حساب رسوم المنصة

تحدد صفحة Fees ضمن Settings كيفية قيام النظام الأساسي بحساب رسوم الأداء ** ورسوم الإدارة ** لكل منتج. فهو يحدد القواعد على مستوى النظام الأساسي؛ يقوم الأساتذة الأفراد بتكوين أسعارهم الخاصة ضمن هذه القواعد.

رسوم الأداء

في القائمة المنسدلة Calculation Formula، اختر ما يعتبر صافي ربح على حساب استثمار مشترك:

• استنادًا إلى مجموع الأسهم العائمة والمحققة PnL — PnL المحقق بالإضافة إلى PnL العائمة، وكلاهما محسوب مقابل المراكز المنسوخة من السيد المحدد.
• استنادًا إلى المحقق PnL مع الخسارة العائمة — PnL المتحقق بالإضافة إلى negative العائم PnL فقط.
• استنادًا إلى PnL المتحقق - PnL وحده.

في Trade Fee Accounting، اختر ما إذا كانت رسوم التجارة المدفوعة تحتسب مقابل الربح: استبعاد رسوم التجارة من الحساب يتجاهلها، بينما تعتبر رسوم التجارة كخسارة تطرحها من الربح الذي يتم فرض رسوم الأداء عليه.

صيغة رسوم الأداء

Performance fee = (Current Total PnL − Previous Total PnL) × Fee% / 100

# with "Consider Trade fee as loss":
Performance fee = ((Current Total PnL − Paid trade fee) − Previous Total PnL) × Fee% / 100

يتم قياس الإجمالي الحالي PnL في لحظة الدفع، و الإجمالي السابق PnL في لحظة الدفع الناجح السابق، و تأتي Fee% من خطة رسوم الماجستير.

رسوم الإدارة

تتحكم قائمتان منسدلتان في الحساب:

• صيغة الحساب — استنادًا إلى Equity أو استنادًا إلى الرصيد لحساب الاستثمار المشترك في لحظة الدفع.
• فترة لحساب النسبة المئوية — % / سنة (معدل الخطة هو نسبة مئوية سنوية) أو % / الفترة (ينطبق المعدل على كل دفعة) الفترة).

# % / year:
Management fee = Fee%/100 × Active days/365 × Account balance (or equity)

# % / period:
Management fee = Fee%/100 × Active days/Period × Account balance (or equity)

الأيام النشطة هو عدد الأيام منذ بدء الاشتراك أو منذ آخر دفعة. طول Period هو يوم واحد يوميًا، و7 أيام أسبوعيًا (يتم احتسابه في أيام الاثنين)، ودائمًا 30 يومًا شهريًا (يتم احتسابه في اليوم الأول).

أمثلة عملية