10 Melhores Estratégias de day Trading que você pode Usar para Lucrar com o day Trading
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Apesar de ser praticado principalmente por profissionais, o day trading ganhou popularidade entre os pequenos investidores devido ao surgimento de plataformas e corretores online, atraindo uma nova geração de investidores ansiosos por lucrar com as flutuações do mercado. O day trading pode ser um passatempo a tempo parcial ou uma carreira a tempo inteiro, com uma baixa taxa de sucesso a longo prazo. É também uma óptima opção para os operadores novatos, uma vez que é menos desgastante do ponto de vista emocional e oferece resultados imediatos, o que aumenta a confiança.
Neste artigo, discutiremos os benefícios desta estratégia de negociação popular, algumas das dicas de negociação do dia e descobriremos as 10 melhores estratégias de negociação do dia que você pode usar para obter lucro em qualquer mercado.
Principais conclusões
- A negociação diurna implica que as transacções a curto prazo são feitas dentro do horário normal de negociação para obter lucro.
- Podem ser utilizadas várias estratégias de day trading em diversos mercados.
- Este tipo de negociação pode ser stressante e, muitas vezes, implica muitas perdas.
- Gap trading, pontos de pivô e outras são as estratégias mais comuns para o day trading.
O que é o Day Trading e como funciona?
A negociação diária é a prática de comprar e vender o mesmo título no mesmo dia para lucrar com pequenos movimentos de preços.
O day trading envolve fazer negociações de curto prazo durante as horas de negociação regulares para obter lucros nos mercados financeiros. É uma técnica de investimento online em que os investidores abrem e fecham posições antes do final do dia de negociação. Como um day trader, você pode se concentrar em vários ativos, como moedas, ações, criptomoedas, commodities, ETFs, títulos e índices.
Ao contrário dos investimentos tradicionais, como as acções e as obrigações, as transacções diárias são realizadas durante horas ou minutos, permitindo aos investidores colocar diariamente várias ordens individuais. O principal objetivo é procurar obter pequenos ganhos, que podem levar a lucros saudáveis para os investidores experientes. Independentemente da experiência, todos se deparam com perdas e fracassos, o que torna crucial o desenvolvimento de estratégias claras de day trading desde o início.
As técnicas de day trading oferecem várias vantagens, incluindo lucros rápidos, fácil acesso, entusiasmo, nenhum risco durante a noite e o potencial de trabalhar para si próprio. É uma estratégia de alto risco e alta recompensa que requer diligência, educação e sorte.
O day trading também implica taxas e impostos, com impostos mais elevados para as mais-valias de curto prazo e impostos mais elevados para as mais-valias de longo prazo. O mercado move-se rapidamente e o day trading pode ser stressante, especialmente se as transacções não resultarem. Trata-se de uma forma de jogo que pode tornar-se viciante, prejudicando a saúde e as relações.
O compromisso com o tempo é uma parte significativa do day trading, exigindo horas de pesquisa, acompanhamento e realização de transacções. Competir com outros investidores e profissionais de grandes instituições financeiras pode ser um desafio. Os regulamentos financeiros exigem pelo menos $25.000 numa conta de corretagem para ser um day trader; pode ser necessário ainda mais para proporcionar uma proteção contra perdas e ter dinheiro pronto para as transacções.
Um estudo efectuado com 1600 operadores de day trade revelou que 97% dos que efectuaram day trade durante mais de 300 dias perderam dinheiro.
Melhores Estratégias para Day Trading
Abaixo, você encontrará uma lista de algumas das estratégias mais usadas e mais lucrativas para o day trading. Embora estas estratégias possam ajudar a ganhar dinheiro num dia, é importante não esperar um sucesso imediato e ter uma tolerância ao risco de perder todas as transacções.
Momentum Trading
Este tipo de estratégia centra-se frequentemente em acções com elevado desempenho. A negociação de momentum é uma estratégia em que os investidores capitalizam o princípio de que um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força contrária seja aplicada. Entram em posições quando o momentum está a subir e saem quando começa a descer.
Esta estratégia requer o uso de indicadores como Moving Average Convergence Divergence (MACD), Rate of Change (ROC), Stochastic Oscillator, e Relative Strength Index (RSI).
A divergência MACD sinaliza uma potencial inversão de tendência futura de tendência de alta para tendência de baixa. Para iniciar uma negociação, procure a divergência MACD de baixa da ação do preço, colocando uma ordem de stop-loss inicial logo acima da alta do dia da ação.
Um movimento de inversão do mercado para o lado negativo muitas vezes apresenta uma queda rápida e substancial no preço, permitindo um lucro substancial em apenas um curto período de tempo. O sinal de divergência MACD é mais forte quando o volume de negociação cai quando a ação atinge um novo máximo. Identificar a “divergência de rolamento” aumenta as probabilidades de uma transação ser vencedora.
Para o sucesso da estratégia de reversão do momentum, apenas as acções com padrões de colapso semelhantes, catalisadores fracos ou ação de preço ascendente de vários dias devem ser vendidas a descoberto.
Negociação de pontos de pivô
Esta é uma técnica antiga utilizada pelos operadores de mercado e pelos operadores de dia nas bolsas electrónicas. Envolve entrar em uma negociação curta quando o preço atinge uma resistência de ponto de pivô por baixo e fazer uma negociação longa quando atinge um ponto de pivô de suporte por cima.
Esta estratégia funciona melhor quando os pontos de pivô aparecem no mesmo nível de preço que outros níveis de suporte e resistência. Pode ser uma poderosa estratégia de day trading para investidores com grandes contas que negociam acções de grande capitalização com baixos spreads bid-ask.
A deteção de potenciais pontos de pivot envolve a análise de zonas de oferta e procura, zonas de sobrecompra e sobrevenda e pontos de pivot. É difícil prever um ponto de pivot específico, mas é possível determinar o corredor no qual o preço inverterá com uma probabilidade elevada. O intervalo da zona de procura entre L1 e L2 assinala uma tendência de subida, enquanto uma inversão nesta zona assinala uma tendência de descida.
Escalonamento
O escalpelamento é uma estratégia para comerciantes rápidos que permite decisões rápidas e acções rápidas para lucrar com os movimentos do mercado. Muitas vezes resulta em múltiplas transacções em segundos. Utiliza indicadores técnicos como a Estratégia de Entrada de Faixa de Média Móvel, a Estratégia de Saída de Força Relativa/Fraqueza e o Escalonamento de Múltiplos Gráficos para identificar tendências de mercado.
Os escalpers usam bots automatizados para aumentar a frequência de negociação e lucrar com pequenas flutuações de preços através da revenda. Esta estratégia envolve uma maior frequência, maiores volumes de negociação e maiores posições, mas pode ser arriscada devido à dificuldade em identificar padrões fiáveis.
O escalpelamento pode ser abordado de duas formas: escalpelamento de alta frequência, que envolve muitas transacções em grande volume, ou escalpelamento mais lento, que se centra em movimentos de preços mais pequenos, transacções mais baixas, dimensionamento de posições mais pequenas e períodos de detenção mais longos.
O escalpelamento requer uma concentração intensa, uma tomada de decisão rápida e disciplina, o que o torna melhor para os investidores confiantes que conseguem lidar com negociações rápidas. No entanto, esta estratégia pode não ser adequada para aqueles que se distraem facilmente ou não têm foco.
Seguimento de tendências
A negociação de tendências implica negociar na direção da tendência geral, ignorando as correcções. Os investidores que seguem as tendências têm como objetivo captar as tendências predominantes, concentrando-se nas tendências de curto, médio ou longo prazo. Utilizam indicadores de tendência como linhas de tendência e médias móveis para orientar as suas decisões, negociando em qualquer gráfico de período de tempo.
A posição é fechada após a inversão do preço ou no final do dia de negociação. Os sinais do início de uma nova tendência incluem comunicados de imprensa importantes, padrões de inversão, recuperação de fortes níveis de resistência ou de apoio, quebra de linhas de tendência, esgotamento da tendência nas zonas de oferta ou de procura e criação de procura ou oferta artificial pelos criadores de mercado. A estratégia intradiária envolve o fecho da posição até ao final de cada dia, dependendo da duração da tendência e da vontade de aceitar possíveis riscos.
Os day traders evitam tomar posições nos minutos de abertura ou de fecho do mercado, uma vez que estes não reflectem necessariamente a tendência do mercado do dia. Concentram-se nos fluxos de dinheiro reais e evitam ficar atolados com a abertura ou o fecho de transacções, que podem ser de compensação de posições.
Troca de lacunas
A estratégia de gap é uma técnica popular que envolve gappers líderes com alta volatilidade e consciência da comunidade. O gap trading é uma estratégia em que os traders identificam e exploram os gaps de preço num gráfico em que o preço de um ativo se move acentuadamente para cima ou para baixo sem muita negociação.
Estas lacunas, muitas vezes causadas por factores fundamentais ou técnicos, podem apresentar oportunidades de negociação lucrativas. O sucesso depende de altos e baixos, de um impulso elevado durante as rupturas e de um volume relativo elevado com spreads bid-ask reduzidos.
No entanto, requer um planeamento cuidadoso, uma análise técnica e de mercado aprofundada, indicadores técnicos e uma compreensão da psicologia do mercado. Para aqueles que gostam de caçar tesouros e descobrir oportunidades escondidas, o gap trading pode ser a estratégia perfeita.
Ichimoku Kinko Hyo Indicator Trading
O indicador Ichimoku Kinko Hyo ou Ichimoku Cloud fornece sinais técnicos de negociação intradiários. Trata-se de uma ferramenta multifuncional para a negociação profissional. Funciona como um indicador de tendência, momentum e filtro, com cinco linhas formando nuvens e três actuando como osciladores de filtragem.
A interpretação dos sinais envolve a abertura de posições longas acima da nuvem ascendente e posições curtas abaixo da nuvem descendente. Os comerciantes podem entrar em negociações quando o preço se move para fora da nuvem, mantê-las até o final da negociação ou usar um trailing stop loss no lado oposto da linha Kijun Sen.
Tratações de fuga
Esta é uma estratégia em que uma transação é iniciada quando um nível-chave, como resistência, suporte ou uma linha de tendência, é quebrado. As estratégias de negociação breakout envolvem a compra de uma ação depois de esta ultrapassar um nível de resistência significativo, como um máximo intradiário, um máximo semanal ou mensal, ou um nível de preço de ponto de pivot.
Uma estratégia popular de breakout day trading é o padrão de triângulo ascendente, um padrão de consolidação de preços em alta que muitas vezes aparece em um nível de resistência chave. Este padrão é frequentemente visto como uma oportunidade de compra durante uma tendência geral de alta. O padrão se desdobra como uma tendência de alta temporariamente pára em um nível de resistência de preço, e o preço se consolida através de uma série de baixos e altos oscilantes.
Uma negociação de compra é sinalizada quando o preço ultrapassa o nível de resistência, indicando que a tendência de alta existente é retomada e provavelmente aumentará. Um padrão de triângulo ascendente também fornece aos comerciantes uma meta de lucro clara e níveis de preço de stop-loss.
A negociação de breakout é uma estratégia usada por traders ambiciosos que assumem riscos indo além da faixa de preço estabelecida de segurança. No entanto, apresenta riscos, como o planeamento de saídas, a definição de objectivos de lucro e a determinação de pontos de paragem de perda.
Troca de gama
Os operadores de gama são adeptos dos mercados com menos turbulência, utilizando indicadores técnicos como as tendências de volume e os padrões de preços para identificar as principais conjunturas. Compram a preços baixos perto dos níveis de apoio e vendem quando os preços atingem o pico perto dos níveis de resistência.
Este intervalo é definido por níveis-chave de apoio e resistência, frequentemente representados por padrões de consolidação. Os comerciantes entram ou fecham posições na resistência, ou fecham posições no suporte. As ordens stop-loss são colocadas para além dos extremos para mitigar os movimentos de preços.
A dinâmica do mercado pode mudar rapidamente, pelo que os operadores de gama devem ser capazes de discernir se o mercado está parado ou em movimento e ter um plano de saída para mitigar os riscos e proteger-se contra quedas inesperadas do mercado.
Notícias de negociação
A negociação com base nas notícias, também conhecida como análise fundamental, envolve a análise do impacto das notícias ou dos dados económicos no valor de um ativo. A interpretação das notícias pelo mercado determina a direção do preço.
Para negociar com base nas notícias é necessário ter em conta as previsões, a probabilidade dos acontecimentos e a influência das notícias. As principais ferramentas para os comerciantes que negoceiam com base nas notícias incluem um calendário económico, demonstrações financeiras de grandes empresas e um feed de notícias.
A negociação de notícias é uma estratégia de negociação arriscada, mas potencialmente lucrativa, uma vez que os movimentos dramáticos de preços nas acções seguem frequentemente a divulgação de notícias significativas da empresa. Assim que as notícias são divulgadas, eles observam o mercado para sair do padrão e iniciar uma posição com base na quebra do padrão.
Eles normalmente colocam seu stop loss em um ponto seguro abaixo do nível de breakout, seja uma largura de triângulo ou uma largura de intervalo. No entanto, os mercados podem ser extremamente voláteis durante os comunicados de imprensa importantes, de modo que os comerciantes de notícias devem abordar a saída de ordens de stop loss com cautela para evitar derrapagens significativas.
Os comerciantes de notícias bem-sucedidos devem agir de forma rápida e decisiva, pois mesmo um atraso de alguns segundos na tomada de uma decisão de negociação pode custar caro.
Negociação de retorno
Uma estratégia de negociação de dia de recuo envolve encontrar um ponto de entrada de compra para uma ação que geralmente está tendendo para cima durante um recuo, antecipando o progresso contínuo para cima. Este método funciona bem com qualquer ação com uma tendência de alta constante e contínua com retrações moderadas ocasionais.
Os pullbacks são quedas temporárias no preço de um ativo durante uma tendência de subida, oferecendo aos investidores uma oportunidade de comprar o ativo “à venda” antes de este retomar a sua trajetória ascendente. Os operadores monitorizam as áreas de apoio técnico, como as médias móveis, os pontos de pivot ou os níveis de retração de Fibonacci, para identificar potenciais pechinchas.
Se a tendência for ascendente, um recuo descendente é um ponto de entrada para os day traders. Para um recuo efetivo, os operadores procuram uma tendência de alta com pelo menos dois movimentos sucessivos de preços altos ou dois preços decrescentes seguidos.
No entanto, nem todas as oportunidades são lucrativas e a negociação de retrocessos exige um olhar atento aos pormenores, uma abordagem disciplinada e a capacidade de aproveitar as oportunidades.
Como fazer Day Trade com sucesso
Aqui estão algumas das dicas e truques de day trading que você pode usar se quiser saber como ser bom em day trading.
Em primeiro lugar, deve seguir um plano pré-determinado e negociar com dinheiro que pode ser perdido sem dor.
Além disso, algumas das regras básicas de day-trading incluem seguir práticas de gestão de risco, ganhar proficiência e conhecimento, diversificar riscos, usar diferentes activos, aprender a controlar as emoções e usar sempre um stop loss.
Os trailing stops são essenciais para a negociação, uma vez que seguem o preço na direção da previsão e não são devolvidos se o preço se inverter.
A correlação é outra dica útil, pois aumentar o volume de uma posição ou abrir várias transacções num ativo aumenta o risco.
A utilização de diferentes estratégias de day trading, como a combinação de indicadores, padrões, níveis, ondas e notícias, pode ajudar a reduzir a carga de depósito, aumentar o rendimento e diversificar os riscos.
Seguindo estas dicas, os comerciantes podem maximizar os seus lucros e minimizar o risco associado às suas actividades de negociação.
Pensamentos finais
O day trading é uma forma rentável de gerar rendimentos anuais de 200% ou mais, proporcionando uma liquidez significativa ao mercado. Requer auto-disciplina e o cumprimento de regras de negociação. As melhores estratégias de day trading podem ser encontradas através do tempo, aprendizagem, pesquisa e experiência. Essas estratégias podem ser usadas em vários mercados, incluindo futuros de commodities, criptografia e negociação forex.
No entanto, os day traders de sucesso devem compreender a dinâmica do mercado, gerir o risco e cultivar a disciplina e a paciência na execução. Recomenda-se também que as técnicas escolhidas sejam testadas antes de se comprometer com dinheiro real.
FAQ
Como fazer day trade com sucesso?
Para ser bem sucedido no day trading, deve compreender os princípios básicos do mercado de acções, escolher um corretor e desenvolver uma estratégia de negociação. Recomenda-se também começar com pouco, ser paciente e gerir os riscos. Aprender com operadores rentáveis é também uma boa abordagem.
O que procurar na negociação diária?
Na negociação diária, deve prestar muita atenção a parâmetros como a volatilidade, o volume de transacções, a liquidez, os dados de mercado em tempo real, os gráficos de preços dos títulos, o escalonamento e o momentum.
Como escolher acções para o day trading?
Os day traders utilizam ferramentas como as médias móveis e as linhas de tendência para detetar tendências consistentes das acções em períodos curtos.
Como é que se aprende a fazer day trading?
Os investidores diários aprendem frequentemente a negociar de forma independente, utilizando recursos gratuitos e livros de negociação. No entanto, encontrar o ponto de partida correto pode ser um desafio, pelo que é essencial pesquisar o mercado, as estratégias e as potenciais plataformas. Aprender com operadores diários bem sucedidos pode ajudar a desenvolver as competências necessárias.
