ICT Ticaretinde Alış Tarafı Likiditesi ve Satış Tarafı Likiditesi – Nasıl Çalışır?
Makaleler
Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi, döviz, kripto ve diğer piyasalardaki fiyat hareketlerine yönelik alışılmadık yaklaşımıyla çok sayıda yatırımcının ilgisini çekerek piyasalara farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu felsefenin temel bileşenlerinden biri, alım ve satım tarafı likiditesi kavramıdır.
Bu makale bu kavramları inceleyecek ve ticarette nasıl uygulanabileceklerini araştıracaktır.
Önemli Çıkarımlar
- Alış tarafı ve satış tarafı likidite alanları, arz ve talepteki dengesizlik nedeniyle fiyatın kırılmasının muhtemel olduğu bölgeleri temsil eder.
- Bu iki kavram, tutarlı kârlar için kurumsal yatırımcıların davranışlarını modellemeyi amaçlayan ICT stratejisinin bir parçasıdır.
- ICT yöntemi, piyasa yapısının analiz edilmesine, kurumsal ayak izlerinin izlenmesine ve yüksek hacimli dönemlerde işlemlerin zamanlanmasına dayanmaktadır.
Kilit Bir Faktör Olarak Likidite
Likidite, ticarette önemli bir kavramdır ve ICT ilkelerini ticaret stratejilerinize uygularken daha da önemli hale gelir. Basit bir ifadeyle likidite, belirli bir varlığın piyasa fiyatını etkilemeden alınıp satılabilmesinin kolaylığını ifade eder.
ICT yatırımcı ları, piyasa katılımcılarının vadeli işlemler piyasasında stop emirlerini verme olasılığının yüksek olduğu kilit seviyeleri bulmaya odaklanır. Bu bölgeler “likidite alanları” olarak bilinir.
Anlamanız gereken iki tür likidite alanı vardır:
- Alış tarafı likiditesi, bir varlığı satan tüccarların stop-loss‘larını yerleştirdikleri seviyeyi ifade eder. Bu seviyeler tipik olarak temel direnç seviyelerinin üzerinde bulunur.
- Öte yandan, satış tarafı likiditesi, bir varlığı satın alan tüccarların stop-loss’larını yerleştirdikleri seviyeyi ifade eder. Bu seviyeler genellikle ana destek seviyelerinin altında bulunur.
Alış ve Satış Tarafı Likiditesinin Arkasındaki Strateji
Peki, bu likidite alanları yatırımcıların kâr etmesine nasıl yardımcı olabilir? Bunun arkasındaki strateji basittir.
Piyasa büyük bir direnç seviyesine ulaştığında, birçok tüccar fiyatların tersine döneceği beklentisiyle kısa pozisyonlar açar. Bunu yaparken, potansiyel kayıpları sınırlamak için stoplarını direnç seviyesinden daha yükseğe yerleştirirler. Ancak, fiyat direnci aşarsa, direncin üzerine yerleştirilen tüm stoplar tetiklenecektir.
Bu, daha fazla emrin yerine getirildiği bir domino etkisine yol açarak çok fazla satın alma baskısı yaratır. Seviyenin üzerindeki yeni alım emirlerinin akışı, fiyatı çok hızlı bir şekilde daha da yükseltebilir ve bu kurulumu belirleyen ve takas eden tüccarlar için potansiyel karlara yol açabilir.
Benzer şekilde, piyasa önemli bir destek seviyesine yaklaştığında ve altına yerleştirilen tüm stop-loss emirlerini tetiklediğinde, eski stopların kapatılması ve yeni satış emirlerinin açılmasıyla oluşan satış baskısı nedeniyle fiyatta keskin bir düşüş yaşanabilir. Bu satış baskısı fiyatı düşürmeye devam edebilir.
Bu Neden Oluyor?
Bu olgu, likidite yeniden dengelenmeleri nedeniyle ortaya çıkar. Fiyatlar bu alış ve satış tarafı likidite seviyelerine ulaştığında, çok sayıda emir gerçekleşir ve bu da piyasanın arz ve talebinde bir dengesizliğe yol açar. Bu durum, kırılmanın yönüne bağlı olarak fiyatlarda ani bir artış ya da düşüşe neden olur.
Ticarette Likidite Seviyeleri Nasıl Kullanılır?
Ters işlemlerde alım satım yaparken, yatırımcılar alım tarafı ya da satış tarafı likidite seviyeleri etrafında potansiyel bir ters dönüşü teyit eden fiyat hareketlerini aramalıdır. Bu teyitler, yutan mumlar, pim çubukları veya diğer önemli piyasa modelleri olarak gelebilir.
Yatırımcılar, potansiyel geri dönüş noktalarını daha fazla teyit etmek için trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergeleri de kullanabilir.
Yatırımcılar bu bölgelerdeki hacme de dikkat etmelidir. Önemli seviyeler civarında hacimdeki keskin bir artış, potansiyel bir kırılmaya işaret edebilir ve bu da fiyatın likidite bölgesine doğru ilerlemesine yol açabilir.
Forex likiditesi öncelikle merkez bankaları ve yatırım şirketleri gibi büyük finansal kuruluşlar tarafından yönlendirilir ve piyasadaki günlük işlem hacminin %90’ından fazlasını oluşturur.
ICT – Ne Hakkında?
ICT, özellikle Forex ve kripto ticaretinde finansal piyasaların iç işleyişini analiz eden bir tekniktir. Bu yaklaşım, 25 yılı aşkın deneyime sahip bir sektör emektarı olan Michael J. Huddleston tarafından oluşturulmuştur.
ICT, en iyi işlem girişlerini belirlemek için piyasa yapısı analizine, likidite alanlarına, işlem hacimlerine ve diğer değişkenlere dayanır. ICT yatırımcılarının nihai hedefi, tutarlı ve kârlı sonuçlar elde etmek için “akıllı para” oyuncuları olarak da bilinen kurumsal yatırımcıların davranışlarını taklit etmektir.
Diğer ticaret sistemleri veya yazılımlarının aksine, ICT herkese uyan tek bir yaklaşım değildir. Farklı piyasa durumlarına ve alım satım tarzlarına uygulanabilecek teknikler, modeller ve fikirlerden oluşan bir koleksiyondur. Bu nedenle, piyasadaki belirli bir duruma uyarlanabilen çok yönlü bir stratejidir.
ICT Ticaretinin Arkasındaki Teknikler ve Stratejiler
Perakende tüccarlar, piyasadaki dengesizlikleri aramak, akıllı paranın ticaret davranış modellerini araştırmak ve büyük fiyat dalgalanmalarından kar etmek için ICT’yi kullanır.
ICT’nin önemli bir yönü, piyasalardaki kurumsal ayak izlerinin belirlenmesidir; bu da piyasa yapıcılar ve serbest fon firmaları gibi büyük oyuncuların eylemlerinin yakından izlenmesini gerektirir.
Bir diğer önemli unsur da zamanlamadır. ICT yatırımcıları piyasa seanslarını izler ve işlem hacminin fiyatları hızlı bir şekilde hareket ettirecek kadar yüksek olduğu belirli zamanları arar. Bu zaman “killzone” olarak bilinir ve tüccarların alım veya satım emirlerini vermeyi sevdikleri yerdir.
Temel ICT Kavramları
Likiditenin yanı sıra birkaç temel kavram ICT ticaret stratejisinin temelini oluşturur:
- Yer değiştirme: Bir fiyat değişimine neden olan yoğun alım veya satım baskısını ifade eder. Bu olgu bir fiyat boşluğu ve trend değişikliği yaratabilir ve genellikle bir likidite alanındaki atılımın ardından görülür.
- Teşvik: Likiditenin bulunduğu kısa vadeli yüksek veya düşük seviyelerin hedeflenmesi, stopların kaldırılması ve uzun vadeli trend yönünde devam edilmesi anlamına gelir. Boğa ve ayı bayrakları gibi grafik formasyonlarında görülebilir.
- Optimal Ticaret Giriş Noktaları: Bunlar bir ticarete girmek için ideal noktalardır. Yatırımcılar bunları Fibonacci geri çekilme göstergesini kullanarak buldular. Genellikle %61,8 ve %78,6 seviyeleri arasında yer alırlar.
- Piyasa Yapısı Değişim Seviyesi: Bu kavram, önceki trendlerin tersine döndüğü ve piyasa yönünde potansiyel bir kaymaya işaret eden kilit seviyeleri tanımlar. Referans noktası olarak kullanılır ve fiyat yükseliş trendinde daha düşük bir seviyeye indiğinde ya da tam tersi olduğunda görülebilir.
- Gerçeğe Uygun Değer Boşlukları: Bunlar piyasada fiyat boşluklarına neden olan dengesizliklerdir. ICT uzmanları, fiyat değişikliklerini yönlendirmek için mıknatıs görevi görebilecekleri için bu boşlukları göz önünde bulundururlar.
- Dengeli Fiyat Aralığı: Bu durum, yukarı veya aşağı yönde keskin bir hareket olduğunda ve buna ters yönde benzer şekilde dramatik bir hareket eşlik ettiğinde ortaya çıkar. Çift Adil Değer Boşluğu ile karakterize edilir ve piyasa yapısında bir değişikliğe işaret edebilir.
Sonuç
ICT ve diğer metodolojilerde likidite büyük önem taşır. Satış tarafı ve alış tarafı likidite seviyelerinin izlenmesi, piyasa değişimlerinin öngörülmesi için çok önemlidir.
ICT, piyasaların karmaşık dinamiklerini deşifre etmenin yanı sıra zeki kurumsal yatırımcıların davranışlarını taklit etmeye çalışan bir yaklaşımdır. ICT ticaret konseptlerinin entegrasyonu ve uygulanması, bir yatırımcının performansında önemli bir artış sağlayabilir.
SSS
ICT ticareti yapmak karlı mı?
ICT, piyasaları anlayan ve ilgili yöntemleri akıllıca kullanabilenler için karlı olabilir. Bununla birlikte, her strateji gibi, her zaman bir risk söz konusudur ve kar garanti edilemez.
ICT yeni başlayanlar için iyi midir?
Yeni başlayanlar ICT stratejilerini benimseyebilirken, temel kavramları sağlam bir şekilde kavramaları önerilir. Yeni başlayanlar ayrıca daha basit alım satım teknikleriyle başlamayı ve kademeli olarak daha gelişmiş taktiklere doğru ilerlemeyi faydalı bulabilir.
ICT için potansiyel pazarlar nelerdir?
ICT stratejileri genellikle Forex, kripto ve vadeli işlem piyasalarında kullanılır. Bazı tüccarlar bu teknikleri hisse senetleri ve emtialar gibi diğer yatırım araçlarına da uygulayabilir.
