چقدر می توانید با معاملات هوشمند پول پیش بروید؟
مقالات
معاملات با “پول هوشمند” شامل مقادیر زیادی سرمایه است که تحت کنترل سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی است. آنها به دلیل دانش و تجربه خود قادر به سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالی با دقت بالایی هستند.
این معامله ساده است، اما در مقیاس بالاتر و با دستان مناسب. سرمایه گذاران چند میلیون دلاری ترجیح می دهند با پول هوشمند شوند تا درآمد خود را بیشتر کنند و از تاثیر آن بر بازار لذت ببرند.
تجار خرده‌فروشی عشق و نفرت دارند رابطه با سرمایه گذاران پول هوشمند، زیرا تصمیمات آنها می تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد و تاجران خرده فروشی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. برعکس، بسیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی، معاملات پول هوشمند را برای کسب سود برای خود نظارت و تقلید می‌کنند. بنابراین، اگر می‌خواهید پول هوشمند را دنبال کنید، تا پایان این مقاله را بخوانید.
نکات کلیدی
- پول هوشمند به سرمایه ای اشاره دارد که توسط سرمایه گذاران نهادی، صندوق های تامینی و بانک های مرکزی کنترل می شود و در بازارهای مالی سرمایه گذاری می شود.
- معامله گران پول هوشمند از تجربیات قابل توجه، دانش بازار و اطلاعات داخلی خود برای انجام معاملات موفق استفاده می کنند.
- معامله گران خرده فروشی می توانند حوادث معاملات پول هوشمند را شناسایی و ردیابی کنند و از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.
معامله گران نهادی 80 درصد از حجم معاملات در بورس اوراق بهادار نیویورک را تشکیل می دهند.
فهمیدن نحوه عملکرد پول هوشمند
پول هوشمند مستلزم پول و وجوهی است که سرمایه‌گذاران بزرگ کنترل و سرمایه‌گذاری می‌کنند، و در نتیجه، بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند و به حرکت در می‌آورند. آنها معمولاً بانک‌های مرکزی هستند، سرمایه گذاران نهادی، صندوق های تامینی، و بازارسازان با تجربه و سهم کافی در بازار.
این اصطلاح برای اولین بار در قمار استفاده شد که بازیکنان برای شرط بندی پول خود به یک قمارباز باتجربه اعتماد می کردند. این قماربازان حرفه ای دانش، اخبار داخلی و اطلاعاتی را داشتند که عموم نمی توانستند به آن دسترسی داشته باشند. به طور مشابه، معامله‌گران با استفاده از سرمایه‌گذاران پول هوشمند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند، صرفاً به این دلیل که آنها باتجربه‌تر هستند و بینش‌های داخلی دارند که معامله‌گران خرده‌فروشی از آن بی‌اطلاع هستند و در نتیجه معاملات موفقی انجام می‌شود.
علاوه بر این، معامله‌گران به سرمایه‌گذاران پول هوشمند اعتماد دارند زیرا سرمایه‌گذاری‌های آنها میلیون‌ها یا حتی میلیاردها ارزش دارد، که برای حرکت بازار به نفع آنها کافی است. بنابراین، شانس آنها برای داشتن معامله گران موفق بیشتر از سایر فعالان بازار است. در نتیجه، تاجران خرده‌فروشی این فعالیت‌ها را برای ترسیم استراتژی‌های معاملات خرده‌فروشی خود مشاهده می‌کنند.
چگونه پول هوشمند را ردیابی کنیم
خبر خوب این است که ساختار و پویایی بازار به معامله گران خرده فروش اجازه می دهد تا این سرمایه گذاری های پول هوشمند را مشاهده و پیگیری کنند. با این حال، نیاز به دانش عمیق بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل عمیق بازارهایی مانند فارکس، کریپتو، کالاها، اوراق قرضه یا بازار سهام دارد.
در اینجا چند نشانه وجود دارد که نشان دهنده معاملات پول هوشمند نهادی است.
- سرمایه گذاری های قابل توجه: سرمایه گذاران نهادی موقعیت های بازار را در مقادیر زیادی اجرا می کنند. بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که یک معامله گر پول هوشمند را تماشا کنید که میلیون ها دلار را به طور همزمان انجام می دهد، که نشان دهنده یک فعالیت معاملات پول هوشمند است.
- مکان یابی پتانسیل رشد: سرمایه گذاران پول هوشمند به جایگاه های بالقوه و بازارها یا بخش هایی در حال رشد متکی هستند که پتانسیل بالایی دارند. بنابراین، می‌توانید روی این حوزه‌هایی تمرکز کنید که دارندگان پول هوشمند را جذب می‌کنند.
- معاملات داخلی: سرمایه گذاران پول هوشمند یا از طریق ارتباط مستقیم به شرکت های بزرگ دسترسی دارند زیرا آنها در آنجا کار می کنند یا به طور غیر مستقیم از طریق شبکه خود. بنابراین، هنگامی که یک معامله گر پول هوشمند سهام شرکت خود را می خرد یا می فروشد، این می تواند یک شاخص برجسته از یک فرصت معاملاتی مناسب باشد.
- سرمایه‌گذاری بلندمدت: سرمایه‌گذاران پول هوشمند تمایل دارند موقعیت معاملاتی خود را برای مدت طولانی حفظ کنند و رشد سرمایه‌گذاری‌های خود را تماشا کنند که این نشانه معاملات پول هوشمند است.
نشانه های اولیه یک فعالیت پول هوشمند
ردیابی معاملات پول هوشمند به معامله‌گران بازار خرده‌فروشی کمک می‌کند تا جهت‌های بالقوه بازار را شناسایی کرده و حدس و گمان‌ها را ترسیم کنند. با این حال، راه‌هایی برای شناسایی این روندهای بازار قبل از وقوع با استفاده از تاکتیک‌های زیر وجود دارد:
تجزیه و تحلیل گزارش های CFTC
SEC از سرمایه گذاران نهادی می خواهد که موقعیت های قرارداد آتی خود را گزارش کنند. قبل از اجرای آنها این «تعهدات معامله‌گران» حاوی اطلاعات ضروری در مورد معاملات احتمالی پول هوشمند هستند.
گزارش های فصلی 13F
سرمایه‌گذاران و مؤسسات بزرگی که دارایی‌هایی به ارزش بیش از 100 دلار دارند، باید دارایی‌ها و اوراق بهادار عمومی خود را به صورت فصلی مستند کنند. این گزارش‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی را در مورد مهم نشان دهند سرمایه گذاری، نشان دهنده استراتژی های سرمایه گذاری پول هوشمند است.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار
سرمایه‌گذاران باهوش قبل از حرکت، احساسات و اخبار بازار را در نظر می‌گیرند. معامله گران خرده فروشی ممکن است برای فهمیدن مسیر کلی بازار به این موضوع وابسته باشند.
تجزیه و تحلیل حجم معاملات
سرمایه‌گذاران باهوش موقعیت‌های بازار را با سرمایه هنگفت اجرا می‌کنند و قیمتی ناگهانی ایجاد می‌کنند که سایر متخصصان مالی می‌توانند آن را تشخیص دهند. معامله گران می توانند تجزیه و تحلیل عمیق حجم را روی چندین دارایی مالی انجام دهند و از این سرمایه گذاری های استراتژیک کپی کنند.
گزارش صندوق های تامینی
سرمایه‌گذاران پول هوشمند عبارتند از صندوق تامینی که سرمایه قابل توجهی را در چندین بازار مالی سرمایه گذاری می کنند. چندین گزارش دارایی صندوق های تامینی را دنبال می کنند که شامل سرمایه گذاری هایی است که صندوق در آنها سرمایه گذاری می کند و مقادیر. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی عملکرد قیمت و ایجاد استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.
گزارش‌های خرید داخلی
SEC فعالیت خرید و فروش داخلی در دسترس عموم را ارائه می دهد. معامله‌گران خرده‌فروش می‌توانند از این گزارش‌ها برای شناسایی سهام خرید و فروش داخلی در بازار مالی استفاده کنند که نشان‌دهنده معاملات پول هوشمند است.
پول هوشمند در مقابل پول احمقانه
مفهوم پول هوشمند ممکن است اصطلاح پیچیده ای به نظر برسد، اما در اصل آن، معاملات با مبالغ هنگفت با استفاده از سرمایه گذاران نهادی با تجربه و با جیب عمیق و سازندگان بازار است. برخلاف پول هوشمند، پول گنگ مفهوم دیگری است که نشان می‌دهد پول با شرکت‌کنندگانی در بازار معامله می‌شود که تجربه مشابهی در بازار یا دانش داخلی ندارند.
سرمایه گذاران پول هوشمند آشنایی عمیقی با ساختار بازار دارند و مبالغ هنگفتی را برای سرمایه گذاری متعهد می کنند. برعکس، پول احمقانه اغلب در دست معامله‌گران خرده‌فروشی است که بر تکنیک‌های آزمایش شده و واقعی تکیه می‌کنند. کارشناسان بازار با نگاهی به بازار و اخبار داخلی، سرمایه‌گذاری‌های پول هوشمند را مدیریت می‌کنند تا تعیین کنند بهترین لحظه برای سرمایه‌گذاری چه زمانی است. با این حال، معامله گران فردی نمی توانند در ساعات اوج معاملات به این اطلاعات حیاتی دسترسی داشته باشند. بنابراین، سرمایه آنها ممکن است متحمل ضرر شود یا بازدهی کمتری نسبت به تاکتیک های ترجیح داده شده توسط پول هوشمند ایجاد کند.
اظهارات پایانی
معامله‌گران به سرمایه‌گذاران بازار هوشمند ایمان دارند، زیرا آنها سابقه بهتری در کسب درآمد در بازارها دارند و می‌توانند به دقت پیش‌بینی کنند که چه زمانی و کدام دارایی عملکرد خوبی خواهند داشت. استدلال شده است که سرمایه گذاران نهادی ناعادلانه از دستکاری بازار سود می برند و به سرمایه گذاران کوچک آسیب می رسانند. با این حال، تاجران خرده‌فروشی ممکن است با نظارت بر معاملات آنها، شناسایی استراتژی‌های مورد استفاده توسط حرفه‌ای‌ها و مدل‌سازی رفتار خود بر این اساس، از فعالیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بیاموزند.
