CFD取引プラットフォーム用の流動性を確保する方法
記事
CFDは、実際に証券を保有することなく、証券の原資産価格の変動を投機することができるため、市場参加者の間で人気があります
この記事では、CFDの特性を徹底的に把握し、CFD取引プラットフォームに最適な流動性プロバイダーの選択を支援します
キーポイント
- CFDは、契約締結時点で有効な資産価格と契約満了時の資産価値との格差に対する売り手と買い手の間の契約です。
- CFD契約には、商品や インデックス、暗号契約など多くの種類があります。
- CFD取引には、高い流動性や ヘッジオプションなどの利点と、カウンターパーティーリスクや市場環境に対する脆弱性などの欠点があります。
CFDについて
買い手と売り手が、契約の開始時点から終了時点までの資産価値の差額を交換する契約は、差金決済取引（CFD）として知られています。これは商品供給の契約と同じ目的を果たすが、その運用には資産の所有権も引渡しも必要ではありません。資産の価値が上がった場合は買い手が分け前を得、下がった場合は売り手が分け前を得る
実際に資産を所有していなくても、トレーダーはその価格変動に投機することで、CFDから利益を得ることができます。これらの契約は期限がないため、トレーダーはロングまたはショートのポジションを取ることで、市場の上昇と下落の両方の動きから利益を得ることができます。
CFDは、株式、指数、外国為替、および仮想通貨など、幅広い市場への露出を提供し、分散投資を可能にします。
契約は多様性があり、資産に対して長いポジションまたは短いポジションを取り、それぞれ資産の価格が上昇または下降することを期待して買い付けることができます。
長いポジションを選ぶと、低い価格で買い取引を行い、時間の経過とともに資産の価値が上昇することを期待します。
たとえば、トレーダーがAppleの株を1株160ドルで100株購入します。取引全体の価値は16000ドルです。Appleの価格が170ドルに上昇すると、トレーダーは1000ドルの利益を得ます。しかし、150ドルに下落すると、トレーダーは1000ドルの損失を被ります。
ショートポジション の場合、トレーダーは資産の価値の下落を予測し、売りポジションを選択します。資産の価値が上昇すれば、後で契約を買い戻す予定で、取引全体から利益または損失を得る可能性があります。たとえば、100株のAppleを1株150ドルでショートセルすると、ポジションを1株145ドルで閉じることができ、1株あたり500ドルの利益（150ドル – 145ドル）が生じます。
CFDの重要な側面の1つは、レバレッジ で、トレーダーが一度に全取引価値を支払わなくてもポジションを開始できるようにします。代替手段として、トランザクションをマージンで開始することができます。これにより、5対1のレバレッジ比率が可能になり、これはCFD取引においてマージン額の5倍のポジションを立てることができるという巨大な利点となります。
CFDの種類
CFDはブローカーの市場価格フィードへのアクセスに依存するため、さまざまな金融インストゥルメンツで取引することができます。主要なCFD市場のタイプには、グローバル株式、株価指数、外国為替、産業セクター、商品、金属、エネルギーが含まれます。取引可能な市場の範囲は常に拡大しており、CFD契約は多様で便利な取得オプションとなっています。以下は最も人気のあるCFDの例です。
株式CFD – これらは最も一般的に取引されるCFDで、価格は基になる株価から派生しています。
仮想通貨CFD – クリプト契約 により、BTC、ETH、Litecoinなどの仮想通貨の価格変動についてスペキュレーションすることができ、基になる資産を所有せずにレバレッジを利用して取引できます。
商品CFD – 商品は需要のある物理的な資産で、ハードとソフトの2つのカテゴリに分類されます。ハードコモディティは採掘されるもので、石炭や石油などが含まれます。一方、ソフトコモディティは育てられるもので、トウモロコシやコーヒーなどがあります。契約に関連する典型的なコモディティには、貴金属、トウモロコシ、大豆、小麦、ガソリン、原油、暖房油などがあります。
指数CFD – 指数CFDは特定の指数のパフォーマンスに結び付いた契約で、高いレバレッジ、流動性、およびボラティリティを提供します。人気のある指数には、ダウ・ジョーンズ、NASDAQ、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、日本の日経などがあります。
トレーダーは特定の市場が上昇すると信じ、高い取引量、低いマージン、高いレバレッジ、低い取引コスト、および通常難しいかかる国際市場へのアクセスから利益を得ると考えています。
通貨CFD – 通貨CFDは外国為替市場トレーダーの間で人気があり、通貨ペアの価格変動にスペキュレーションすることができ、様々な通貨ペアに対してレバレッジと低い取引コストが提供されます。
CFDの利点と欠点
CFDは世界的に広く取引されており、財務ビジネスの専門知識を活用する強力な手段としています。契約取引には多くの利点がありますが、その中には次のものがあります。
長いポジションと短いポジション – CFDはトレードにおいて柔軟性を提供し、投資家が上昇市場と下降市場の両方から利益を得ることができます。上昇する価格動向から利益を得るのが長いポジションで、下降する価格動向から利益を得るのが短いポジションであり、様々な市場状況に対応できます。
ヘッジ – CFDはヘッジ戦略を提供し、物理的な市場ポジションをヘッジしたり、対向するCFDポジションを取ることで潜在的な損失を相殺し、リスクを効果的に管理し、ポートフォリオを不利な市場条件から守ることができます。
流動性 – CFDは流動性のある市場で取引されており、ポジションの簡単な進入と退出が可能で、価格の動きに対する利点と取引活動の増加したコントロールをもたらします。
コスト効率 – CFD取引は従来の投資方法よりも低い取引コストとタイトなスプレッドを提供し、基になる資産を所有することに伴うスタンプ税や仲介業者の手数料が関与しないためです。
様々な市場へのアクセス – CFDは多様な取引可能なインストゥルメンツを提供し、様々な市場での取引ポートフォリオの多様化と機会の活用を可能にします。
CFD取引が提供する多くの利点にもかかわらず、トレーダーは知っておくべき重大なリスクもあります。
複雑な性質 – CFDは複雑な製品であり、誤解や取引エラーの可能性があります。株は新規および経験豊富な投資家に適していますが、CFDは経験豊富なトレーダーに最適です。
レバレッジのリスク – レバレッジのため、CFD取引は伝統的な株式取引よりもリスキーです。トレーダーは通常、総取引価値の一部、通常は5%を提供するだけで、取引が有利な方向に進むと、利益の100%を得る権利がありますが、市場が逆行した場合は損失の100%に対処する責任があります。
デフォルトのリスク – CFDプロバイダーは常にクライアントの最善の利益を考慮しない可能性があり、対立するリスクが発生します。これにより、CFD注文の遅れが発生し、価格が悪化する可能性があります。取引が失敗している場合、プロバイダーはクライアントに相談せずに取引を閉じることがあります。CFD取引の成功はクライアントの予測とCFDプロバイダーの両方に依存します。
市場状況への影響 – CFD取引では一般的な市場状況の影響を受ける金融資産の価格変動を予測することが含まれます。市場がわずかでも減少した場合、多額の損失が発生する可能性があります。経済の不確実性のある時期、例えば政治的な選挙の時期に取引が行われると、リスクが拡大します。予測不可能な状況による市場の変動を予測することは難しいため、経験豊富なトレーダーでさえも苦労することがあります。
CFD流動性プロバイダーの仕組み
CFD流動性プロバイダー（LPs）は小売りのブローカー、機関、および個人トレーダーによるCFD取引インストゥルメントへの取引に対抗し、CFD取引会場に滑らかな流動性を確保し、取引の円滑な入出金をサポートします。
CFD LPは入札と要望の差を低く維持し、取引所の場に高いCFD流動性を提供します。
通常、CFD LPはCFDブローカーや他の取引会場にAPIまたは流動性ブリッジを提供します。彼らは提供できるCFDインストゥルメントの一覧を持ち、CFDブローカーは必要な流動性を選択します。
CFD LPには特定の取引量とデポジットの要件があり、取引量が多いほど良いディールが得られます。
商品と取引量のセットがブローカーとLPに受け入れられた後、契約が締結され、ブローカーが入金を行います。
条件が整うと、CFD LPの技術チームとサポートチームが流動性の接続を確立し、流動性の流れが始まります。ブローカーは、全ての顧客の取引をLPに送るのか、それとも特定のトレーダーグループに送るのかを決定します
CFD取引プラットフォームにおける流動性供給業者の選び方
CFDで商業的手続きを効果的に行うには、使いやすい商業ツールの存在、最先端のフレームワークへのアクセス、取引相手の財務状況に責任を持つLPを選ぶことが重要です。プロのCFD会社は、最高の顧客体験を保証することができます
特にユーザーバーゲンを第三者にアウトソーシングする場合は、LPとの効果的なコミュニケーションを確立することが不可欠です。CFD エージェントの活動は、取引相手がさまざまな商品を要求する可能性があるため、FXブローカーよりも複雑です
どの問い合わせを許可して拒否するかを選択するために、様々な仕組みの人気を分析し、流動性と手数料率について問い合わせてください。LPとの効果的なコミュニケーションを確立することが、CFDブローカーの繁栄を保証するために最も重要です。
トレーダーは、明確な価格、信頼できるプラットフォーム、効果的なリスク処理手段を提供する信頼できるブローカーとの取引を検討すべきです
さまざまなCFDを理解しておくことは、マーケットプレイヤーに幅広い展望を提供し、知識豊富な決断を下し、成功の可能性を高めることを可能にします。
最後に思うこと
CFD流動性のプロバイダーは、CFD取引に多大な影響を与えるため、大きな需要があります。CFD取引の高い流動性によって可能になる、より少ないスリッページとより狭いスプレッドでの迅速な取引の執行は、市場価格を安定させ、取引コストを削減し、トレーダーの収益性を高める力を持っています。
CFD取引プラットフォームでご利用になるLPを選択するには、取引とビジネスに関する幅広い知識が必要です。
