Liquidez do Lado da Compra e Liquidez do Lado da Venda no Trading ICT — Como Funcionam?
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A metodologia Inner Circle Trader (ICT) oferece uma perspetiva distinta sobre os mercados, atraindo inúmeros traders com a sua abordagem original à ação de preço no câmbio de divisas, nas criptomoedas e noutros mercados. Um dos principais componentes desta filosofia é o conceito de liquidez do lado da compra e da venda.
Este artigo aprofundará estes conceitos e explorará como podem ser aplicados no trading.
Principais Considerações
- As áreas de liquidez do lado da compra e do lado da venda representam zonas onde o preço é provável romper devido a um desequilíbrio na oferta e na procura.
- Estes dois conceitos fazem parte da estratégia ICT, que pretende modelar o comportamento dos investidores institucionais para proporcionar lucros consistentes.
- O método ICT baseia-se na análise da estrutura do mercado, rastreando áreas institucionais e definindo as negociações durante períodos de alto volume.
Liquidez como um Fator Essencial
A liquidez é um conceito importante no trading, e torna-se ainda mais crucial quando aplica os princípios do ICT às suas estratégias de trading. Simplificando, a liquidez refere-se à facilidade com que um ativo em particular pode ser comprado ou vendido sem afetar o seu preço de mercado.
Os traders ICT focam-se em encontrar níveis chave onde é provável que os participantes no mercado definam as suas ordens stop no mercado de futuros. Estas zonas são conhecidas como “áreas de liquidez”.
Há dois tipos de áreas de liquidez que deve compreender:
- A liquidez do lado da compra refere-se ao nível a que os traders que vendem um ativo definem as suas stop-losses. Tipicamente, estes níveis encontram-se acima dos principais níveis de resistência.
- Por outro lado, a liquidez do lado da venda refere-se ao nível a que os traders que compraram um ativo definem as suas stop-losses. Tipicamente, estes níveis encontram-se abaixo dos principais níveis de suporte.
A Estratégia por detrás da Liquidez do Lado da Compra e do Lado da Venda
Afinal, como é que estas áreas de liquidez ajudam os traders a lucrarem? A estratégia por detrás desta é simples.
Quando o mercado alcança um nível de resistência significativo, muitos traders abrem posições curtas antecipando uma inversão do preço. Ao fazerem-no, eles também definem os seus stops acima do nível de resistência para limitarem potenciais perdas. No entanto, se o preço romper a resistência, todos os stops que foram definidos acima desta serão espoletados.
Isto leva a um efeito dominó, onde são executadas mais ordens, criando imensa pressão de compra. O influxo de novas ordens de compra acima do nível pode empurrar o preço ainda mais alto muito rapidamente, levando a potenciais lucros para os traders que identificaram e negociaram esta configuração.
Similarmente, quando o mercado se aproxima de um nível de suporte relevante e espoleta todas as ordens stop-loss que foram definidas abaixo deste, o preço pode passar por um declínio acentuado devido à pressão de venda criada pelo fecho de stops antigos e pela abertura de novas ordens de venda. Esta pressão de venda pode continuar a empurrar o preço mais para baixo.
Porque é que Isto Acontece?
Este fenómeno ocorre devido aos desequilíbrios da liquidez. Quando os preços atingem estes níveis de liquidez do lado da compra e do lado da venda, um grande número de ordens é executado, levando a um desequilíbrio na oferta e procura do mercado. Isto resulta num pico ou declínio súbito no preço, consoante a direção da quebra.
Como Utilizar os Níveis de Liquidez no Trading
Quando o trading se inverte, os traders devem olhar para as ações de preço que confirmam uma potencial inversão perto dos níveis de liquideza do lado da compra ou do lado da venda. Estas confirmações podem surgir sob a forma de velas envolventes, pin bars ou outros padrões de mercado chave.
Os traders também podem utilizar outros indicadores técnicos, tais como linhas de tendência e médias móveis para confirmarem potenciais futuros pontos de inversão.
Os traders também devem manter-se atentos ao volume nestas áreas. Um aumento acentuado no volume em torno de níveis chave pode indicar uma rotura potencial, o que pode levar a que o preço se desloque ainda mais para a zona de liquidez.
A liquidez no Forex surge principalmente da parte das principais entidades financeiras, tais como bancos centrais e empresas de investimento, representando mais de 90% do volume de negociação diário no mercado.
ICT — De que se Trata?
O ICT é uma técnica que analisa o funcionamento interno dos mercados financeiros, particularmente no trading Forex e de criptomoedas. Esta abordagem foi criada por Michael J. Huddleston, um veterano da indústria com mais de 25 anos de experiência.
O ICT baseia-se na análise da estrutura do mercado, nas áreas de liquidez, nos volumes de negociação e noutras variáveis para determinar os melhores pontos de entrada na negociação. O principal objetivo dos traders ICT é emular o comportamento dos investidores institucionais, também conhecidos como intervenientes do “dinheiro inteligente”, para alcançarem resultados consistentes e rentáveis.
Ao contrário de outros sistemas ou software de trading, o ICT não é uma abordagem que se adeque a todos. É uma coleção de técnicas, modelos e ideias que podem ser aplicados em diferentes situações de mercado e estilos de trading. Assim sendo, é uma estratégia versátil que pode ser adaptada a uma determinada situação no mercado.
As Técnicas e Estratégias por detrás do Trading ICT
Os traders individuais utilizam o ICT para analisarem os desequilíbrios no mercado, investigarem os padrões de comportamento de negociação do dinheiro inteligente e lucrarem com grandes oscilações de preço.
Um aspeto essencial do ICT é identificar os vestígios institucionais dentro dos mercados, o que envolve monitorizar de perto as ações de grandes intervenientes, tais como criadores de mercado e empresas de fundos de cobertura.
Outro elemento importante é a definição do momento certo. Os traders ICT monitorizam as sessões de mercado e procuram encontrar alturas específicas, em que o volume de negociação é suficientemente alto para fazer com que os preços se desloquem rapidamente. Esta altura é conhecida como a “killzone”, e é onde os traders gostam de definir as suas ordens de compra ou de venda.
Principais Conceitos do ICT
Há vários conceitos basilares, além da liquidez, no âmbito da estratégia de trading ICT:
- Deslocamento: refere-se à pressão de venda ou de compra intensa que leva a uma mudança do preço. Este fenómeno pode criar um intervalo de preço e uma alteração na tendência sendo, frequentemente, acompanhado pela rotura ao longo de uma área de liquidez.
- Estímulo: refere-se ao almejar de máximos ou mínimos de curta duração onde se encontra a liquidez, com o objetivo de remover os stops e de continuar na direção da tendência a longo prazo. Pode ser constatado nos padrões gráficos tais como sinais bull e bear.
- Pontos Ideais para Entrar na Negociação: estes são os pontos ideais para entrar numa negociação. Os traders encontram-nos utilizando o indicador de inversão Fibonacci. Tipicamente, estes residem entre os níveis 62,8% e 78,6%.
- Nível de Alteração da Estrutura do Mercado: este conceito identifica níveis chave onde tendências anteriores se inverteram, sinalizando uma potencial alteração na direção do mercado. É utilizado como um ponto de referência e pode ser visto quando o preço realiza um mínimo mais baixo numa tendência de subida ou vice-versa.
- Fair Value Gaps: são desequilíbrios no mercado que resultam em intervalos no preço. Os profissionais do ICT mantêm-se atentos a estes intervalos, dado que podem agir como ímans para impulsionarem mudanças de preço.
- Intervalo de Preço Equilibrado: isto ocorre quando há um movimento, de subida ou de descida, acentuado, que é, de seguida, acompanhado por um movimento semelhantemente dramático na direção oposta. Caracteriza-se por um Fair Value Gap duplo e pode sinalizar uma mudança na estrutura do mercado.
Considerações Finais
No ICT e noutras metodologias, a liquidez detém uma importância significativa. A monitorização dos níveis de liquidez do lado da venda e do lado da compra é crucial para prever alterações no mercado.
O ICT é uma abordagem que procura decifrar as dinâmicas complexas dos mercados, bem como replicar o comportamento dos investidores institucionais astutos. A integração e aplicação dos conceitos de trading ICT pode proporcionar um reforço substancial no desempenho de um trader.
Perguntas Frequentes
É rentável negociar usando o ICT?
O ICT pode ser rentável para os que compreender os mercados e conseguem utilizar os métodos envolvidos com sensatez. No entanto, tal como com qualquer estratégia, há sempre um risco envolvido e os lucros não são garantidos.
O ICT é bom para iniciantes?
Embora os iniciantes possam adotar estratégias ICT, recomenda-se que tenham um domínio sólido dos conceitos fundamentais. Os iniciantes também podem considerar benéfico começar com técnicas de trading mais simples e trabalharem gradualmente para melhorarem as suas competências e alcançarem táticas mais avançadas.
Quais são os potenciais mercados para o ICT?
Tipicamente, as estratégias ICT são utilizadas nos mercados Forex, criptomoedas e futuros. Alguns traders também podem aplicar estas técnicas a outros intrumentos de investimento, tais como ações e matérias-primas.
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