شراء السيولة الجانبية وبيع السيولة الجانبية في تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – كيف يعمل ذلك؟
المقالات
تقدم منهجية Inner Circle Trader (ICT) منظورًا مميزًا للأسواق، وتجذب العديد من المتداولين بنهجها غير التقليدي في التعامل مع حركة الأسعار في الصرف الأجنبي والعملات المشفرة والأسواق الأخرى. أحد المكونات الرئيسية لهذه الفلسفة هو مفهوم الشراء والبيع للسيولة.
سوف تتعمق هذه المقالة في هذه المفاهيم وتستكشف كيفية تطبيقها في التداول.
الماخذ الرئيسية
- تمثل مناطق السيولة من جانب الشراء وجانب البيع المناطق التي من المرجح أن يخترق فيها السعر بسبب عدم التوازن في العرض والطلب.
- وهذان المفهومان جزء من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تهدف إلى وضع نموذج لسلوك المستثمرين المؤسسيين لتحقيق أرباح ثابتة.
- تعتمد طريقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحليل هيكل السوق، وتتبع البصمات المؤسسية، وتوقيت التداولات خلال الفترات ذات الحجم الكبير.
السيولة كعامل رئيسي
تعد السيولة مفهومًا مهمًا في التداول، ويصبح الأمر أكثر أهمية عند تطبيق مبادئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على استراتيجيات التداول الخاصة بك. بعبارات بسيطة، تشير السيولة إلى سهولة شراء أو بيع أصل معين دون التأثير على سعره في السوق.
يركز متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إيجاد المستويات الرئيسية التي من المحتمل أن يقوم المشاركون في السوق بوضع أوامر الإيقاف الخاصة بهم بها في سوق العقود الآجلة. تُعرف هذه المناطق باسم “مناطق السيولة”.
هناك نوعان من مجالات السيولة التي تحتاج إلى فهمها:
- تشير السيولة الجانبية للشراء إلى المستوى الذي يضع فيه المتداولون الذين باعوا أحد الأصول وقف الخسائر. توجد هذه المستويات عادةً فوق مستويات المقاومة الرئيسية.
- من ناحية أخرى، تشير سيولة جانب البيع إلى المستوى الذي يضع عنده المتداولون الذين اشتروا أحد الأصول نقاط وقف الخسارة. توجد هذه المستويات عادة تحت مستويات الدعم الرئيسية.
الاستراتيجية الكامنة وراء سيولة جانب الشراء وجانب البيع
إذًا، كيف يمكن لمناطق السيولة هذه أن تساعد المتداولين على تحقيق الربح؟ الإستراتيجية وراء ذلك بسيطة.
عندما يصل السوق إلى مستوى مقاومة رئيسي، يفتح العديد من المتداولين مراكز بيع تحسبا لانعكاس السعر. ومن خلال القيام بذلك، يضعون أيضًا نقاط توقفهم أعلى من مستوى المقاومة للحد من الخسائر المحتملة. ومع ذلك، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، فسيتم تفعيل جميع نقاط الوقف التي تم وضعها فوقها.
يؤدي هذا إلى تأثير الدومينو المتمثل في تنفيذ المزيد من الأوامر، مما يخلق الكثير من ضغوط الشراء. يمكن أن يؤدي تدفق أوامر الشراء الجديدة فوق هذا المستوى إلى دفع السعر إلى الأعلى بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى أرباح محتملة للمتداولين الذين حددوا هذا الإعداد وتداولوه.
وبالمثل، عندما يقترب السوق من مستوى دعم رئيسي ويفعل جميع أوامر وقف الخسارة التي تم وضعها تحته، قد يشهد السعر انخفاضًا حادًا بسبب ضغط البيع الناتج عن إغلاق نقاط التوقف القديمة وفتح أوامر بيع جديدة. . يمكن أن يستمر ضغط البيع هذا في دفع السعر للانخفاض.
لماذا يحدث ذلك؟
تحدث هذه الظاهرة بسبب إعادة توازن السيولة. عندما تصل الأسعار إلى مستويات السيولة في جانب الشراء وجانب البيع، يتم تنفيذ عدد كبير من الأوامر، مما يؤدي إلى خلل في العرض والطلب في السوق. وينتج عن ذلك ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في السعر، اعتمادًا على اتجاه الاختراق.
كيفية استخدام مستويات السيولة في التداول
عند انعكاسات التداول، يجب على المتداولين البحث عن تحركات الأسعار التي تؤكد الانعكاس المحتمل حول مستويات السيولة في جانب الشراء أو جانب البيع. يمكن أن تأتي هذه التأكيدات على شكل شموع متلألئة، دبوس القضبان، أو أنماط السوق الرئيسية الأخرى.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المؤشرات الفنية، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة، لتأكيد نقاط الانعكاس المحتملة أبعد من ذلك.
يجب على المتداولين أيضًا مراقبة حجم التداول في هذه المناطق. يمكن أن تشير الزيادة الحادة في حجم التداول حول المستويات الرئيسية إلى اختراق محتمل، مما قد يؤدي إلى تحرك السعر بشكل أكبر إلى منطقة السيولةمنطقة السيولة.
تعتمد سيولة الفوركس في المقام الأول على الكيانات المالية الكبرى، مثل البنوك المركزية والشركات الاستثمارية، والتي تمثل أكثر من 90٪ من حجم التداول اليومي في السوق.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – ما هي؟
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي تقنية تعمل على تحليل الأعمال الداخلية للأسواق المالية، وتحديدًا في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة. تم إنشاء هذا النهج بواسطة مايكل ج. هادلستون ، وهو خبير في الصناعة يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا.
تستخدم شركة TCI تحليل هيكل السوق ومناطق السيولة وأحجام التداول والمتغيرات الأخرى لتحديد أفضل إدخالات التداول. الهدف النهائي لمتداولي TCI هو تقليد سلوك المؤسسات المستثمرين، والمعروفين أيضًا باسم “ الأموال الذكية“، من أجل الحصول على نتائج متسقة ومربحة.
على عكس أنظمة أو برامج التداول الأخرى، فإن TCI ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. إنها مجموعة من التقنيات والأنماط والأفكار التي يمكن تطبيقها على مواقف السوق وأساليب التداول المختلفة. ولذلك فهي استراتيجية متعددة الاستخدامات يمكن تكييفها مع حالة معينة في السوق.
التقنيات والاستراتيجيات وراء تداول TCI
يستخدم متداولو التجزئة جزر تركس وكايكوس لرصد الاختلالات في السوق، ودراسة أنماط سلوك تداول الأموال الذكية، والاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسعار.
أحد الجوانب الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو تحديد البصمات المؤسسية داخل الأسواق، وهو ما يتضمن المراقبة الدقيقة لتصرفات اللاعبين الكبار، مثل صناع السوق و صناديق التحوط.
هناك عنصر آخر مهم وهو التوقيت. يراقب متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جلسات السوق ويبحثون عن أوقات محددة يكون فيها حجم التداول مرتفعًا بدرجة كافية لتحريك الأسعار بسرعة. تُعرف هذه المرة باسم “منطقة القتل” وهي المكان الذي يرغب المتداولون في وضع أوامر الشراء أو البيع فيه.
المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تشكل العديد من المفاهيم الأساسية إلى جانب السيولة الأساس لاستراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- الإزاحة: يشير إلى ضغط الشراء أو البيع المكثف الذي يتسبب في تغير السعر. يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خلق فجوة في الأسعار وتغيير الاتجاه، وغالبًا ما يتم رؤيتها بعد الاختراق عبر منطقة السيولة.
- التحفيز: يشير إلى استهداف الارتفاعات أو الانخفاضات قصيرة المدى حيث توجد السيولة، بهدف إزالة نقاط الوقف والاستمرار في اتجاه الاتجاه طويل المدى. ويمكن رؤيته في أنماط الرسم البياني مثل أعلام الثور وأعلام الدب. لى>
- نقاط الدخول التجارية المثالية: هذه هي النقاط المثالية للدخول في صفقة تجارية. وجدها المتداولون باستخدام مؤشر تصحيح فيبوناتشي. وتقع عادةً بين مستويات 61.8% و78.6%.
- مستوى التحول في هيكل السوق: يحدد هذا المفهوم المستويات الرئيسية التي انعكست فيها الاتجاهات السابقة، مما يشير إلى تحول محتمل في اتجاه السوق. يتم استخدامه كنقطة مرجعية ويمكن رؤيته عندما يصل السعر إلى قاع أدنى في اتجاه صاعد أو العكس.
- فجوات القيمة العادلة: وهي اختلالات في السوق تؤدي إلى فجوات في الأسعار. يراقب متخصصو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه الفجوات حيث يمكنهم العمل كمغناطيس لدفع تغيرات الأسعار.
- نطاق السعر المتوازن: يحدث هذا عندما تكون هناك حركة حادة لأعلى أو لأسفل، والتي تكون مصحوبة بعد ذلك بحركة دراماتيكية مماثلة في الاتجاه المعاكس. ويتميز بفجوة القيمة العادلة المزدوجة ويمكن أن يشير إلى تغيير في هيكل السوق.
الأفكار النهائية
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المنهجيات، تتمتع السيولة بأهمية هائلة. تعد مراقبة مستويات السيولة في جانب البيع وجانب الشراء أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بتحولات السوق.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي منهج يسعى جاهداً لفك شيفرة الديناميكيات المعقدة للأسواق، فضلاً عن تكرار سلوك الأشخاص الأذكياء مستثمرون مؤسسيون. يمكن أن يؤدي تكامل وتطبيق مفاهيم تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقديم دفعة كبيرة لأداء المتداول.
التعليمات
هل تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مربحة؟
يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تكون مربحة لأولئك الذين يفهمون الأسواق ويمكنهم استخدام الأساليب المستخدمة بحكمة. ومع ذلك، مثل أي استراتيجية، هناك دائمًا مخاطرة، ولا يمكن ضمان الأرباح.
هل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جيدة للمبتدئين؟
في حين يمكن للمبتدئين اعتماد استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمن المستحسن أن يكون لديهم فهم قوي للمفاهيم الأساسية. قد يجد المبتدئون أيضًا أنه من المفيد البدء بأساليب تداول أبسط والانتقال تدريجيًا إلى أساليب أكثر تقدمًا.
ما هي الأسواق المحتملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
تُستخدم استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادةً في أسواق الفوركس والعملات المشفرة والعقود الآجلة. يمكن لبعض المتداولين أيضًا تطبيق هذه التقنيات على أدوات استثمارية أخرى، مثل الأسهم والسلع.
