Os investidores podem limitar as perdas potenciais atribuindo um risk limit a cada subscrição – a perda máxima que a conta de investimento está disposta a suportar com essa subscrição individual.
Como o limite é calculado
A subscrição permanece ativa enquanto o PnL realizado combinado, o PnL flutuante e as taxas pagas (todos medidos em relação às posições copiadas dessa subscrição) não ultrapassarem o limite:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitO que acontece quando é excedido
- Todas as posições abertas copiadas da subscrição serão fechadas.
- São cobradas do investidor as taxas do plano de taxas de assinatura.
- A assinatura da conta de investimento é cancelada da conta máster.
Exemplo trabalhado
Um investidor atribui um limite de risco de 400 USD. A certa altura, a assinatura fica em:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Risk limit | −$400 |
| Realized PnL | +$200 |
| Floating PnL | −$551 |
| Paid fees | −$50 |
| Combined result | −$401 |
O resultado combinado de −$401 é uma perda maior que o limite de −$400, então a assinatura é encerrada.
O limite é um gatilho, não a perda exata
A perda real pode diferir do limite atribuído — depende dos preços aos quais as posições abertas são fechadas.
Em PAMM
Um limite violado enfileira uma retirada de cancelamento de assinatura para o próximo rollover. Se o master não tiver margem livre, as posições são parcialmente fechadas para liberar fundos — veja Reallocation on deposit and withdrawal → Handling insufficient free margin.
