Liquidité à L’achat et à la Vente dans le Trading des TCI – Comment cela Fonctionne-t-il ?
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La méthodologie Inner Circle Trader (Trader du Cercle Intérieur = TCI) offre une perspective distinctive sur les marchés, attirant de nombreux traders avec son approche non conventionnelle de l’action des prix sur les marchés des changes, des crypto-monnaies et d’autres marchés. L’un des éléments clés de cette philosophie est le concept de liquidité côté achat et côté vente.
Cet article approfondira ces concepts et explorera la manière dont ils peuvent être appliqués dans le trading.
Points essentiels
- Les zones de liquidité à l’achat et à la vente représentent des zones où le prix est susceptible d’exploser en raison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande.
- Ces deux concepts font partie de la stratégie TCI, qui vise à modéliser le comportement des investisseurs institutionnels pour obtenir des bénéfices constants.
- La méthode TCI repose sur l’analyse de la structure du marché, le suivi des empreintes institutionnelles et la synchronisation des transactions pendant les périodes de fort volume.
La Liquidité, un Facteur Clé
La liquidité est un concept important dans le trading, et il devient encore plus crucial lorsque vous appliquez les principes des TCI à vos stratégies de trading. En termes simples, la liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif particulier peut être acheté ou vendu sans affecter son prix de marché.
Les traders TCI s’efforcent de trouver les niveaux clés où les participants au marché sont susceptibles de placer leurs ordres stop sur le marché des contrats à terme. Ces zones sont appelées “zones de liquidité”.
Il existe deux types de zones de liquidité que vous devez comprendre :
- La liquidité à l’achat fait référence au niveau auquel les traders qui ont vendu un actif placent leurs stop-loss. Ces niveaux se situent généralement au-dessus des niveaux de résistance clés.
- D’autre part, la liquidité côté vente fait référence au niveau auquel les traders qui ont acheté un actif placent leurs stop-loss. Ces niveaux se situent généralement en dessous des principaux niveaux de soutien.
La Stratégie Derrière la Liquidité du Côté des Acheteurs et des Vendeurs
Alors, comment ces zones de liquidité peuvent-elles aider les traders à réaliser des bénéfices ? La stratégie est simple.
Lorsque le marché atteint un niveau de résistance important, de nombreux traders ouvrent des positions courtes dans l’attente d’une annulation des cours. Ce faisant, ils placent également leurs stops plus haut que le niveau de résistance afin de limiter les pertes potentielles. Toutefois, si le cours franchit la résistance, tous les stops placés au-dessus de celle-ci seront déclenchés.
Cela entraîne un effet domino et l’exécution d’un plus grand nombre d’ordres, ce qui crée une forte pression à l’achat. L’afflux de nouveaux ordres d’achat au-dessus du niveau peut pousser le prix encore plus haut très rapidement, conduisant à des profits potentiels pour les traders qui ont identifié et négocié cette configuration.
De même, lorsque le marché s’approche d’un niveau de soutien important et déclenche tous les ordres stop-loss qui ont été placés en dessous, le prix peut connaître une forte baisse en raison de la pression de vente créée par la fermeture des anciens stops et l’ouverture de nouveaux ordres de vente. Cette pression à la vente peut continuer à faire baisser le cours.
Pourquoi Cela se Produit-il ?
Ce phénomène se produit en raison des rééquilibrages de liquidité. Lorsque les prix atteignent ces niveaux de liquidité à l’achat et à la vente, un grand nombre d’ordres sont exécutés, ce qui entraîne un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché. Il en résulte une hausse ou une baisse soudaine des prix, en fonction de la direction de la rupture.
Comment Utiliser les Niveaux de Liquidité Dans le Trading
Lors du trading de retournements, les traders doivent rechercher des actions de prix qui confirment une annulation potentielle autour des niveaux de liquidité à l’achat ou à la vente. Ces confirmations peuvent prendre la forme de bougies d’engloutissement, de barres d’épingle ou d’autres configurations clés du marché.
Les traders peuvent également utiliser d’autres indicateurs techniques, tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles, pour confirmer davantage les points d’annulation potentiels.
Les traders doivent également garder un œil sur le volume dans ces zones. Une forte augmentation du volume autour des niveaux clés peut indiquer une rupture potentielle, ce qui peut conduire le prix à se déplacer plus loin dans la zone de liquidité.
La liquidité du forex est principalement alimentée par les grandes entités financières, telles que les banques centrales et les sociétés d’investissement, qui représentent plus de 90 % du volume de trading quotidien sur le marché.
TCI – De Quoi s’Agit-il ?
TCI est une technique qui analyse les rouages des marchés financiers, plus précisément dans le trading du Forex et des crypto-monnaies. Cette approche a été créée par Michael J. Huddleston, un vétéran de l’industrie avec plus de 25 ans d’expérience.
TCI se base sur l’analyse de la structure du marché, les zones de liquidité, les volumes de trading et d’autres variables pour déterminer les meilleures entrées de trading. L’objectif ultime des traders TCI est d’imiter le comportement des investisseurs institutionnels, également connus sous le nom de “smart money“, afin d’obtenir des résultats constants et rentables.
Contrairement à d’autres systèmes ou logiciels de trading, TCI n’est pas une approche unique. Il s’agit d’un ensemble de techniques, de modèles et d’idées qui peuvent être appliqués à différentes situations de marché et à différents styles de trading. Il s’agit donc d’une stratégie polyvalente qui peut être adaptée à une certaine situation sur le marché.
Les Techniques et les Stratégies Dderrière le Trading TCI
Les traders particuliers utilisent TCI pour repérer les déséquilibres du marché, étudier les modèles de comportement de trading des “smart money” et tirer profit des fortes variations de prix.
L’un des aspects essentiels de TCI est l’identification des empreintes institutionnelles sur les marchés, ce qui implique de détecter les actions des grands acteurs, tels que les market makers et les sociétés de fonds spéculatifs.
Un autre élément important est le timing. Les traders TCI détectent les sessions de marché et recherchent des moments spécifiques où le volume de trading est suffisamment élevé pour faire évoluer les prix rapidement. Ce moment est connu sous le nom de “killzone”, et c’est là que les traders aiment placer leurs ordres d’achat ou de vente.
Concepts fondamentaux de TCI
Outre la liquidité, plusieurs concepts fondamentaux constituent la base de la stratégie de trading TCI :
- Déplacement : Il s’agit d’une pression intense à l’achat ou à la vente qui entraîne un changement de prix. Ce phénomène peut créer un écart de prix et un changement de tendance et est souvent observé après la percée d’une zone de liquidité.
- L’incitation : Il s’agit de viser des sommets ou des creux à court terme où se trouvent des liquidités, dans l’intention d’éliminer les stops et de poursuivre dans la direction de la tendance à long terme. On peut l’observer dans les configurations graphiques telles que les drapeaux haussiers et baissiers.
- Points d’entrée optimaux pour le trading : Il s’agit des points idéaux pour entrer dans un trading. Les traders les trouvent en utilisant l’indicateur de retracement de Fibonacci. Ils se situent généralement entre les niveaux 61,8 % et 78,6 %.
- Niveau de décalage de la structure du marché : Ce concept identifie les niveaux clés où les tendances précédentes se sont annulées, signalant un changement potentiel dans la direction du marché. Il est utilisé comme point de référence et peut être observé lorsque le prix atteint un plus bas dans une tendance à la hausse ou vice versa.
- Écarts de juste valeur : Il s’agit de déséquilibres sur le marché qui entraînent des écarts de prix. Les professionnels des TIC gardent un œil sur ces écarts, car ils peuvent agir comme des aimants et entraîner des changements de prix.
- Fourchette de prix équilibrée : Ce phénomène se produit lorsqu’il y a une forte hausse ou une forte baisse, qui s’accompagne ensuite d’un mouvement tout aussi spectaculaire dans la direction opposée. Elle se caractérise par un double écart de juste valeur et peut signaler un changement dans la structure du marché.
Réflexions Finales
Dans le domaine de TCI et d’autres méthodologies, la liquidité revêt une importance considérable. Le détecteur des niveaux de liquidité du côté des vendeurs et des acheteurs est essentiel pour prédire les changements du marché.
TCI est une approche qui s’efforce de déchiffrer la dynamique complexe des marchés et de reproduire le comportement d’investisseurs institutionnels astucieux. L’intégration et l’application des concepts de trading TCI peuvent considérablement améliorer les performances d’un trader.
FAQ
Le trading TCI est-il rentable ?
TCI peut être rentable pour ceux qui comprennent les marchés et peuvent utiliser les méthodes impliquées à bon escient. Cependant, comme toute stratégie, il y a toujours un risque et les bénéfices ne sont pas garantis.
La méthode TCI est-elle adaptée aux débutants ?
Bien que les débutants puissent adopter des stratégies TCI, il est recommandé qu’ils aient une solide maîtrise des concepts fondamentaux. Les débutants peuvent également trouver avantageux de commencer par des techniques de trading plus simples et de passer progressivement à des tactiques plus avancées.
Quels sont les marchés potentiels pour TCI ?
Les stratégies TCI sont généralement utilisées sur les marchés du forex, des crypto-monnaies et des contrats à terme. Certains traders peuvent également appliquer ces techniques à d’autres instruments d’investissement, tels que les actions et les matières premières.
