Liquidez de la Parte Compradora y Liquidez de la Parte Vendedora en el Trading ICT: ¿Cómo Funciona?
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La metodología Inner Circle Trader (ICT) ofrece una perspectiva distintiva de los mercados, atrayendo a numerosos traders con su enfoque poco convencional de la acción del precio en exchange de divisas, criptomonedas y otros mercados. Uno de los componentes clave de esta filosofía es el concepto de la liquidez en la compra y venta.
En este artículo profundizaremos en estos conceptos y exploraremos cómo se pueden aplicar en el trading.
Aspectos Clave
- Las áreas de liquidez del lado de la compra y del lado de la venta representan zonas en las que es probable que el precio se rompa debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
- Estos dos conceptos forman parte de la estrategia ICT, cuyo objetivo es modelar el comportamiento de los inversores institucionales para obtener beneficios constantes.
- El método ICT se basa en el análisis de la estructura del mercado, el seguimiento de las huellas institucionales y el momento de las operaciones durante períodos de volumen alto.
La Liquidez como Factor Clave
La liquidez es un concepto importante en el trading, y se vuelve aún más esencial cuando aplicas los principios ICT a tus estrategias de trading. En términos sencillos, la liquidez hace referencia a la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo en particular sin afectar su precio de mercado.
Los traders ICT se centran en encontrar los niveles clave en los que es probable que los participantes del mercado coloquen sus órdenes stop en el mercado de futuros. Estas zonas se conocen como “áreas de liquidez”.
Hay dos tipos de áreas de liquidez que necesitas comprender:
- La liquidez en el lado de la compra hace referencia al nivel en el que los traders que han vendido un activo colocan su stop-loss. Estos niveles se encuentran normalmente por encima de los niveles de resistencia clave.
- Por otro lado, la liquidez en el lado de la venta hace referencia al nivel en el que los traders que han comprado un activo colocan sus stop-loss. Estos niveles se encuentran normalmente por debajo de los principales niveles de soporte.
La Estrategia detrás de la Liquidez en el lado de la Compra y la Venta
Entonces, ¿cómo pueden estas áreas de liquidez ayudar a los traders a conseguir ganancias? La estrategia detrás de esto es sencilla.
Cuando el mercado alcanza un nivel de resistencia importante, muchos traders abren posiciones cortas en previsión de una reversión del precio. Al hacerlo, también colocan sus stops por encima del nivel de resistencia para limitar las pérdidas potenciales. Sin embargo, si el precio rompe la resistencia, se activarán todos los stops que se hayan colocado por encima de él.
Esto conduce a un efecto dominó de ejecución de más órdenes, lo que crea mucha presión de compra. La afluencia de órdenes de compra nuevas por encima del nivel puede hacer que el precio suba aún más y con mucha rapidez, lo que genera ganancias potenciales para los traders que han identificado y negociado con esta configuración.
De la misma manera, cuando el mercado se acerca a un nivel de soporte importante y activa todas las órdenes de stop-loss que se han colocado por debajo de él, el precio puede experimentar una fuerte caída debido a la presión de venta creada por el cierre de los antiguos stops y la apertura de órdenes de venta nuevas. Esta presión de venta puede seguir empujando el precio a la baja.
¿Por qué Sucede?
Este fenómeno se produce debido a los reequilibrios de liquidez. Cuando los precios alcanzan estos niveles de liquidez del lado de la compra y del lado de la venta, se ejecuta un gran número de órdenes, lo que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda del mercado. Esto da como resultado un aumento o disminución repentinos en el precio, dependiendo de la dirección de la ruptura.
Cómo Usar los Niveles de Liquidez en el Trading
Al operar con reversiones, los traders deben buscar acciones de precios que confirmen una posible reversión en torno a los niveles de liquidez del lado de la compra o de la venta. Estas confirmaciones pueden venir en forma de velas envolventes, pin bars u otros patrones clave del mercado.
Los traders también pueden usar otros indicadores técnicos, como líneas de tendencia y medias móviles, para confirmar posibles puntos de reversión más allá.
Los traders también deben estar atentos al volumen en estas áreas. Un fuerte aumento en el volumen alrededor de los niveles clave puede indicar una posible ruptura, lo que puede llevar a que el precio se mueva aún más hacia la zona de liquidez.
La liquidez Forex está impulsada principalmente por las principales entidades financieras, como los bancos centrales y las empresas de inversión, que representan más del 90% del volumen diario de las operaciones en el mercado.
ICT — ¿Qué es?
ICT es una técnica que analiza el funcionamiento interno de los mercados financieros, específicamente en el trading Forex y de criptomonedas. Este enfoque lo diseñó Michael J. Huddleston, un veterano de la industria con más de 25 años de experiencia.
ICT se basa en el análisis de la estructura del mercado, las áreas de liquidez, los volúmenes de trading y otras variables para determinar las mejores entradas de trading. El objetivo final de los traders ICT es emular el comportamiento de los inversores institucionales, también conocidos como participantes “smart money”, con el fin de lograr resultados consistentes y rentables.
A diferencia de otros sistemas o programas informáticos de trading, el ICT no es un enfoque único para todo. Se trata de una colección de técnicas, modelos e ideas que se pueden aplicar a diferentes situaciones de mercado y estilos de trading. Por lo tanto, es una estrategia versátil que se puede adaptar a una determinada situación en el mercado.
Técnicas y Estrategias detrás del Trading ICT
Los traders minoristas utilizan ICT para buscar desequilibrios en el mercado, investigar los patrones de comportamiento de trading del dinero inteligente y beneficiarse de las grandes oscilaciones de precios.
Un aspecto clave de las TIC es la identificación de las huellas institucionales en los mercados, lo que implica un seguimiento estrecho de las acciones de los grandes participantes, como market makers y compañías de fondos de cobertura.
Otro elemento importante es el tiempo. Los traders ICT monitorean las sesiones de mercado y buscan momentos específicos en los que el volumen de operaciones es lo suficientemente alto como para mover los precios rápidamente. Este tiempo se conoce como “killzone” y es donde a los traders les gusta colocar sus órdenes de compra o venta.
Conceptos Básicos de ICT
Diferentes conceptos básicos, además de la liquidez, forman la base de la estrategia de trading ICT:
- Desplazamiento (displacement): Hace referencia a una intensa presión de compra o venta que provoca un cambio de precios. Este fenómeno puede crear una brecha de precios y un cambio de tendencia y, a menudo, se ve después de la ruptura a través de un área de liquidez.
- Inducement: Hace referencia al enfoque en máximos o mínimos a corto plazo donde se encuentra la liquidez, con la intención de eliminar los stops y continuar en la dirección de la tendencia a largo plazo. Se puede ver en patrones de gráficos al alza y a la baja.
- Puntos de entrada óptimos para las operaciones: Son los puntos ideales para entrar en una operación. Los traders los encuentran utilizando el indicador de retroceso de Fibonacci. Por lo general, se encuentran entre los niveles 61,8% y 78,6%.
- Market Structure Shift Level: Este concepto identifica los niveles clave en los que las tendencias anteriores se invirtieron, lo que indica un posible cambio en la dirección del mercado. Se utiliza como punto de referencia y se puede ver cuando el precio hace un mínimo más bajo en una tendencia alcista o viceversa.
- Fair Value Gaps: Son desequilibrios en el mercado que resultan en brechas de precios. Los profesionales ICT están atentos a estas brechas, ya que pueden actuar como imanes para impulsar los cambios de precios.
- Rango de precios equilibrado: Esto ocurre cuando hay un movimiento brusco hacia arriba o hacia abajo, que luego va acompañado de un movimiento igualmente significativo en la dirección opuesta. Se caracteriza por una doble brecha de valor razonable y puede indicar un cambio en la estructura del mercado.
Conclusión
La liquidez tiene una gran importancia en ICT y otras metodologías. El seguimiento de los niveles de liquidez del lado de la venta y de la compra es fundamental para predecir los cambios del mercado.
ICT es un enfoque que se esfuerza por descifrar la intrincada dinámica de los mercados, así como replicar el comportamiento de los astutos inversores institucionales. La integración y aplicación de los conceptos del trading ICT puede proporcionar un impulso significativo al rendimiento de un trader.
Preguntas Grecuentes
¿Es rentable usar ICT?
ICT puede ser rentable para quienes entienden los mercados y pueden utilizar los métodos involucrados de manera inteligente. Sin embargo, como cualquier estrategia, siempre hay riesgos y no se pueden garantizar las ganancias.
¿ICT es bueno para los principiantes?
Aunque los principiantes pueden adoptar estrategias ICT, se recomienda que tengan una sólida comprensión de los conceptos fundamentales. A los principiantes también les puede resultar beneficioso comenzar con técnicas de trading más sencillas y avanzar poco a poco hacia tácticas más avanzadas.
¿Cuáles son los mercados ICT potenciales?
La estrategia ICT se usa normalmente en los mercados de divisas, criptomonedas y futuros. Algunos traders también pueden aplicar esta técnica a otros instrumentos de inversión, como acciones y materias primas.
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