Yatırımcılar, her bir aboneliğe bir risk limit atayarak potansiyel kayıpları sınırlayabilir; bu, yatırım hesabının o bireysel abonelikten katlanmak istediği maksimum zarardır.
Limit nasıl hesaplanır?
Gerçekleşen PnL, değişken PnL ve ödenen ücretlerin (hepsi bu abonelikten kopyalanan pozisyonlara göre ölçülmüştür) toplamı limiti ihlal etmediği sürece abonelik aktif kalır:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitaşıldığında ne olur
- Abonelikten kopyalanan tüm açık pozisyonlar kapatılır.
- Aboneliğin ücret planındaki ücretler yatırımcıdan tahsil edilir.
- Yatırım hesabının ana hesaptan aboneliği iptal edilir.
Çalışılan örnek
Yatırımcı 400 USD risk limiti atar. Bir noktada abonelik şu anlama gelir:
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| Risk limit | −$400 |
| Realized PnL | +$200 |
| Floating PnL | −$551 |
| Paid fees | −$50 |
| Combined result | −$401 |
-401$'lık toplam sonuç, -400$ sınırından daha büyük bir kayıptır, dolayısıyla abonelik sonlandırılır.
Limit bir tetikleyicidir, kesin kayıp değil
Gerçek kayıp, belirlenen limitten farklı olabilir; açık pozisyonların kapatıldığı fiyatlara bağlıdır.
PAMM'te
Limitin aşılması, bir sonraki devretme işlemi için abonelikten çıkma işlemini sıraya koyar. Master'ın serbest marjı yoksa fonların serbest bırakılması için pozisyonlar kısmen kapatılır - bkz. Reallocation on deposit and withdrawal → Handling insufficient free margin.
