What Is Crypto Liquidity

Il mercato cripto è uno dei mercati finanziari più frenetici, continuando a crescere giorno dopo giorno. Nel caso in cui tu voglia avviare un brokeraggio di criptovalute o espandere la portata dei tuoi servizi legati alle valute digitali, allora dovresti approfondire il concetto di liquidità cripto e solo dopo potrai creare una piattaforma di successo. Andiamo ad analizzare questo elemento e la sua importanza nel mercato delle valute digitali.

La definizione di liquidità delle criptovalute

I fornitori di liquidità cripto sono una componente essenziale per tutte le operazioni effettuate con asset digitali e qualunque brokeraggio sarà sicuramente d’accordo con questa affermazione. Indipendentemente dagli strumenti con cui farai trading, che siano monete, token o CFD, sarà per te necessario assicurarti una certa liquidità con la quale fornire attività di trading efficaci.

La liquidità delle criptovalute consente agli investitori di comprare e vendere asset secondo il prezzo di mercato. Per quanto riguarda le valute digitali, la liquidità mostra la facilità con cui esse possono essere scambiate con monete fiat o con altre valute cripto.

Quando la liquidità è bassa, essa conduce verso un mercato con un’alta volatilità e con prezzi variabili. Gli investitori potrebbero affrontare delle perdite legate alla maggiore differenza tra i prezzi di Bid e Ask. Al contrario, ad un’alta liquidità corrisponde un mercato più stabile e meno incline alla fluttuazione dei prezzi.

Inoltre, un mercato con un’alta liquidità permette ai trader di operare con le criptovalute in maniera più semplice, visto che i loro ordini verranno eseguiti istantaneamente. La ragione di ciò è molto semplice: in questo tipo di mercato troviamo un alto numero di operazioni di acquisto e di vendita e i trader possono entrare e uscire dalla loro posizione in qualsiasi momento.

Perché la liquidità è essenziale nel cripto?

Paul Krugman, premio Nobel per l’Economia nel 2008, ha affermato che la liquidità di mercato è importante tanto quanto l’olio nelle macchine.

La liquidità gioca un ruolo essenziale nella sfera delle valute digitali. Essa non solo riduce i rischi di investimento, ma aiuta anche a determinare la strategia di uscita per liquidare i propri asset. Questo è il motivo per cui gli investitori e gli speculatori sono sempre alla ricerca di mercati liquidi.

Diamo un’occhiata ai principali benefici derivanti da un’alta liquidità.

Un rischio minore di manipolazioni di mercato

Le valute digitali sono sempre più diffuse, sono meno regolamentate e il mercato è pieno di partecipanti che vogliono manipolare l’intera sfera per generare profitti. Inoltre, le criptovalute più importanti (come il Bitcoin e l’Ethereum) sono abbastanza liquide da resistere a serie manipolazioni di mercato. Pertanto, acquirenti e venditori potranno godere di transazioni immediate. Di conseguenza, i singoli partecipanti del mercato (o i gruppi di investitori) avranno meno leva per cambiare la situazione dello stesso. Così, è molto importante collaborare con fornitori di liquidità di cui potersi fidare.

Prezzo stabile e meno volatilità

I trader e gli investitori più esperti ritengono che i mercati liquidi siano più stabili e meno sensibili alla fluttuazione dei prezzi. Questo significa che un mercato attivo e con un alto volume di trading porterà ad un certo equilibrio tra venditori e acquirenti. Indipendentemente dagli ordini eseguiti, gli altri partecipanti potranno agire nel modo che preferiscono. Questo tipo di approccio equilibra i prezzi e riduce lo slippage quando le persone entrano ed escono dalle posizioni di trading.

Per esempio, se i trader vogliono comprare un asset con liquidità elevata, come il Bitcoin o l’Ethereum, per loro sarà più semplice trovare un venditore. In questo caso, la domanda e l’offerta saranno bilanciate e ciò significa che le quote delle criptovalute saranno più stabili e resistenti alla fluttuazione causata dalle grandi transazioni. Tuttavia, i cosiddetti trader balena possono sempre trasformare un mercato illiquido in un mercato volatile effettuando transazioni significative.

L’analisi del comportamento del trader semplice

Il numero dei partecipanti del mercato delle valute digitali dipende sempre dalla liquidità del mercato stesso. Se il numero dei principianti è elevato, questo dato dà maggiori informazioni sullo stato del mercato. Un fitto order book con tanti ordini bid/ask produrrà uno spread basso e minimizzerà la volatilità. In fin dei conti, tutti i partecipanti avranno un quadro chiaro dell’ultimo ciclo di mercato.

Pertanto, in un mercato molto attivo i venditori scambieranno le proprie valute digitali a prezzi competitivi, senza andare incontro a delle perdite. Allo stesso tempo, i compratori potranno entrare nel mercato e offrire prezzi più alti, spinti dalla loro voglia di fare trading nel mercato cripto, creando così condizioni equilibrate per tutti.

Tutti i fattori sopraccitati permettono di realizzare grafici accurati con i quali analizzare il comportamento dei trader e i trend del momento. Inoltre, questi dati sono molto utili per capire la situazione del mercato, per fare delle previsioni affidabili e per prendere decisioni informate.

Periodo di trading più rapido

Oltre ad un’esperienza utente di prim’ordine e un trading più pratico, la liquidità è essenziale per tutti quei broker che vogliono aumentare i propri profitti. I mercati liquidi possiedono un grande numero di trader e di investitori per eseguire operazioni più velocemente e facilmente.

Quando la volatilità del mercato è elevata, gli holder cripto non hanno grosse difficoltà a svincolare la propria posizione e ridurre così le perdite. Al contrario, gli holder di asset iliiquidi non potranno vendere le proprie valute finché non troveranno un compratore disponibile a farlo nonostante la situazione di mercato sia a loro sfavore.

In ogni caso, i fornitori di liquidità cripto possono creare un ambiente adeguato sia per i broker che per gli operatori di mercato.

I fattori che promuovono lo sviluppo della liquidità cripto

Sono tre i fattori principali che influenzano la liquidità di qualsiasi asset digitale.

Il volume di trading

Visitando uno dei siti che mostrano il ranking delle valute (come ad esempio CoinMarcetCap), troverai il volume di trading giornaliero di ogni valuta digitale. Questa classifica include il numero delle persone che operano con un determinato asset e la dimensione delle loro posizioni di trading; per questo motivo esso è un fattore fondamentale nella determinazione del livello di liquidità.

Visto che negli ultimi due anni il numero degli exchange di criptovalute è notevolmente aumentato, milioni di persone possono oggi facilmente entrare nel mercato e iniziare a fare trading. Perciò, la crescita del volume di trading, in particolare per le monete digitali più importanti, gioca un ruolo primario nel miglioramento del livello di liquidità.

Adozione del mercato

Questo è sicuramente un altro dei fattori fondamentali che possono influenzare la liquidità della criptovalute. Visto che sempre più piattaforme accettano di lavorare con gli asset digitali, il livello di liquidità di quest’ultime tende ad aumentare. Per questa ragione è molto importante che le aziende di tutto il mondo adottino come mezzi di pagamento asset digitali come il Bitcoin, l’Ethereum, il Ripple e tanti altri.

Regolamentazione

Gli obblighi imposti dalle autorità di regolamentazione variano da paese a paese, visto che ogni giurisdizione ha una visione differente sulle valute digitali – si passa da una adozione totale ad un atteggiamento ambivalente, fino ad arrivare al divieto assoluto.

Indipendentemente dalla situazione legale, le monete digitali sono prossime a rivoluzionare l’intera sfera finanziaria, spingendo i legislatori a prendere una posizione e ad introdurre una politica fiscale adeguata che possa proteggere gli interessi dei clienti. Visto che sempre più giurisdizioni fanno parte del mercato, il risultato sarà un’accettazione sempre più ampia delle criptovalute, volumi di trading maggiori e criptovalute con un livello di liquidità più elevato.

In conclusione

La liquidità è l’elemento più importante sia per i trader che per le piattaforme di brokeraggio. Un’elevata liquidità rende i prezzi delle criptovalute più stabili e meno volatili, permettendo loro di mantenere valore nel tempo. Anche se si raggiungesse una volatilità molto elevata, l’asset rimarrà comunque accettabile per i trader. Un aggregatore di liquidità affidabile aiuta a mantenere stabili le quote delle criptovalute e ad eseguire gli ordini istantaneamente.