10 Лучших Стратегий Дневной Торговли, Которые Вы Можете Использовать для Получения Прибыли от Дневной Торговли

Несмотря на то, что дневной трейдинг в основном практикуется профессионалами, он приобрел популярность среди розничных трейдеров благодаря появлению онлайн-платформ и брокеров, привлекая новое поколение трейдеров, стремящихся получить прибыль от колебаний рынка. Дневной трейдинг может быть как хобби, так и карьерой с полной занятостью, но с низким уровнем долгосрочного успеха. Это также отличный вариант для начинающих трейдеров, поскольку он менее эмоционально изнурителен и предлагает немедленные результаты, что повышает уверенность в себе.

В этой статье мы обсудим преимущества этой популярной торговой стратегии, некоторые советы по дневной торговле и познакомимся с 10 лучшими стратегиями дневной торговли, которые вы можете использовать, чтобы получать прибыль на любом рынке.

Что Такое Дневная Торговля и Как Она Работает?

Дневная торговля — это практика покупки и продажи одной и той же ценной бумаги в один и тот же день с целью получения прибыли от небольших колебаний цен.

Дневная торговля предполагает заключение краткосрочных сделок в обычные торговые часы для получения прибыли на финансовых рынках. Это метод онлайн-инвестирования, при котором инвесторы открывают и закрывают позиции до конца торгового дня. Как дневной трейдер, вы можете сосредоточиться на различных активах, таких как валюты, акции, криптовалюты, сырьевые товары, ETF, облигации и индексы.

В отличие от традиционных инвестиций, таких как акции и облигации, дневные сделки проводятся в течение нескольких часов или минут, что позволяет инвесторам ежедневно размещать множество индивидуальных ордеров. Главная цель — добиться небольшого выигрыша, который может привести к здоровой прибыли для опытных трейдеров. Независимо от опыта, каждый сталкивается с потерями и неудачами, поэтому очень важно с самого начала разработать четкие стратегии дневной торговли.

Технологии дневной торговли имеют ряд преимуществ, включая быструю прибыль, легкий доступ, азарт, отсутствие ночного риска и возможность работать на себя. Это стратегия с высоким риском и высокой отдачей, которая требует усердия, образования и везения. 

Дневная торговля также сопряжена с комиссионными и налогами: более высокими налогами на краткосрочный прирост капитала и более высокими налогами на долгосрочный прирост капитала. Рынок движется быстро, и дневная торговля может быть стрессом, особенно если сделки не срабатывают. Это форма азартных игр, которая может вызвать зависимость, подрывая здоровье и отношения.

Временные затраты — важная составляющая дневной торговли, требующая многочасовых исследований, отслеживания и заключения сделок. Конкуренция с другими инвесторами и профессионалами из крупных финансовых учреждений может быть сложной. Согласно финансовым правилам, для того чтобы стать дневным трейдером, необходимо иметь на брокерском счете не менее 25 000 долларов; может потребоваться даже больше, чтобы обеспечить буфер против потерь и иметь деньги, готовые к сделкам.

Лучшие Стратегии для Дневной Торговли

Ниже вы найдете список некоторых из наиболее используемых и прибыльных стратегий для дневной торговли. Хотя эти стратегии могут помочь заработать деньги в течение одного дня, важно не ожидать немедленного успеха и иметь толерантность к риску, чтобы быть готовым потерять все сделки.

Моментная Торговля

Этот тип стратегии часто фокусируется на высокоэффективных акциях. Моментная торговля — это стратегия, в которой трейдеры используют принцип, согласно которому объект, находящийся в движении, остается в движении до тех пор, пока не будет приложена противодействующая сила. Они входят в позиции, когда момент растет, и выходят, когда он начинает снижаться.

Данная стратегия предполагает использование таких индикаторов, как схождение и расхождение скользящих средних (MACD), темп изменения цены (ROC), стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI.

Индикатор схождения и расхождения скользящих средних MACD сигнализирует о возможном предстоящем развороте тренда с восходящего на нисходящий. Чтобы начать сделку, ищите медвежье расхождение с ценовым колебанием, размещая первоначальный стоп-лосс ордер чуть выше дневного максимума

Разворот рынка в сторону понижения часто сопровождается быстрым и значительным падением цены, что позволяет получить существенную прибыль за короткий промежуток времени. Сигнал схождения и расхождения скользящих средних сильнее, когда объем торгов падает в тот момент, когда акция достигает нового максимума. Выявление «скользящей дивергенции» повышает шансы на то, что сделка окажется выигрышной.

Для успеха стратегии разворота импульса следует шортить только акции с похожими паттернами обвала, слабыми катализаторами или многодневным повышательным ценовым действием.

Торговля по Точкам Разворота

Это древняя техника, используемая биржевыми и дневными трейдерами на электронных биржах. Она предполагает заключение короткой сделки, когда цена достигает разворотной точки сопротивления снизу, и заключение сделки вдоль нее, когда она достигает разворотной точки поддержки сверху.

Эта стратегия лучше всего работает, когда разворотные точки появляются на том же ценовом уровне, что и другие уровни поддержки и сопротивления. Она может стать мощной стратегией дневной торговли для инвесторов с большими счетами, торгующих акциями с крупной капитализацией и низкими бид-аск спредами.

Определение потенциальных точек разворота включает в себя анализ зон спроса и предложения, зон перекупленности и перепроданности, а также точек разворота. Предсказать конкретную точку разворота сложно, но определить коридор, в котором цена развернется с высокой вероятностью, можно. Диапазон зоны спроса между L1 и L2 сигнализирует о восходящем тренде, а разворот в этой зоне — о нисходящем.

Скальпинг

Скальпинг — это стратегия для быстрых трейдеров, которая позволяет быстро принимать решения и оперативно действовать, чтобы получать прибыль от движения рынка. Это часто приводит к заключению множества сделок в течение нескольких секунд. В ней используются такие технические индикаторы, как стратегия входа по ленте скользящих средних, стратегия выхода по относительной силе/слабости и масштабирование нескольких графиков для определения рыночных тенденций.

Скальперы используют автоматических ботов для увеличения частоты торговли и получения прибыли от небольших колебаний цен путем перепродажи. Эта стратегия предполагает более высокую частоту, большие объемы торгов и крупные позиции, но может быть рискованной из-за сложности выявления надежных закономерностей. 

К скальпингу можно подходить двумя способами: высокочастотный скальпинг, который предполагает множество сделок с большим объемом, или медленный скальпинг, который ориентирован на меньшие ценовые колебания, меньшее количество сделок, меньший размер позиции и более длительные периоды удержания.

Скальпинг требует высокой концентрации внимания, быстрого принятия решений и дисциплины, поэтому он лучше всего подходит для уверенных в себе трейдеров, которые могут справиться с быстрой торговлей. Однако эта стратегия может не подойти тем, кто легко отвлекается или не может сосредоточиться.

Трендовая Торговля

Трендовая торговля подразумевает торговлю в направлении общего тренда, при этом коррекции игнорируются. Трейдеры, следящие за трендами, стремятся уловить преобладающие тенденции, фокусируясь на краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных рыночных изменениях. Они используют такие индикаторы тренда, как линии тренда и скользящие средние, чтобы принимать решения, торгуя на графике любого таймфрейма.

Позиция закрывается после разворота цены или в конце торгового дня. Сигналами о начале нового тренда являются выход важных новостей, разворотные модели, отскок от сильных уровней сопротивления или поддержки, прорывы линий тренда, истощение тренда в зонах спроса или предложения, а также создание искусственного спроса или предложения маркет-мейкерами. Внутридневная стратегия предполагает закрытие позиции к концу каждого дня, в зависимости от продолжительности тренда и готовности принять возможные риски.

Дневные трейдеры избегают занимать позиции в минуты открытия или закрытия рынка, поскольку они не всегда отражают дневную тенденцию на рынке. Они сосредотачиваются на реальных денежных потоках и не заморачиваются сделками открытия и закрытия, которые могут быть связаны с увеличением позиции.

Гэп-Трейдинг

Стратегия гэпов — популярная техника, в которую вовлечены ведущие гэпперы с высокой волатильностью и известностью в обществе. Гэп-трейдинг — это стратегия, при которой трейдеры выявляют и используют ценовые разрывы на графике, когда цена актива резко идет вверх или вниз без особых торгов.

Эти разрывы, часто вызванные фундаментальными или техническими факторами, могут представлять собой выгодные торговые возможности. Успех зависит от максимумов и минимумов, высокого импульса во время прорывов, а также высокого относительного объема с узкими спредами спроса и предложения.

Однако она требует тщательного планирования, глубокого рыночного и технического анализа, технических индикаторов и понимания рыночной психологии. Для тех, кому нравится искать сокровища и находить скрытые возможности, торговля на разрывах может стать идеальной стратегией.

Торговля по Индикатору Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo или Облако Ичимоку дает внутридневные технические торговые сигналы. Это многофункциональный инструмент для профессиональной торговли. Он работает как индикатор тренда, импульса и фильтра, при этом пять линий формируют облака, а три действуют как фильтрующие осцилляторы.

Интерпретация сигналов предполагает открытие длинных позиций выше восходящего облака и коротких позиций ниже нисходящего облака. Трейдеры могут заключать сделки, когда цена выходит за пределы облака, удерживать их до окончания торгов или использовать трейлинг-стоп на противоположной стороне линии Kijun Sen.

Торговля на Прорывах

Это стратегия, при которой сделка заключается при пробое ключевого уровня, такого как сопротивление, поддержка или линия тренда. Торговые стратегии прорыва предполагают покупку акции после того, как она преодолеет значительный уровень сопротивления, например внутридневной максимум, недельный или месячный максимум, или ценовой уровень разворотной точки.

Одной из популярных стратегий дневной торговли на прорывах является модель восходящий треугольник — бычья модель консолидации цен, которая часто возникает на ключевом уровне сопротивления. Этот паттерн часто рассматривается как возможность покупки во время общего восходящего тренда. Паттерн разворачивается, когда восходящий тренд временно останавливается на уровне ценового сопротивления, и цена консолидируется через серию свинговых минимумов и свинговых максимумов.

Сделка на покупку сигнализируется, когда цена прорывается выше уровня сопротивления, что указывает на возобновление существующего восходящего тренда и вероятность его дальнейшего роста. Модель восходящего треугольника также предоставляет трейдерам четкую цель прибыли и ценовые уровни стоп-лосса.

Торговля на прорывах — это стратегия, используемая амбициозными трейдерами, которые рискуют, выходя за пределы установленного ценового диапазона ценной бумаги. Однако она сопряжена с рисками, такими как планирование выходов, установление целей по прибыли и определение точек стоп-лосса.

Торговля в Диапазоне

Трейдеры работающие с диапазоном хорошо ориентируются на рынках с меньшей волатильностью, используя технические индикаторы, такие как тренды объема и ценовые модели, для определения ключевых моментов. Они покупают по низким ценам вблизи уровней поддержки и продают, когда цены достигают пика вблизи уровней сопротивления.

Этот диапазон определяется ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, часто представленными в виде моделей консолидации. Трейдеры входят или закрывают позиции у сопротивления, или также у уровней поддержки. Стоп-лосс ордера размещаются за крайними точками, чтобы сгладить ценовые колебания.

Динамика рынка может быстро меняться, поэтому диапазонные трейдеры должны уметь определять, является ли рынок стационарным или движущимся, и иметь план выхода для снижения рисков и защиты от неожиданных рыночных спадов.

Торговля на Новостях

Торговля на новостях, также известная как фундаментальный анализ, предполагает анализ влияния новостей или экономических данных на стоимость актива. Интерпретация новостей рынком определяет направление движения цены.

Торговля на новостях требует учета прогнозов, вероятности событий и влияния новостей. Основными инструментами для трейдеров, торгующих на новостях, являются экономический календарь, финансовая отчетность крупных компаний и новостная лента.

Торговля на новостях — это рискованная, но потенциально прибыльная стратегия дневной торговли, поскольку резкие движения цен на акции часто следуют за выходом значимых новостей компании. После выхода новостей они следят за выходом рынка за пределы паттерна и инициируют позицию на основе прорыва паттерна.

Обычно они размещают стоп-лосс в безопасной точке под уровнем прорыва, либо на ширине треугольника, либо на ширине диапазона. Однако во время выхода важных новостей рынки могут быть чрезвычайно волатильными, поэтому новостным трейдерам следует осторожно подходить к выставлению стоп-лосс ордеров, чтобы избежать значительного проскальзывания.

Успешные новостные трейдеры должны действовать быстро и решительно, поскольку даже несколько секунд промедления в принятии торгового решения могут дорого обойтись.

Торговля на Откатах

Стратегия дневной торговли на откатах предполагает поиск точки входа на покупку акций, которые в целом имеют восходящий тренд во время отката, в расчете на продолжение восходящего движения. Этот метод хорошо работает с любыми акциями с устойчивым, продолжающимся восходящим трендом с периодическими умеренными отступлениями.

Откаты — это временные провалы в цене актива во время восходящего тренда, предоставляющие трейдерам возможность купить актив «на продажу», прежде чем он возобновит свое восходящее движение. Трейдеры отслеживают области технической поддержки, такие как скользящие средние, точки разворота или уровни коррекции Фибоначчи, чтобы определить потенциальные сделки.

Если тренд восходящий, то нисходящий откат является точкой входа для дневных трейдеров. Для эффективного отката трейдеры ищут восходящий тренд с как минимум двумя последовательными высокими ценовыми движениями или двумя снижающимися ценами подряд.

Однако не каждая возможность приносит прибыль, и торговля на откатах требует внимательного отношения к деталям, дисциплинированного подхода и умения использовать возможности.

Как Успешно Применять Стратегию Дневной Торговли?

Вот некоторые из советов и приемов дневной торговли, которые вы можете использовать, если хотите узнать, как добиться успеха в дневной торговле.

В первую очередь, вы должны следовать заранее разработанному плану и торговать деньгами, которые можно безвозвратно потерять.

Кроме того, к основным правилам дневной торговли относятся: соблюдение правил риск-менеджмента, приобретение опыта и знаний, диверсификация рисков, использование различных активов, умение контролировать эмоции и постоянное использование стоп-лосса.

Трейлинг-стопы очень важны для торговли, так как они следуют за ценой в направлении прогноза и не возвращаются, если цена разворачивается.

Корреляция — еще один полезный совет, поскольку увеличение объема одной позиции или открытие нескольких сделок по одному активу повышает риск.

Использование различных стратегий дневной торговли, например, комбинирование индикаторов, паттернов, уровней, волн и новостей, может помочь снизить нагрузку на депозит, увеличить доход и диверсифицировать риски.

Следуя этим советам, трейдеры могут максимизировать свою прибыль и минимизировать риски, связанные с их торговой деятельностью.

Заключение

Дневная торговля — это выгодный способ получения годовой прибыли в 200% и более, обеспечивающий значительную ликвидность рынка. Она требует самодисциплины и соблюдения правил торговли. Лучшие стратегии дневной торговли могут быть найдены благодаря времени, обучению, исследованиям и опыту. Эти стратегии можно использовать на различных рынках, включая товарные фьючерсы, криптовалюты и торговлю на Форекс.

Однако успешные дневные трейдеры должны понимать динамику рынка, управлять рисками и воспитывать в себе дисциплину и терпение при исполнении. Также рекомендуется тестировать выбранные методы перед тем, как вкладывать реальные деньги.