Gilt für Kopierhandel und MAM. Die Registerkarte Positionen verknüpfen verknüpft offene Positionen auf Anlagekonten mit den entsprechenden Positionen auf Hauptkonten, sodass die kopierte Position geschlossen wird, wenn die Hauptposition geschlossen wird. Positionen können nur verknüpft werden, wenn sie für identische Symbole eröffnet werden und das Anlagekonto muss bereits beim Master angemeldet sein.
Wenn sie es brauchen
- Bei der Migration von Daten von einer Drittanbieterplattform nach B2COPY müssen bestehende Positionspaare neu verknüpft werden.
- Wenn eine Position auf einem Anlagekonto später als die entsprechende Masterposition eröffnet werden musste.
Manuelle verlinkung
Geben Sie die Tickets ein
Füllen Sie die Felder Investor-Positionsticket und Master-Positionsticket mit dem Paar aus, das Sie verknüpfen möchten.
Fügen Sie bei Bedarf weitere Paare hinzu
Klicken Sie für jedes zusätzliche Paar auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern
Werden keine Fehler angezeigt, sind die Positionen verknüpft. Verwenden Sie das Mülleimer-Symbol, um die Verknüpfung eines zuvor verknüpften Paares aufzuheben.
Massen-upload
Laden Sie die CSV-Vorlage herunter
Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen.
Tragen Sie die Paare ein
Ein Paar pro Zeile:
investor position ticket,master position ticket.Hochladen und speichern
Klicken Sie auf Datei hinzufügen, wählen Sie CSV aus und klicken Sie dann auf Speichern, um alles in der Datei zu verknüpfen.
investor position ticket,master position ticket
1001,1002
1003,1004Nach der Verknüpfung werden offene Positionen auf dem Anlagekonto automatisch geschlossen, wenn die verknüpften Masterpositionen geschlossen werden. Dieses Tool führt einen Finanzabgleich durch. Verwenden Sie es nur, wenn Sie die Positionen verstehen, die Sie verknüpfen.
