ماذا يعني الانزلاق السعري في العملات المشفرة؟
المقالات
هل أنت متداول أو مستثمر في العملات المشفرة وتتطلع إلى تعظيم عوائدك؟ إذن ربما تكون قد سمعت بمصطلح “الانزلاق السعري”. لكن بالضبط ما الذي يعنيه ذلك؟ في أبسط العبارات ، يصف الانزلاق السعري الفرق بين السعر المتوقع للأصل وسعر التنفيذ الفعلي. بينما تحدث اختلافات صغيرة في الأسعار غالبًا عند الاستثمار في العملات المشفرة ، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير كبير إذا لم تتم مراقبتها بشكل صحيح. سيناقش منشور المدونة هذا سبب حدوث الانزلاق وكيف يجب على المتداولين التعامل مع هذه الاختلافات عند التعامل مع أصول العملات المشفرة.
ما هو الانزلاق السعري؟
الانزلاق السعري مصطلح للتداول بالعملات المشفرة يصف الفرق بين ما كان متوقعًا وما حدث بالفعل. الانزلاق السعري هو مقدار الأموال المفقودة أو المكتسبة نتيجة لتقلبات السوق أثناء تنفيذ الأمر. يحدث ذلك عندما يتم تنفيذ أمر ما بسعر غير متوقع ، مما يؤدي عادةً إلى نتيجة سلبية للمتداول. يجب على التجار مراعاة الانزلاق السعري عند وضع الطلبات ، ومن الأهمية بمكان فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالانزلاق قبل الانخراط في أي صفقة تداول.
النقاط الرئيسية
- الانزلاق السعري هو الفجوة بين ما تتوقع أن تدفعه مقابل صفقة ما وتكلفتها الفعلية. يمكن أن تقلل عائداتك بشكل كبير إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بها عند التخطيط للصفقات.
- يمكن أن تكون أنظمة التداول الآلية والأوامر المحددة ومستويات السيولة العميقة أدوات فعالة في تقليل الانزلاق.
- تتمتع البورصات المختلفة بمستويات مختلفة من الانزلاق بالنسبة للعملات المشفرة بسبب عمق سجل الطلبات ونشاط التداول.
أسباب الانزلاق
عندما يتعرض السوق لتقلبات مفاجئة ، أو عندما تكون السيولة منخفضة ، يمكن أن يحدث انزلاق. مع تقلب الأسعار بسرعة يصبح من الصعب بشكل متزايد تنفيذ الأوامر بالسرعة المرغوبة. وبالمثل ، خلال فترات انخفاض السيولة ، قد لا يتوفر عدد كافٍ من المشترين أو البائعين ، مما سيؤدي إلى ملء الطلبات بنقطة سعر بديلة أكثر من المتوقع.
يمكن أن يحدث الانزلاق بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الأعطال الفنية وحجم طلبك وحتى الخطأ البشري. إذا كنت تعاني من اتصال إنترنت غير موثوق به أو تقدم طلبًا كبيرًا جدًا بالنسبة لظروف السوق الحالية ، فتوقع حدوث انزلاق لأن هذا سيؤدي على الأرجح إلى عدم تنفيذ الطلبات بالسعر المطلوب. أخيرًا ، في حالة حدوث أي أخطاء عند تقديم الطلبات أو مراقبة الأسواق – عن غير قصد – فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المشكلات مع حدوث انزلاق.
أنواع الانزلاق السعري
أكثر أنواع الانزلاق المرغوب فيه هو الانزلاق الإيجابي ، والذي يحدث عندما يتم تنفيذ الأمر بسعر أقل من المتوقع. يمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار ، مما يؤدي إلى تنفيذ الطلبات بشكل أسرع من المتوقع. يمكن أن يفيد الانزلاق الإيجابي المتداولين من خلال زيادة الأرباح المحتملة على الصفقة.
الانزلاق السالب هو عكس الانزلاق الإيجابي ويحدث عندما يتم تنفيذ أمر بسعر أسوأ من المتوقع. يمكن أن يؤدي الانزلاق السلبي إلى خسائر كبيرة ، والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل الدخول في أي صفقات. قد يحدث هذا بسبب الأسواق سريعة الحركة أو انخفاض السيولة ، مما يؤدي إلى تنفيذ الأوامر بمعدلات غير متوقعة.
ما سبب أهمية الانزلاق السعري؟
يعد الانزلاق السعري مفهومًا مهمًا يجب فهمه لأنه قد يؤدي إلى نجاحك أو يفسده. افترض أن أحد المتداولين قد وضع طلبًا ضخمًا في السوق لعملة معينة. في هذه الحالة ، قد يبدأ سعر العملة المشفرة في التحرك ضد المتداول قبل اكتمال الصفقة. نتيجة لذلك ، قد يتلقى المتداول سعرًا أقل مما كان متوقعًا ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
يمكن أن يؤثر الانزلاق السعري أيضًا على تكاليف التداول ، حيث أن المزيد من الانزلاق يعني المزيد من النفقات. والأهم من ذلك ، أن التأخيرات في تنفيذ الأوامر الناتجة عن الانزلاق السعري قد تؤدي إلى تفويت التاجر للاحتمالات المحتملة.
من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك مدى تحملك للانزلاق عند تداول العملات المشفرة. تحمل الانزلاق هو أقصى فرق في السعر يكون المتداول على استعداد لقبوله من أجل تنفيذ تداوله. يجب أخذ هذا التسامح في الاعتبار عند التداول حتى يتمكن المتداولون من تقييم مكاسبهم ومخاطرهم بدقة. بشكل عام ، كلما زاد احتمال الانزلاق ، زادت مخاطر الخسائر بسبب الانزلاق.
يتطلب تحديد مستوى مناسب من تفاوت الانزلاق دراسة متأنية. يعتمد الاختيار الأمثل على عوامل مثل ظروف السوق و استراتيجيات التداول . في أوقات تقلبات السوق ، قد يتطلب تنفيذ التداول بشكل أسرع وأكثر كفاءة مستوى أعلى من الانزلاق المسموح به.
بدلاً من ذلك ، خلال الأوقات الأقل تقلبًا ، قد يكون من الممكن تعيين مستويات أقل لتحمل الانزلاق مما قد يؤدي إلى عمليات تنفيذ أكثر ملاءمة. لذلك ، يعد تعديل مستويات تحمل الانزلاق وفقًا لظروف السوق الحالية أمرًا ضروريًا. يمكن أن يساعد فهم تحمل الانزلاق وإدارته المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند الدخول في الصفقات أو الخروج منها ، مما يؤدي إلى تحسين أداء التداول.
قد يكون حساب الانزلاق صعباً، ولكن من الضروري فهم كيفية تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر. لنلقِ نظرة على كيفية حساب الانزلاق السعري عند التداول في سوق العملات المشفرة t.
الانزلاق السعري أمر لا مفر منه في أي سوق ، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والعملات المشفرة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الانزلاق مقلقًا بشكل خاص في العملات المشفرة نظرًا لتقلبها غير العادي.
كيفية حساب الانزلاق السعري
يمكن حساب الانزلاق السعري بأخذ الفرق بين سعر السوق الحالي وسعر الصفقة المنفذة. الحساب بسيط: الانزلاق السعري = سعر السوق الحالي – سعر الصفقة المنفذة.
على سبيل المثال ، إذا قمت بتقديم طلب شراء لبيتكوين واحد بسعر 10000 دولار أمريكي وتم ملؤه بسعر 9800 دولار أمريكي ، فسيكون الانزلاق السعري 200 دولار أمريكي (10000 – 9800 دولار أمريكي). في هذه الحالة ، تلقيت سعرًا أقل من المتوقع بسبب الانزلاق السعري.
يمكن أيضًا حساب النسبة المئوية للانزلاق عن طريق قسمة سعر السوق الحالي وسعر التجارة المنفذة بقسمته على سعر السوق الحالي. الحساب هو النسبة المئوية للانزلاق = (سعر السوق الحالي – سعر الصفقة المنفذة) / سعر السوق الحالي.
على سبيل المثال ، إذا قمت بتقديم طلب شراء لبيتكوين واحد بسعر 10000 دولار أمريكي وتم ملؤه بسعر 9800 دولار أمريكي ، فسيكون الانزلاق السعري 200 دولار أمريكي (10000 – 9800 دولار أمريكي). ستكون نسبة الانزلاق في هذه الحالة 2٪ (200/10000). هذا يعني أنك حصلت على سعر أقل من المتوقع بسبب انزلاق بنسبة 2٪.
من المهم ملاحظة أن الانزلاق يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على المتداولين ، كما ناقشنا سابقًا. في المثال أعلاه ، حصل المتداول على سعر أقل وتكبد بالتالي خسائر بسبب الانزلاق. ومع ذلك ، إذا كان السوق قد تحرك لصالح المتداول قبل تنفيذ صفقته ، لكانوا قد استفادوا من الانزلاق لأنهم كانوا سيحصلون على سعر أفضل مما كان متوقعًا.
لحسن الحظ ، تتوفر العديد من الأدوات والموارد لمساعدة المتداولين في حساب الانزلاق السعري. توفر العديد من منصات تداول العملات المشفرة حاسبات انزلاقات تتيح للمستخدمين إدخال معلمات تداولهم وتقدير الانزلاق المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام حاسبات الانزلاق السعري عبر الإنترنت مجانًا من قبل أي شخص يرغب في التحقق من تكاليف تنفيذ الأوامر المحتملة. تستخدم هذه الآلات الحاسبة عبر الإنترنت بيانات السوق الحية لحساب الانزلاق المقدر في التداولات ، مما يسمح للمتداولين باكتساب نظرة ثاقبة على المخاطر المحتملة المرتبطة بتداولاتهم قبل تنفيذها.
بشكل عام ، يمكن أن يؤثر الانزلاق بشكل كبير على أرباح وخسائر المتداولين. لحسن الحظ ، هناك استراتيجيات يمكن للمتداولين استخدامها لتقليل آثار الانزلاق. دعنا نلقي نظرة على بعض هذه الاستراتيجيات.
إستراتيجيات لتقليل الانزلاق
من خلال فهم تأثير الانزلاق واتخاذ خطوات لتقليل آثاره ، يمكن للمتداولين تحسين أداء التداول الخاص بهم. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد المتداولين على تقليل آثار الانزلاق عند التداول في سوق العملات المشفرة.
Limit Orders
يعد استخدام أوامر التقييد أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل الانزلاق. من خلال وضع أمر محدد ، يمكن للمتداولين تحديد سعر معين يرغبون في الشراء أو البيع به ، ولن يتم تنفيذ الأمر إلا بمجرد الوصول إلى هذا السعر. وهذا يضمن حصولك على ما تتوقعه ويساعد على تجنب الانزلاق غير المرغوب فيه.
أوامر وقف الخسارة
ضبط وقف الخسارة أيضًا يساعد على تقليل الانزلاق المحتمل عن طريق تحديد مقدار تحرك السعر قبل تنفيذ الأمر. يسمح هذا للمتداولين بالسيطرة على تداولهم ويقلل من مخاطر التعرض لخسائر كبيرة بسبب الانزلاق.
مراقبة ظروف السوق
يمكن أن تساعد مراقبة ظروف السوق التجار أيضًا على الحد من خسائرهم بسبب الانزلاق. من خلال مشاهدة الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على السوق ، يمكن للمتداولين تعديل أوامرهم وفقًا لذلك لتجنب التغيرات المفاجئة في الأسعار وتقليل الخسائر المحتملة.
الأنظمة الآلية
تعد أنظمة التداول الآلية طريقة رائعة أخرى لتقليل الانزلاق ، حيث تقوم بتنفيذ الصفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا بأقل وقت تأخير. تستخدم هذه الأنظمة خوارزميات معقدة لمراقبة الأسواق وتنفيذ الصفقات عندما تسمح الظروف المواتية للمتداولين بتقليل الخسائر بسبب الانزلاق.
منصة موثوقة بها
أخيرًا ، يمكن أن يساعد استخدام بورصة موثوقة وموثوق بها المتداولين على تقليل خسائرهم بسبب الانزلاق. توفر البورصات الموثوقة سيولة عالية ورسومًا منخفضة وأوقات تنفيذ سريعة للأوامر ، وكل ذلك يساهم في تقليل تأثير الانزلاق على التداولات.
السيولة
بالإضافة إلى الاستراتيجيات الموضحة أعلاه ، هناك عامل أساسي آخر في تقليل الانزلاق السعري وهو سيولة . تشير السيولة إلى مدى سهولة تنفيذ الصفقة دون التأثير بشكل كبير على سعر الأصل. غالبًا ما تؤدي المستويات الأعلى من السيولة إلى انخفاض الانزلاق حيث من المرجح أن يتم تنفيذ الصفقات بسرعة وبسعر عادل. على هذا النحو ، يجب على المتداولين التأكد من أنهم يستخدمون بورصة توفر سيولة جيدة لتقليل تعرضهم للانزلاق.
الآن وقد ناقشنا بعض الاستراتيجيات لتقليل الانزلاق السعري ، فلنلقِ نظرة على كيفية تأثير الانزلاق السعري على العملات المشفرة المختلفة.
الانزلاق في العملات المشفرة المختلفة
يختلف مقدار الانزلاق السعري الذي يمكن أن يتوقعه التجار عند تداول العملات المشفرة المختلفة بشكل كبير. هذا بسبب المستويات المختلفة للسيولة والتقلب في كل عملة مشفرة. على سبيل المثال ، تميل Bitcoin إلى الحصول على مستويات سيولة أعلى وتقلبات أقل من العملات المشفرة الأخرى ، مما يؤدي إلى انزلاق أقل في الصفقات. من ناحية أخرى ، غالبًا ما تتمتع العملات البديلة الأصغر بسيولة أقل بكثير وتقلبات أعلى ، مما يؤدي إلى مزيد من الانزلاق.
قبل التداول ، يجب على المتداولين البحث في البورصة لتحديد مقدار الانزلاق الذي يمكن أن يتوقعوه عند التداول بعملة مشفرة معينة. يجب أن يدرك التجار أيضًا أن البورصات المختلفة قد يكون لها درجات متفاوتة من الانزلاق لعملة معينة. ويرجع ذلك إلى عمق دفتر أوامر كل بورصة ونشاط التداول.
بالإضافة إلى ذلك ، البورصات اللامركزية مثل Uniswap و PancakeSwap قد يحدث أيضًا انزلاق كبير بسبب طبيعة سجل الطلبات. هذه البورصات مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وليس لها سلطة مركزية تتحكم في نشاط التداول. نتيجة لذلك ، يجب أن يدرك المتداولون أن السيولة على هذه المنصات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا من يوم لآخر ، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الانزلاق عند تداول عملات رقمية معينة.
علاوة على ذلك ، نظرًا لأن البورصات مثل Uniswap و PancakeSwap لا توفر الوصول إلى الطلبات المحددة ، فهي أكثر عرضة للانزلاق من البورصات المركزية ، التي تقدم أوامر محدودة وأوامر السوق.
عادةً ما يتراوح معدل الانزلاق الافتراضي على المنصات اللامركزية من 0.5٪ إلى 1٪. ستحدد إستراتيجية كل متداول أفضل تسامح مناسب للانزلاق نظرًا لعدم وجود إجابة عامة واحدة تناسب الجميع. ومع ذلك ، يمكنك ضبط انزلاق السعر على منصات مثل PancakeSwap و UniSwap إلى المستويات التي تريدها.
ملخص الحديث
لا يخلو تداول العملات المشفرة من المخاطر ، ويمكن أن يكون الانزلاق عاملاً رئيسيًا في تحديد نجاح المستثمر. ولكن من خلال فهم كيفية عملها ، يمكنك تقليل الضرر المحتمل الذي قد يجلبه الانزلاق السعري على عائداتك – مما يسمح لك بمضاعفة الأرباح من خلال صفقات التداول الناجحة مع الحماية من الخسائر المرتبطة بهذه الظاهرة التي قد تكون ضارة.
لضمان تداول ناجح والحد من احتمالية الانزلاق ، يجب على متداولي العملات المشفرة فهم استراتيجيات مثل نشر أنظمة التداول الآلي ، واستخدام أوامر الحد لتفادي الخسارة، وزيادة مستويات السيولة. يمكن للمستثمرين أن يتنقلوا بثقة في الأسواق المتقلبة وتعظيم أرباحهم من خلال تنفيذ هذه الأساليب بحكمة في البورصات الموثوقة.
