2023’te Yatırım İçin En İyi Trend Göstergeleri
Makaleler
Yatırım yapmanın temel doğası doğru varlıklara bahis oynamak ve yanlış olanları elden çıkarmaktan ibaret olsa da, bu geniş pazar ilk bakışta göründüğünden çok daha derindir. Bu rekabetçi alanda başarılı olmak isteyen istekli yatırımcılar için öğrenilmesi gereken çok sayıda karmaşıklık ve kavram vardır.
Becerikli bir yatırımcı olmak için analizin, planlamanın ve kusursuz yatırım yürütmenin temellerini anlamak gerekir. Ancak her şey piyasayı değerlendirmek ve fiyat hareket kalıplarını belirlemekle başlar.Trend göstergesi analizi, yatırımcıların beklenen fiyat değişiklikleri hakkında bilinçli tahminler yapmasına olanak tanıyan, başvurulacak bir yatırım stratejisidir.
Temel Bilgiler
- Trend yatırımı, yatırımcıların varlık fiyat değişiklikleriyle ilgili veriye dayalı tahminler yapmasına olanak tanıyan mükemmel bir stratejidir.
- Trend göstergeleri, yatırımcıların varlık fiyatı momentumlarını ve beklenen fiyat dalgalanmalarını görselleştirmesine yardımcı olur.
- PopülerTrend göstergeleri arasında Bollinger Bandı, MACD, Göreceli Güç Endeksi, Dengede Hacim (OBV) ve Parabolik SAR yer alıyor.
- HerTrend göstergesi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için önceki varlık verilerini analiz eder.
Trend Yatırımı Nedir?
Adından da anlaşılacağı gibi Trend yatırımı, kârlı piyasaTrendlerini belirleme ve bunlara göre hareket etme uygulamasıdır.Trend yatırımının çeşitli finansal piyasalarda ve diğer yatırım sektörlerinde sağlam ve etkili bir strateji olduğu ampirik olarak kanıtlanmıştır. Farklı ekonomik, politik, sosyal ve teknik koşullara rağmen tüm ticari varlıklar belirli bir ilerleme göstermektedir. Yatırıme konu olan her varlık ya düşüyor, artıyor ya da mevcut fiyatını koruyor.
Trend yatırımının amacı, mevcut verileri analiz etmek ve belirli bir varlık için gelecekteki olası eğilimleri tahmin etmektir. Örneğin, A varlığı yükseliyorsa yatırımcılar bu modelin doğasını daha iyi anlamak için Trend yatırım uygulamalarını kullanabilirler. Bu analizle yatırımcılar, A varlığının yükseliş ivmesine yeni başladığını ve yakın zamanda yavaşlamayacağını fark edebilirler. Tersine, Trend analizi yatırımcılara A varlığının büyüme döngüsünün ve yatırım penceresinin bittiği konusunda bilgi verebilir.
Yukarıda özetlenen örnek önemsizleştirilmiş olsa da, Trend yatırımının doğasını etkili bir şekilde sergiliyor. Bu uygulama kesin olmaktan uzak olsa da çoğu durumda olumlu sonuçlar vermiştir. Yatırım endüstrilerinde çok sayıda öngörülemeyen gelişme mevcut olduğundan, doğal olarak Trend yatırımı başarıyı garanti etmez.
Ancak ortalamalar kanunu, sektör veya belirli pazar koşullarından bağımsız olarakTrendlerin kendilerini tekrar ettiğini defalarca kanıtladı. Böylece, Trend yatırımı dünya çapında en popüler yatırım stratejilerinden biri haline geldi ve yatırımcılara olanak sağladı. Yatırım piyasasının daha net bir resmini elde edin ve karmaşık verilere dayalı anlaşmalar gerçekleştirin.
Trend Göstergeleri Nelerdir?
Yatırımcıların Trend yatırım analizini yürütmek için piyasa değerlendirmesini kolaylaştıran çeşitli yatırım göstergeleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Temelde, alım satım eğilimi göstergeleri yatırımcıların varlık fiyat hareketlerine ilişkin daha büyük resmi belirlemesine olanak tanır. Sonuç olarak, yatırımcıların başarılı varlıkları elde etmek veya kaybeden varlıkları elden çıkarmak için yüzeysel analize güvenmesi gerekmiyor.
Yatırımcılar yatırım stratejilerini basitleştirmek için çok sayıda teknik göstergeden yararlanabilirler. Spesifik hesaplamaları ve formülleri ne olursa olsun, tüm göstergeler varlığın yakın geleceğine ilişkin bir tablo çizmeyi amaçlamaktadır. Yatırım piyasaları yüzyıllardır var olduğundan, olası Trend devamlarını tanımlayan matematiksel modeller oluşturulacak ve analiz edilecek çok sayıda veri bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, Trend göstergeleri, hangi yatırım sektörü olursa olsun, yararlı ve son derece etkili araçlardır.
Ayrıca kısa, uzun, bekletme ve swing yatırımı dahil olmak üzere farklı yatırım türlerini de barındırırlar. Varlık trendlerinden yararlanmak uzun vadeli yatırımcılar için daha uygun olsa da kısa vadeli kazançlar için de kullanılabilir. Doğal olarak Trend göstergeleri bazı sektörlerin net bir resmini diğerlerinden daha iyi çiziyor. Örneğin, kripto piyasası nispeten genç bir sektör olduğu için bu uygulama daha az etkili olabilir. Dahası, kripto ekonomisi ve düzenlemeleriyle ilgili tektonik değişimler nedeniyle kripto alanı değişken ve oldukça öngörülemez olmaya devam ediyor.
Dolayısıyla Trend göstergeleri, kripto pazarındaki bu öngörülemeyen gelişmeleri tahmin etmekte zorlanabilir. Ancak yeterli çeşitlendirme ve dikkatli yatırımlaTrend göstergelerinin en değişken piyasalarda bile yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak Trend göstergeleri daha yanıltıcı olabileceğinden değişken piyasalarda dikkatli olmanız önerilir.
Tek bir göstergenin piyasanın çarpık veya yanıltıcı bir resmini sunması muhtemel olduğundan, en bilgilendirici ve anlayışlı eğilim göstergeleri bile diğerleriyle birlikte kullanılmalıdır.
Piyasadaki En İyi Trend Göstergeleri
Trend göstergelerinin tümü fiyat hareketi eğilimlerini yakalamak konusunda aynı amaca hizmet etse de farklı şekillerde gelirler ve benzersiz analizler sunarlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda gösterge türü vardır ve bunların tümü, olası fiyat hareketlerini değerlendirmek için belirli bir stil sunar. Aşağıdaki beş gösterge en popüler ve yaygın olarak benimsenen analiz araçlarıdır. Bunları daha ayrıntılı olarak tartışalım.
#1 – Bollinger Bandı (BB) Göstergesi
Bu listedeki ilk teknik gösterge, küresel piyasada en çok kullanılan gösterge olabilir. BB göstergesi, fiyatlandırma hareketlerindeki olağandışı aykırı değerleri tanımlamak için matematiksel standart sapma kavramını kullanır. Standart sapma formülü, bir veri setindeki aykırı veri noktalarını tanımlamak için icat edildi. Doğal olarak, aykırı fiyat eğilimlerini belirlemek alım satım piyasalarında çok önemlidir ve BB göstergesi yatırımcıların bu kırılma noktalarını basit bir şekilde görselleştirmesine olanak tanır.
BB göstergesi fiyat hareketi grafiğini görselleştirmek için üç bant kullanır. Üst ve alt bantlar standart sapmaları temsil eder. Varlık fiyatının bu bantlardan herhangi birini aşması aykırı bir olay olarak kabul edilir.
Peki kesme noktaları tam olarak neden önemlidir? Varlık fiyatının beklenmedik bir rakama ulaştığını ve bunun piyasa tarafından düzeltilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar. Örneğin A varlığının son üç ayda istikrarlı bir şekilde arttığını düşünün. Ancak 2 günlük kısa bir süre içerisinde A varlığı aniden %40 oranında değer kazandı. Bu fiyat hareketi BB göstergesinin üst bandının oldukça dışında. Bu nedenle A varlığının aşırı alımda olması ve kısa sürede fiyat düşüş eğilimine girmesi muhtemeldir. A varlığı bu olası olmayan eğilimi devam ettirebilirken, BB göstergesi bunun olası olmadığını belirtiyor. Yatırımcılar varlığı elinde tutmaya devam edebilir ancak A varlığının değerini kaybedip standart sapma aralığında geri dönüş yapması muhtemeldir.
Aynı durum bu kullanım durumunun tersi için de geçerlidir. A varlığının fiyatı standart sapmanın altına düşerse, varlığın halihazırda değerinin altında olması ihtimali vardır ve bu, yatırım yapmak için harika bir zaman olabilir. Böylece BB göstergesi belirli yatırımlar için aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirleyebilir ve bu da onu piyasadaki en önemli göstergelerden biri haline getirir.
#2 – Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) Göstergesi
MACD göstergesi, fiyat hareketi analizini basitleştiren, küresel olarak kullanılan bir başkaTrend ve momentum göstergesidir. MACD formülü, farklı zaman dilimlerinde ve değişen karmaşıklık seviyelerinde varlık açılış ve kapanış fiyat hareketlerini ölçen hareketli ortalama göstergelerin bir alt kümesidir. Hareketli ortalamaların üç ana çeşidi vardır – Basit Hareketli Ortalama (SMA) ), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA). Her biri farklı türde hareketli ortalama analizi yapmak için kullanılır. MACD göstergesi hesaplamaları için EMA’yı kullanır.
Peki MACD neyi ölçer? Belirli bir yatırıme konu olan varlıkla ilgili iki EMA arasındaki ilişkiyi tanımlar. EMA’nın kendisi yatırıme konu olan varlıklar için üstel bir hareketli ortalamadır. EMA formülü basit hareketli ortalamaya benzer ancak hesaplamalarında son fiyat değişikliklerini vurgular. MACD formülü iki farklı EMA’nın hesaplanmasını gerektirir: 26 dönemlik EMA ve 12 dönemlik EMA. Bundan sonra MACD modeli 26 dönemlik çizgi Trendini 12 dönemlik EMA’dan çıkarır. Sonuç olarak, yatırımcılar belirli bir varlığın son performansını geçmişteki uzun vadeli ampirik performansıyla karşılaştırarak ölçebilirler. Grafikte MACD göstergesinin kötümser hale geldiği yer, belirli bir varlığın düşüş eğilimine işaret eder. Tersine, pozitif MACD varlık fiyatlarının muhtemelen artacağını ima etmektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, MACD göstergesi son derece işlevsel ve pratiktir ancak en iyi şekilde diğer göstergelerle birlikte kullanılır. MACD grafiği, varlığın pozitif veya negatif bir Trende girdiğine dair güvenilir bilgiler sunarken, çok sayıda faktör varlığın öngörülen Trendi sürdürmesini engelleyebilir. Bu nedenle, doğru eğilimi tahmin etme şansını en üst düzeye çıkarmak için MACD’yi BB göstergesiyle birleştirmeniz önerilir.
#3 – Göreceli Güç Endeksi (RSI) Göstergesi
RSI göstergesi MACD’ye oldukça benzer; çünkü aynı zamanda potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemek için bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatını da hesaplar. Ancak RSI hesaplaması MACD modelinden oldukça farklıdır. RSI göstergesi, belirli bir varlık için son 14 dönemdeki son fiyat momentum dalgalanmalarını hesaplar. RSI, son 14 dönemlik kazançların ilgili 14 dönemlik kayıplara bölünmesiyle hesaplanır. Sonuç olarak yatırımcılar, ellerindeki varlığın son zamanlardaki ticari ivmesine ilişkin net bir resim elde ediyor.
RSI gösterge formülü 0’dan 100’e kadar bir oran verir. RSI oranının 70’in üzerinde olması dayanak varlığın son 14 dönemde aşırı alımda olduğunu gösterir. Bu nedenle, piyasanın aşırı alım eğilimini düzeltmesi kaçınılmaz olduğundan, varlığı kısa süre içinde satmaya başlamak iyi bir fikir olabilir. Tersine, 30’un altındaki bir RSI göstergesi, varlığın son dönemlerde aşırı satıldığının sinyalini verir. Bu nedenle, değeri nispeten düşükken bu varlığı satın almayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.
RSI başka bir etkili gösterge olsa da ayrı kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Sonuçta varlıklar iyi bir nedenden dolayı aşırı alım veya aşırı satıma maruz kalmış olabilir ve RSI göstergesi tek başına piyasanın momentumunu dengelemek için yeterli kanıt değildir. Bu nedenle RSI’yi MACD modeliyle birleştirmek ve iki göstergeden elde edilen bulguları karşılaştırmak mükemmel bir stratejidir.
#4 – Dengede Hacim (OBV) Göstergesi
Yatırım yapılabilir varlıkların fiyat dalgalanmaları ayrıntılı olarak ölçülüp analiz edilebilse de, yatırımcıların dikkatle dikkate alması gereken bir değişken vardır: son alış veya satış eğilimlerinin hacmi. OBV göstergesi, yatırımı yapılabilir varlıklar için fiyatlandırma eğilimlerinin ardındaki yatırım hacmini gösterir. OBV formülü bunu, hacim ağırlıklı ortalama fiyatın yer aldığı bir grafik sunarak başarır. Böylece, OBV grafikleri ile yatırımcılar varlık fiyatı momentumunun büyüklüğünü anlayabilirler.
OBV göstergesi, piyasadaki hareketlerin hacmini görselleştirdiğinden, belirli bir varlığı kapsamlı bir şekilde analiz etmek isteyen yatırımcılar için önemlidir. OBV göstergesi ile varlık fiyatının organik olarak mı hareket ettiğini yoksa piyasa spekülatörleri veya hakim ticari varlıklar tarafından mı manipüle edildiğini tespit etmek çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle, varlık fiyatı değişikliklerinin genel kapsamını anlamak ve aceleci kararlar vermekten kaçınmak için OBV göstergesini kullanmak çok önemlidir. Başka seçenekler olsa da OBV formülü mevcut en doğru hacim göstergelerinden biridir.
#5 – Parabolik SAR (PSAR) Göstergesi
Son olarak, PSAR göstergesi, yatırıme konu varlıkların potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için mükemmel bir ölçüm aracıdır. PSAR göstergesinin hesaplanması son derece karmaşık ve derin matematik bilgisi gerektirse de, yatırımı yapılabilir varlıklar için potansiyel momentum dalgalanmalarını gösteren basit ve sezgisel bir grafik üretir.
PSAR göstergesi, fiyat değişiklikleri boyunca varlık fiyatı eğilimini takip eden noktalı bir çizgi oluşturur. Noktalı çizgi varlık fiyatı eğiliminin altına yerleştirilirse varlık fiyatındaki potansiyel yükseliş momentumunu gösterir. Tersine, PSAR çizgileri varlık fiyatının üzerinde noktalıysa bu, yakın gelecekte olası bir fiyat düşüşünün beklendiğini gösterir.
Ancak PSAR göstergesinin en büyük uygulama alanı tersine dönüş noktalarıdır. Varlık birTrendin tersine dönmesi senaryosuna girdiğinde, PSAR noktalı çizgileri fiyat hareketine göre yerleşimlerini değiştirme eğilimindedir. Noktalı çizgiler grafiğin üstünden altına doğru gittiğinde bu, varlık fiyatı eğilimindeki büyük değişimi gösterir ve yatırımcılara yatırım pozisyonlarını buna göre tersine çevirme fırsatı verir. Ancak potansiyel fiyat dönüşünü tekrar kontrol etmek için PSAR göstergesini diğer fiyat analiz araçlarıyla birlikte kullanmak çok önemli.
Sonuç
Trend yatırımı, belirsizlik derecesini en aza indirdiği için dünya çapında çok sayıda yatırımcının başvurduğu bir strateji haline geldi. Uygun bilgi, uzmanlık ve pratik deneyime sahip yatırımcılar, doğru fiyat tahminleri elde etmek için Trend göstergelerini kullanabilirler. Doğal olarak Trend göstergeleri fiyat momentumunu her zaman kusursuz bir şekilde tahmin etmeyecektir ve yatırımcıların öngörülemezlik faktörünü hesaba katması gerekir.
Ara sıra ortaya çıkan tutarsızlıklara ve yanlış hesaplamalara rağmen,Trend göstergelerinin kanıtlanmış bir başarı geçmişi vardır. Yeterli çeşitlendirme ve dikkatli stratejilerle yatırımcılar bu stratejiden hem kısa hem de uzun vadede önemli kazançlar elde edebilecekler.
