Yatırımcılar, her aboneliğe bir risk limiti atayarak potansiyel kayıpları sınırlayabilir; bu, yatırım hesabının söz konusu bireysel abonelikten katlanmak istediği maksimum zarardır.
Limit nasıl hesaplanır?
Gerçekleşen PnL, değişken PnL ve ödenen ücretlerin (hepsi söz konusu abonelikten kopyalanan pozisyonlara göre ölçülmüştür) toplamı sınırı ihlal etmediği sürece abonelik aktif kalır:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitAşıldığında ne olur
- Abonelikten kopyalanan tüm açık pozisyonlar kapatılır.
- Aboneliğin ücret planındaki ücretler yatırımcıdan tahsil edilir.
- Yatırım hesabının ana hesaptan aboneliği iptal edilir.
Çalışılan örnek
Bir yatırımcı 400 USD risk limiti atar. Bir noktada abonelik şu anlama gelir:
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| Risk limiti | −400$ |
| Gerçekleşti PnL | +200$ |
| Yüzen PnL | −551$ |
| Ödenen ücretler | −50$ |
| Birleşik sonuç | −401$ |
-401$'lık toplam sonuç, -400$ sınırından daha büyük bir kayıptır, dolayısıyla abonelik sonlandırılır.
Limit bir tetikleyicidir, kesin kayıp değil
Gerçek kayıp, belirlenen limitten farklı olabilir; açık pozisyonların kapatıldığı fiyatlara bağlıdır.
PAMM içinde
Limitin aşılması, bir sonraki devretme işlemi için abonelikten çıkma işlemini sıraya koyar. Master'da serbest marj yoksa, fonların serbest bırakılması için pozisyonlar kısmen kapatılır — bkz. Para yatırma ve çekmede yeniden tahsis → Yetersiz serbest marjın ele alınması.
