Princípio-chave
Os métodos de alocação são aplicados only at the moment a position is opened em uma conta de investimento. Uma vez aberto, o tamanho é fixo e não é recalculado – mesmo que o saldo ou índice de patrimônio entre o mestre e o investidor mude posteriormente. A única exceção é o fechamento proporcional.
Principais conclusões
- Applied only at opening — o método define o tamanho inicial e nunca toca em posições que já estão abertas.
- Balance/equity changes don’t matter — flutuações, depósitos ou retiradas posteriores não redimensionam as posições abertas.
- Proportionality is preserved in one case — a proporção inicial entre mestre e investidor é mantida durante fechamentos parciais (veja abaixo).
- Investors stay in control — após a cópia, o investidor pode ajustar suas próprias posições sem afetar o sistema.
Fechamento de posição proporcional (a exceção)
Durante fechamentos parciais o sistema mantém automaticamente o initial proportion entre as posições mestre e investidor. O exemplo abaixo mostra como ele é acionado.
| Etapa | Ação | Posição mestre | Posição do investidor | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investor copies the master’s position | 1 lot | 2 lots | 2 : 1 |
| 2 | Investor partially closes independently | 1 lot | 1.6 lots | — (investor-initiated) |
| 3 | Master closes 1 → 0.9 lot | 0.9 lot | 1.6 lots | unchanged |
| 4 | Master closes 0.9 → 0.8 lot | 0.8 lot | 1.6 lots | unchanged |
| 5 | Master closes 0.8 → 0.7 lot — closure triggers | 0.7 lot | 1.4 lots | 2 : 1 restored (1.4 / 0.7) |
Pequenas reduções do master deixam o investidor intocado até que um fechamento empurre o master abaixo do índice original; nesse ponto a posição do investidor é reduzida proporcionalmente para restaurar o relacionamento 2 : 1.
