Principio chiave
I metodi di allocazione vengono applicati only at the moment a position is opened su un conto di investimento. Una volta aperta, la dimensione è fissa e non viene ricalcolata, anche se il saldo o il rapporto patrimoniale tra master e investitore cambia successivamente. L’unica eccezione è la chiusura proporzionale.
Punti chiave
- Applied only at opening — il metodo imposta la dimensione iniziale e non tocca mai le posizioni già aperte.
- Balance/equity changes don’t matter: fluttuazioni, depositi o prelievi successivi non ridimensionano le posizioni aperte.
- Proportionality is preserved in one case: il rapporto master-investitore iniziale viene mantenuto durante le chiusure parziali (vedi sotto).
- Investors stay in control: dopo aver copiato, un investitore può modificare le proprie posizioni senza influenzare il sistema.
Chiusura proporzionale della posizione (l'eccezione)
Durante le chiusure parziali il sistema mantiene automaticamente l'initial proportion tra le posizioni master e investitori. L'esempio seguente illustra come si attiva.
| Fare un passo | Azione | Posizione principale | Posizione dell'investitore | Proporzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investor copies the master’s position | 1 lot | 2 lots | 2 : 1 |
| 2 | Investor partially closes independently | 1 lot | 1.6 lots | — (investor-initiated) |
| 3 | Master closes 1 → 0.9 lot | 0.9 lot | 1.6 lots | unchanged |
| 4 | Master closes 0.9 → 0.8 lot | 0.8 lot | 1.6 lots | unchanged |
| 5 | Master closes 0.8 → 0.7 lot — closure triggers | 0.7 lot | 1.4 lots | 2 : 1 restored (1.4 / 0.7) |
Piccole riduzioni del master lasciano intatto l'investitore finché una chiusura non spinge il master al di sotto del rapporto originale; a quel punto la posizione dell'investitore viene ridotta proporzionalmente per ripristinare il rapporto 2 : 1.
