Wofür steht Slippage in Krypto?
Artikel
Sind Sie ein Krypto-Händler oder -Investor, der Ihre Erträge maximieren möchte? Dann haben Sie wahrscheinlich schon von dem Begriff „Slippage“ gehört. Aber was bedeutet es genau? Einfach ausgedrückt beschreibt Slippage die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Vermögenswerts und seinem tatsächlichen Ausführungspreis. Obwohl bei der Investition in Kryptowährungen häufig kleine Preisunterschiede auftreten können, können sie auch erhebliche Auswirkungen haben, wenn sie nicht angemessen überwacht werden. In diesem Blog-Beitrag wird erläutert, warum es zu Slippage kommt und wie Händler diese Diskrepanzen beim Umgang mit Krypto-Assets angehen sollten.
Was ist Slippage?
Slippage ist ein Krypto-Handelsbegriff, der den Unterschied zwischen dem, was erwartet wurde, und dem, was tatsächlich eingetreten ist, beschreibt. Slippage ist der Geldbetrag, der aufgrund von Marktschwankungen während der Ausführung einer Order verloren oder gewonnen wird. Es passiert, wenn eine Order zu einem unerwarteten Preis ausgeführt wird, was normalerweise zu einem negativen Ergebnis für den Trader führt. Trader sollten Slippage berücksichtigen, wenn sie Aufträge platzieren, und es ist wichtig, die potenziellen Risiken zu verstehen mit Slippage verbunden sind, bevor Sie sich an einem Trade beteiligen.
WISSENSWERTES
- Slippage ist die Lücke zwischen dem, was Sie für einen Trade zu zahlen erwarten, und den tatsächlichen Kosten. Es kann Ihre Renditen erheblich senken, wenn es nicht richtig verwaltet wird, daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wenn Sie Trades planen.
- Automatisierte Handelssysteme, Limitaufträge und tiefe Liquiditätsniveaus können wirksame Instrumente zur Minimierung von Slippage sein.
- Verschiedene Börsen haben aufgrund der Auftragsbuchtiefe und der Handelsaktivität unterschiedliche Slippage-Stufen für bestimmte Kryptowährungen.
Ursachen von Slippage
Wenn der Markt plötzliche Volatilität erfährt oder wenn die Liquidität niedrig ist, kann es zu Ausrutschern kommen. Da die Preise in einem volatilen Klima schnell schwanken, wird es immer schwieriger, Aufträge im gewünschten Tempo auszuführen. In ähnlicher Weise sind in Zeiten geringer Liquidität möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer verfügbar, was dazu führt, dass Aufträge mit einem anderen Preispunkt als erwartet ausgeführt werden.
Slippage kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter technische Störungen, die Größe Ihrer Bestellung und sogar menschliches Versagen. Wenn Sie unter einer unzuverlässigen Internetverbindung leiden oder einen Auftrag erteilen, der für die aktuellen Marktbedingungen zu groß ist, müssen Sie mit Slippage rechnen, da dies wahrscheinlich dazu führen wird, dass Aufträge nicht mit der gewünschten Rate ausgeführt werden. Wenn zu guter Letzt beim Einreichen von Aufträgen oder beim Überwachen der Märkte Fehler gemacht werden, kann dies zu weiteren Problemen mit Slippage führen.
Arten von Slippage
Die wünschenswerteste Art von Slippage ist positives Slippage, das auftritt, wenn eine Order zu einem niedrigeren als erwarteten Preis ausgeführt wird. Dies kann vorkommen, wenn eine hohe Nachfrage die Preise in die Höhe treibt und dazu führt, dass Bestellungen schneller als erwartet ausgeführt werden. Eine positive Slippage kann Händlern zugute kommen, indem sie die potenziellen Gewinne einer Position erhöht.
Negative Slippage ist das Gegenteil von positiver Slippage und tritt auf, wenn eine Order zu einem schlechteren Preis als erwartet ausgeführt wird. Negative Slippage kann zu erheblichen Verlusten führen, die vor dem Eingehen von Positionen berücksichtigt werden sollten. Dies kann aufgrund von schnelllebigen Märkten oder geringer Liquidität auftreten, wodurch Aufträge zu unerwarteten Raten ausgeführt werden.
Warum Slippage wichtig ist?
Slippage ist ein wichtiges Konzept, das Sie verstehen sollten, da es über Ihren Erfolg entscheiden kann. Angenommen, ein Händler hat eine riesige Marktorder für eine bestimmte Münze platziert. In diesem Fall kann sich der Preis der Kryptowährung gegen den Händler bewegen, bevor der Handel abgeschlossen ist. Infolgedessen erhält der Händler möglicherweise einen niedrigeren Preis als erwartet, was zu großen Verlusten führt.
Slippage kann sich auch auf die Handelskosten auswirken, da mehr Slippage mehr Kosten bedeutet. Noch wichtiger ist, dass durch Slippage verursachte Verzögerungen bei der Auftragsausführung dazu führen können, dass ein Trader potenzielle Möglichkeiten verpasst.
Es ist auch wichtig, Ihre Slippage-Toleranz beim Handel mit Kryptowährung zu berücksichtigen. Die Slippage-Toleranz ist die maximale Preisdifferenz, die ein Trader zu akzeptieren bereit ist, um seinen Trade auszuführen. Diese Toleranz sollte beim Handel berücksichtigt werden, damit Händler ihre Chancen und Risiken genau abwägen können. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Slippage-Toleranz, desto größer das Risiko von Verlusten durch Slippage.
Die Auswahl einer angemessenen Rutschtoleranz erfordert sorgfältige Überlegungen. Die optimale Wahl hängt von Faktoren wie Marktbedingungen und Handelsstrategien ab. Wenn die Märkte volatil sind, erfordern Trades möglicherweise ein höheres Maß an Slippage-Toleranz, um schnell und effizient ausgeführt zu werden.
Alternativ kann es in weniger volatilen Zeiten möglich sein, niedrigere Werte für die Slippage-Toleranz festzulegen, was zu günstigeren Ausführungen führen könnte. Daher ist die Anpassung der Slippage-Toleranzen an die aktuellen Marktbedingungen unerlässlich. Das Verstehen und Verwalten der Slippage-Toleranz kann Tradern dabei helfen, fundierte Entscheidungen beim Einstieg oder Ausstieg aus Trades zu treffen und so die Trading-Performance zu verbessern.
Die Berechnung der Slippage kann schwierig sein, aber es ist wichtig zu verstehen, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Schauen wir uns an, wie man Slippage beim Trading auf dem Kryptowährungsmarkt berechnet.
Slippage ist in jedem Markt unvermeidlich, einschließlich Aktien, Forex und Krypto. Slippage kann jedoch aufgrund seiner außergewöhnlichen Volatilität bei Krypto besonders besorgniserregend sein.
So berechnen Sie Slippage
Slippage kann berechnet werden, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem ausgeführten Handelspreis genommen wird. Die Berechnung ist einfach: Slippage = aktueller Marktpreis – ausgeführter Handelspreis.
Wenn Sie zum Beispiel eine Kauforder für 1 Bitcoin zu 10.000 $ platziert haben und diese bei 9.800 $ ausgeführt wurde, dann wäre Ihre Slippage 200 $ (10.000-9.800). In diesem Fall haben Sie aufgrund von Slippage einen niedrigeren Preis als erwartet erhalten.
Der Slippage-Prozentsatz kann auch berechnet werden, indem der aktuelle Marktpreis und der ausgeführte Handelspreis durch Division durch den aktuellen Marktpreis dividiert werden. Die Berechnung lautet Slippage Percentage = (Aktueller Marktpreis – Ausgeführter Handelspreis) / Aktueller Marktpreis.
Wenn Sie zum Beispiel eine Kauforder für 1 Bitcoin zu 10.000 $ platziert haben und diese bei 9.800 $ ausgeführt wurde, dann wäre Ihre Slippage 200 $ (10.000-9.800). Der Slippage-Prozentsatz wäre in diesem Fall 2 % (200/10.000). Das bedeutet, dass Sie aufgrund einer Slippage von 2 % einen niedrigeren Preis als erwartet erhalten haben.
Es ist wichtig zu beachten, dass Slippage einen positiven oder negativen Effekt auf Trader haben kann, wie wir bereits besprochen haben. Im obigen Beispiel hat der Händler einen niedrigeren Preis erhalten und dadurch Verluste aufgrund von Slippage erlitten. Wenn sich der Markt jedoch zu Gunsten des Traders bewegt hätte, bevor sein Trade ausgeführt wurde, hätte er von Slippage profitiert, da er einen besseren Preis als erwartet erhalten hätte.
Glücklicherweise sind mehrere Tools und Ressourcen verfügbar, um Händlern bei der Berechnung der Slippage zu helfen. Viele Kryptowährungs-Handelsplattformen bieten Slippage-Rechner, mit denen Benutzer ihre Handelsparameter eingeben und die erwartete Slippage schätzen können.
Zusätzlich können Online-Slippage-Rechner kostenlos von allen verwendet werden, die ihre potenziellen Auftragsausführungskosten überprüfen möchten. Diese Online-Rechner verwenden Live-Marktdaten, um die geschätzte Slippage für Trades zu berechnen, sodass Händler einen Einblick in die potenziellen Risiken erhalten, die mit ihren Trades verbunden sind, bevor sie ausgeführt werden.
Insgesamt kann Slippage die Gewinne und Verluste von Händlern stark beeinflussen. Glücklicherweise gibt es Strategien, mit denen Trader die Auswirkungen von Slippage reduzieren können. Werfen wir einen Blick auf einige dieser Strategien.
Strategien zur Reduzierung von Schlupf
Händler können ihre Handelsleistung verbessern, indem sie die Auswirkungen von Slippage verstehen und Maßnahmen ergreifen, um ihre Auswirkungen zu minimieren. Hier sind einige Strategien, die Händlern helfen können, Slippage-Auswirkungen beim Handel auf dem Kryptowährungsmarkt zu reduzieren.
Limit-Aufträge
Die Verwendung von Limit-Orders ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Slippage zu reduzieren. Durch die Platzierung einer Limit-Order können Händler einen bestimmten Preis angeben, zu dem sie bereit sind zu kaufen oder zu verkaufen, und die Order wird erst ausgeführt, wenn dieser Preis erreicht ist. Dies stellt sicher, dass Sie das bekommen, was Sie erwarten, und hilft, unerwünschtes Ausrutschen zu vermeiden.
Slop-Verluste
Das Festlegen eines engen Stop-Loss hilft ebenfalls Minimieren Sie potenzielle Slippage, indem Sie begrenzen, wie stark sich der Preis bewegen kann, bevor eine Order ausgeführt wird. Dies ermöglicht es Händlern, die Kontrolle über ihren Handel zu übernehmen, und verringert das Risiko größerer Verluste aufgrund von Slippage.
Marktbedingungen überwachen
Die Überwachung der Marktbedingungen kann Tradern auch dabei helfen, ihre Verluste aufgrund von Slippage zu begrenzen. Indem sie Nachrichten und Ereignisse beobachten, die sich auf den Markt auswirken könnten, können Trader ihre Orders entsprechend anpassen, um plötzliche Preisänderungen zu vermeiden und potenzielle Verluste zu minimieren.
Automatisierte Systeme
Automatisierte Handelssysteme sind eine weitere großartige Möglichkeit, Slippage zu reduzieren, da sie Trades basierend auf vorgegebenen Parametern mit minimaler Verzögerungszeit ausführen. Diese Systeme verwenden ausgefeilte Algorithmen, um die Märkte zu überwachen und Trades auszuführen, wenn günstige Bedingungen es Händlern ermöglichen, Verluste aufgrund von Slippage zu minimieren.
Vertrauenswürdiger Austausch
Schließlich kann die Verwendung einer vertrauenswürdigen und zuverlässigen Börse Tradern helfen, ihre Verluste aufgrund von Slippage zu reduzieren. Vertrauenswürdige Börsen bieten hohe Liquidität, niedrige Gebühren und schnelle Orderausführungszeiten, die alle dazu beitragen, die Auswirkungen von Slippage auf Trades zu verringern.
Liquidität
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Strategien ist ein weiterer wesentlicher Faktor zur Reduzierung von Slippage Liquidität. Liquidität bezieht sich darauf, wie einfach ein Handel ausgeführt werden kann, ohne den Preis des Vermögenswerts wesentlich zu beeinflussen. Eine höhere Liquidität führt häufig zu einer geringeren Slippage, da Trades mit größerer Wahrscheinlichkeit schnell und zu einem fairen Preis ausgeführt werden. Daher sollten Händler sicherstellen, dass sie eine Börse nutzen, die eine gute Liquidität bietet, um ihr Slippage-Risiko zu verringern.
Nachdem wir nun einige Strategien zur Minimierung von Slippage besprochen haben, werfen wir einen Blick darauf, wie sich Slippage auf verschiedene Kryptowährungen auswirkt.
Slippage in verschiedenen Kryptowährungen
Die Menge an Slippage, die Händler erwarten können, wenn sie mit verschiedenen Kryptowährungen handeln, variiert erheblich. Dies liegt an der unterschiedlichen Liquidität und Volatilität in jeder Kryptowährung. Zum Beispiel hat Bitcoin tendenziell ein höheres Liquiditätsniveau und eine geringere Volatilität als andere Kryptowährungen, was zu weniger Schlupf bei Trades führt. Andererseits haben kleinere Altcoins oft eine viel geringere Liquidität und eine höhere Volatilität, was zu mehr Slippage führt.
Vor dem Handel müssen Händler eine Börse recherchieren, um die Höhe der Slippage zu bestimmen, die sie beim Handel mit einer bestimmten Kryptowährung erwarten können. Händler sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass verschiedene Börsen für eine bestimmte Kryptowährung unterschiedliche Slippage aufweisen können. Dies liegt an der Tiefe des Auftragsbuchs und der Handelsaktivität jeder Börse.
Zusätzlich dezentrale Börsen wie Uniswap und PancakeSwap kann aufgrund der Art ihres Auftragsbuchs auch eine erhebliche Abweichung aufweisen. Diese Börsen sind rund um die Uhr geöffnet und haben keine zentrale Behörde, die die Handelsaktivitäten kontrolliert. Infolgedessen müssen sich Händler bewusst sein, dass die Liquidität auf diesen Plattformen von Tag zu Tag erheblich schwanken kann, was zu einem größeren Potenzial für Slippage beim Handel mit bestimmten Kryptowährungen führt.
Außerdem sind Börsen wie Uniswap und PancakeSwap, da sie keinen Zugang zu Limit-Orders bieten, anfälliger für Slippage als zentralisierte Börsen, die sowohl Limit- als auch Market-Orders anbieten.
Normalerweise liegt die Standard-Slippage-Rate auf dezentralisierten Plattformen zwischen 0,5 % und 1 %. Die Strategie jedes Händlers wird die für ihn am besten geeignete Slippage-Toleranz bestimmen, da es keine allgemeingültige Antwort gibt, die für alle passt. Sie können Ihre Slippage jedoch auf Plattformen wie PancakeSwap und UniSwap an Ihre gewünschten Werte anpassen.
Schlussfolgerung
Der Handel mit Kryptowährungen ist nicht ohne Risiken, und Slippage kann ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Anlegers sein. Aber wenn Sie verstehen, wie es funktioniert, können Sie den potenziellen Schaden verringern, den Slippage auf Ihre Renditen bringen könnte – so können Sie Ihre Gewinne mit erfolgreichen Trades maximieren und sich gleichzeitig vor Verlusten schützen, die mit diesem potenziell schädlichen Phänomen verbunden sind.
Um einen erfolgreichen Handel zu gewährleisten und das Slippage-Potenzial zu begrenzen, müssen Kryptowährungshändler Strategien wie den Einsatz automatisierter Handelssysteme, die Verwendung von Limitaufträgen und die Erhöhung des Liquiditätsniveaus verstehen. Anleger können sich sicher durch volatile Märkte bewegen und ihre Gewinne maximieren, indem sie diese Techniken an vertrauenswürdigen Börsen klug anwenden.
