Accrued fee debt, yatırım hesabındaki fonun yetersiz olması nedeniyle yatırımcıdan kesilen ve kesinti yapılamayan ücret tutarıdır. Borç separately for each fee type olarak kaydedilir.
Borç düşüldüğünde
Fon eklendiğinde, standart ücret hesaplaması ve kesintisi tamamlandıktan hemen sonra borç kesinti mekanizması devreye girer. Bu şu durumlarda olur:
- Ücret planında belirtilen ödeme süresine ulaşıldığında.
- Fonlar, aktif aboneliği olan bir yatırım hesabından çekilir.
- Hesabın ana hesap aboneliği iptal edilir.
Kesinti emri
Depozito borcun tamamını karşılayamadığı durumlarda ücret türleri itibarıyla most recently recorded tutarından başlayarak borçlar düşülmektedir.
Örnek 1 – kısmi kesinti
Hesaba tahakkuk eden 48 USD tutarında Yönetim ücreti borcu bulunmaktadır. Yatırımcı 20 ABD Doları yatırır - bu paranın temizlenmesi için yeterli değildir - dolayısıyla yalnızca bir kısmı düşülür.
| Ücret türü | Önceki borç | Düşüldü | Borç sonrası |
|---|---|---|---|
| Management fee | $48 | $20 | $28 |
Örnek 2 — birden fazla ücret türü
Hesap üç ücret türünde borç taşıyor. Yatırımcı 30 USD yatırır ve bu tutar ilk olarak en son kaydedilen borçlara uygulanır.
| Ücret türü | Önceki borç | Düşüldü | Borç sonrası |
|---|---|---|---|
| Subscription fee | $10 | $10 | $0 |
| Performance fee | $2.30 | $2.30 | $0 |
| Management fee | $28 | $17.70 | $10.30 |
30 ABD Doları tutarındaki depozito, Abonelik ve Performans ücreti borçlarını tamamen kapatır ve Yönetim ücreti borcunu azaltarak 10,30 ABD Doları ödenmemiş kalır.
