Gli investitori possono limitare le perdite potenziali assegnando un limite di rischio a ciascuna sottoscrizione: la perdita massima che il conto di investimento è disposto a sopportare da quella singola sottoscrizione.
Come viene calcolato il limite
L'abbonamento rimane attivo finché le commissioni combinate realizzate PnL, variabili PnL e pagate (tutte misurate rispetto alle posizioni copiate da tale abbonamento) non hanno superato il limite:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitCosa succede quando viene superato
- Tutte le posizioni aperte copiate dall'abbonamento vengono chiuse.
- All’investitore vengono addebitate le commissioni previste dal piano tariffario di abbonamento.
- La sottoscrizione del conto di investimento dal conto master viene annullata.
Esempio lavorato
Un investitore assegna un limite di rischio di 400 USD. Ad un certo punto l'abbonamento è pari a:
| Componente | Valore |
|---|---|
| Limite di rischio | −$400 |
| Realizzato PnL | +$200 |
| Galleggiante PnL | −$551 |
| Commissioni pagate | −$50 |
| Risultato combinato | −$401 |
Il risultato combinato di −$401 è una perdita maggiore rispetto al limite di −$400, quindi l’abbonamento viene terminato.
Il limite è un fattore scatenante, non la perdita esatta
La perdita effettiva può differire dal limite assegnato: dipende dai prezzi ai quali vengono chiuse le posizioni aperte.
Nel PAMM
Un limite superato mette in coda un ritiro di annullamento dell'iscrizione per il successivo rollover. Se al master manca il margine libero, le posizioni vengono parzialmente chiuse per rilasciare fondi — vedere Riallocazione su deposito e prelievo → Gestione del margine libero insufficiente.
