nos mercados financeiros. Atualmente, quase qualquer pessoa comum pode entrar no mundo do forex através de uma conta de negociação digital e começar a investir imediatamente.

Apesar da redução das barreiras à entrada e dos recursos educativos disponíveis, tornar-se um negociante de sucesso é mais competitivo do que nunca. Por isso, antes de se lançar diretamente no investimento em forex, é prudente desenvolver uma estratégia de negociação e aprender a analisar as tendências do mercado.

Identificar as zonas de liquidez é uma das formas mais fiáveis de ficar à frente da concorrência, e este artigo irá discutir o funcionamento interno desta técnica. 

O que é Smart Money na negociação?

Os conceitos de smart money na negociação surgiram com uma simples constatação – a maioria dos mercados de negociação é fortemente afetada por actores institucionais, também conhecidos como organizações de “smart money”. Estas grandes entidades incluem bancos comerciais, investidores “baleia”, fundos de retorno absoluto, bancos de investimento e outros actores comerciais experientes com um enorme capital de investimento.

Dinâmica da oferta e da procura

A estratégia de negociação de dinheiro inteligente requer uma sólida compreensão da dinâmica da oferta e da procura, uma vez que todo o conceito se baseia na ideia de que os grandes actores institucionais impulsionam as tendências do mercado. Assim, de acordo com a SMC, é vital analisar o campo de negociação no contexto de grandes jogadores que fazem movimentos e conduzem a ação dos preços.

Ao aplicar a tática SMC, os comerciantes podem obter uma compreensão mais aprofundada do mercado de negociação, sendo capazes de detetar o aumento das actividades do mercado e possíveis tendências futuras.

Graças à estratégia SMC, os investidores já não têm de negociar no vácuo. Em vez disso, eles podem identificar lacunas de preços, descobrir zonas de liquidez e desenvolver decisões de negociação com maior rentabilidade e riscos reduzidos de perda.

As estratégias de negociação forex não são diferentes neste caso, uma vez que numerosas grandes organizações estão envolvidas neste sector. Embora a SMC não seja uma estratégia infalível, tem frequentemente apresentado resultados fiáveis, especialmente após a invenção de ferramentas avançadas de análise e monitorização.

O que é uma Zona de Liquidez na Negociação?

Em geral, a liquidez refere-se à facilidade com que é possível vender ou comprar activos no mercado, principalmente devido ao aumento ou diminuição da presença de compradores e vendedores no mercado. Assim, as zonas de liquidez são áreas no gráfico de preços específico com elevada atividade de compra ou venda do mercado. 

As zonas de liquidez são formadas quando a maioria dos participantes no mercado desenvolve a mesma abordagem em relação a um ativo específico, decidindo vendê-lo ou comprá-lo em grande escala. Como resultado, as zonas de liquidez criam frequentemente níveis de apoio e resistência para os activos transaccionáveis, assinalando uma provável inversão de preços em breve. 

O que acontece quando o mercado entra numa zona de liquidez?

Como descrito acima, as zonas de liquidez indicam um maior interesse na compra ou venda de moedas no cenário forex. Este conceito reduz o fator de imprevisibilidade do forex, dando aos investidores uma visão mensurável sobre o que está a acontecer no mercado e quais as moedas que estão em alta procura ou oferta. 

Uma vez formadas as zonas de liquidez, é muito mais fácil desenvolver estratégias de negociação bem-sucedidas, pois os investidores estão cientes das demandas atuais do mercado e podem formular previsões imediatas de preços. 

A identificação das zonas de liquidez eliminará rapidamente quaisquer moedas ilíquidas nas suas estratégias potenciais, permitindo-lhe desenvolver tácticas de negociação com uma maior probabilidade de execução e rentabilidade. 

Naturalmente, a identificação das zonas de liquidez é apenas o começo e não garante um sucesso absoluto, mas as zonas de liquidez são vitais para a tomada de decisões de negociação informadas. 

Como Identificar uma Zona de Liquidez Forex

Os benefícios de uma negociação em zonas de alta liquidez são evidentes, permitindo que os investidores estejam mais informados, eliminem estratégias não lucrativas e entendam as tendências do mercado com antecedência. No entanto, a identificação de zonas de liquidez é uma competência distinta que deve ser desenvolvida através da experiência e de um conhecimento profundo do mercado cambial.

Abaixo, apresentamos o plano para encontrar zonas de liquidez e diferentes formas de simplificar os seus esforços analíticos nas fases iniciais da sua jornada de negociação. 

Identificar os níveis de suporte e resistência

A nível técnico, a identificação de zonas de liquidez é relativamente simples. Como regra geral, é sempre aconselhável usar pelo menos um dia como período de tempo. Caso contrário, as janelas de liquidez podem ser demasiado curtas para ter um impacto substancial no mercado, e podem desaparecer antes de executar quaisquer transacções significativas.

O primeiro passo para identificar zonas de liquidez é analisar o gráfico de preços de velas e procurar níveis de suporte ou resistência. Os níveis de resistência são os preços máximos atingidos pela moeda X num período específico, enquanto os níveis de suporte são as cotações de preços mais baixas que não podem ser excedidas devido às condições do mercado. Os dois indicadores mostram aos investidores que o mercado não permitirá que a moeda X se valorize ou desvalorize para além de pontos específicos.

Na maioria dos casos, os níveis de suporte e resistência são formados naturalmente no mercado, considerando todos os factores relevantes relativos ao ativo. As razões por detrás dos níveis de suporte e resistência podem ser a procura geral do mercado, as circunstâncias económicas, os níveis de oferta e muitas outras variáveis.

A utilização de rácios como as médias móveis com níveis de suporte e resistência é altamente recomendada, uma vez que podem frequentemente flutuar e criar as suas próprias tendências, alterando dinamicamente os potenciais picos e vales de qualquer moeda. 

Realizar análise de volume com gráficos de preços

A análise do volume de negociação é bastante simples, uma vez que todas as principais plataformas de FX fornecem níveis de volume actualizados em tempo real. Uma vez identificados os níveis de resistência e suporte, é crucial combinar as zonas de liquidez identificadas com um indicador de volume.

Esta combinação ajudá-lo-á a compreender se as zonas de liquidez são substanciais e se existe um aumento da atividade no mercado, sinalizando a presença de muitos compradores ou vendedores.

No caso de zonas de liquidez de nível de resistência, os investidores devem adquirir posições curtas, uma vez que os níveis de resistência consistentes indicam que o ativo está atualmente com um preço elevado e que muito provavelmente se dirige para um mercado em baixa. 

Conversamente, suponhamos que estamos a lidar com níveis de suporte. Nesse caso, os investidores serão motivados a usar a zona de liquidez para adquirir posições longas, uma vez que o ativo irá muito provavelmente entrar num mercado em alta em breve. 

No entanto, os investidores devem ter cuidado com conclusões precipitadas, uma vez que nem todas as zonas de liquidez são fiáveis, mesmo com indicadores de volume favoráveis. Por vezes, o mercado pode registar actividades invulgares que não são necessariamente indicativas de uma liquidez elevada. Assim, continua a ser essencial estar atento à evolução geral do mercado e às notícias substanciais para evitar tais cenários.

Adquirir um indicador de zona de liquidez

A negociação forex usando análise de preço de volume e níveis de suporte ou resistência pode ser complicada no início, pois muitos meandros estão envolvidos. Os operadores recém-chegados têm um risco acrescido de cometer erros de principiante neste processo.

Portanto, é aconselhável adquirir um software indicador de zona de liquidez que identifique automaticamente tais instâncias no mercado, eliminando a chance de erro humano em suas decisões. 

Continua a ser crucial verificar os resultados dos indicadores automatizados da zona de liquidez, uma vez que o software pode identificar falsamente instâncias de elevada liquidez devido a tendências de mercado invulgares ou outras variáveis distorcidas. 

No entanto, a maioria dos bots de análise de negociação é bastante útil com os principais pares de moedas. Eles podem dar a você um impulso muito necessário para formular as melhores estratégias de negociação no início de sua carreira de negociação forex.

Pensamentos finais

Identificar uma zona de liquidez no forex é uma óptima maneira de minimizar os riscos do mercado e aumentar as hipóteses de rentabilidade. Esta estratégia simples, mas eficaz, ajudá-lo-á a compreender onde o mercado se está a mover e como pode tirar o máximo partido das tendências em desenvolvimento. No entanto, analisar corretamente as zonas de liquidez é mais difícil do que parece à primeira vista, uma vez que muitos detalhes intrincados devem ser considerados.

Portanto, antes de colocar toda a sua fé na negociação da zona de liquidez, é recomendável que você adquira um software de análise automatizado. Isso irá ajudá-lo a obter uma vantagem inicial no campo competitivo do forex e minimizar o impacto de erros inevitáveis de recém-chegados.