Что Такое Время в Ордере Время в Силе и Когда Вы Его Используете?
Любой, кто знаком с торговыми рынками, знает, насколько важно своевременное исполнение сделок. Даже самые стабильные торговые активы часто и значительно колеблются в определенные периоды, что делает весь торговый ландшафт чувствительным ко времени.
Раньше трейдерам приходилось полагаться на свой ум и организаторские способности, чтобы вручную инициировать и отменять заказы, что приводило к множеству неудачных сделок, проскальзываний и потерь портфеля.
Ордера Время в Силе изменили этот статус-кво, позволив трейдерам использовать возможности цифровых торговых инструментов и совершать сделки с хирургической точностью. В этой статье мы обсудим ордер Время в Силе и его положительное влияние на волатильность цен и общую эффективность торговли.
Ключевые Выводы
- Ордера Время в Силе — это высокоэффективные автоматизированные инструменты, которые позволяют трейдерам устанавливать предварительные условия своих сделок. Каждый срочный ордер исполняется и размещается автоматически.
- Ордера Время в Силе позволяют трейдерам минимизировать человеческие ошибки и автоматизировать рутинные части своего торгового графика.
- Четырьмя основными подтипами ордеров Время в Силе являются ордера IOC, FOK, AON и GTC.
- Каждый подтип эффективен на определенном рынке и в конкретном контексте. Поэтому важно знать сильные и слабые стороны каждого.
Что Означает Время в Силе?
Типы ордеров Время в Силе являются одними из самых инновационных и важных инструментов цифровой торговой революции. Все эти своевременные ордера исполняются автоматически, не оставляя места для задержек или проскальзываний. Они также позволяют трейдерам устанавливать различные типы предварительных условий, выбирая желаемую цену, предпочтительный объем и другие детали сделки.
В результате сделки заключаются только при соблюдении всех условий, а трейдеры эффективно исключают риск нежелательного исхода сделки.
Существует множество вариантов ордеров Время в Силе, с различными уровнями возможностей настройки и основными функциями. Наиболее популярные варианты на рынке включают в себя немедленный ордер или ордер на отмену, ордер на исполнение или аннулирование, ордер действителен до отмены и ордер «все или ничего». Каждый из этих подтипов предлагает свои уникальные преимущества, но имеет и соответствующие компромиссы, которые следует учитывать.
Их всех объединяет возможность получить больший контроль над торговыми сделками. Теперь трейдеры могут не зависеть от часто меняющихся рыночных условий и нестабильных объемов активов.
После всего, разумная торговая стратегия работает только тогда, когда переменные остаются неизменными. Ордера Время в Силе были созданы для достижения точности и предсказуемости в торговых операциях.
Самые Популярные Варианты Ордеров Время в Силе
Как упоминалось выше, ордера IOC, FOK, «все или ничего» и «действительно до отмены» на сегодняшний день являются наиболее популярными вариантами на рынке благодаря их высокой степени удобства использования и гибкости. Давайте обсудим каждый из этих вариантов Время в Силе и выясним их уникальные преимущества.
Немедленно или Отменить Ордер (IOC)
Ордера IOC являются предпочтительным выбором для трейдеров из-за их высокой вероятности успеха и разнообразия. Ордера IOC имеют два основных предварительных условия – цена актива и объем.
Однако в случае IOC эти условия являются мягкими ограничениями. Объем тем более не обязателен к заполнению, а ценовое условие зависит от подтипов IOC. Предположим, трейдер выбирает подтип лимитного ордера.
В этом случае ценовое условие является жестким ограничением, означающим, что конкретная цена, которую выбирает трейдер, точно соответствует, или сделка полностью отменяется.
В случае действия рыночного ордера Время в Силе, цена может немного отклониться, но если рассматриваемый актив пользуется большим спросом, сделка все равно состоится. Естественно, лимитные ордера обеспечивают большую точность, но вероятность исполнения рыночных ордеров гораздо выше.
Однако объем актива может быть частично выполнен, и ордер IOC все равно исполнит сделку. Таким образом, трейдеры смогут хотя бы частично реализовать желаемую стратегию, а не потерять всю сделку.
Ордер Выполнить или Уничтожить
С другой стороны, приказы ФОК гораздо строже, чем приказы IOC. В этом случае условия цены и объема являются жесткими ограничениями, и весь заказ соответствует обеим переменным или немедленно отменяется.
Естественно, заказы ФОК будут выполнены с гораздо меньшей вероятностью, поскольку к ним дополнительно предъявляется требование полных объемов. Однако их полезность ценится в высоколиквидных и низкомаржинальных секторах, с таких как форекс, в то время как заказы IOC более широко ценятся на фондовом рынке и в аналогичных секторах.
Поскольку ордер ФОК гарантирует немедленное исполнение или отмену сделки, трейдерам гораздо проще одновременно контролировать большой объем своих инвестиций. ФОК можно настроить на автоматическую отмену убыточных сделок, и инвесторам больше не придется беспокоиться о человеческих ошибках.
Ордер «Все или ничего»
Приказ «все или ничего» практически идентичен приказу FOK, но имеет одно существенное отличие. Вместо огромного требования к немедленному исполнению ордера AON остаются активными в течение торгового дня, ища точное соответствие как по цене, так и по количеству. Таким образом, сделки имеют больше шансов на успех и выполнение. Однако выполнение соглашения может занять значительно больше времени, если оно вообще состоится.
Ордера AON просматривают рынок открытых предложений на предмет соответствия, что в отдельных случаях может занять дни или даже недели. Хотя этот подход отлично подходит для людей, отдающих приоритет цене и объему, он может оказаться вредным для срочных сделок. В некоторых случаях трейдерам необходимо заключить выгодную сделку в определенный период времени, и ордера AON не являются идеальным решением в таких обстоятельствах.
Ордер «Хорош до отмены»
Наконец, самыми основными типами ордеров Время в Силе являются ордера, действующие до отмены (GTC). Однако это не означает, что заказы GTC непопулярны или не имеют ценности. Напротив, ордера GTC преобладают на разных торговых рынках. GTC действуют аналогично ордерам IOC, но остаются открытыми до тех пор, пока клиент не решит отменить сделку.
Ордера GTC обычно могут растягиваться на срок от 30 до 90 дней, в зависимости от предпочтений трейдера. Этот период значительно более значим, чем немедленное исполнение приказов IOC, и лучше всего подходит для инвесторов с более длительными стратегическими планами.
Ордера GTC больше не допускаются на NYSE из-за их потенциальных рисков для портфелей инвесторов. Автоматическое исполнение может быть вызвано временными скачками волатильности, что может привести к серьезным инвестиционным потерям.
Когда Лучше Всего Ииспользовать Каждый Вариант?
Все четыре упомянутых выше варианта срока исполнения имеют уникальные случаи использования и зависят от предпочтений конкретных трейдеров. Однако для всех из них есть широкое применение и предпочтительные рынки.
Например, ордера IOC часто используются на фондовом рынке и в секторе криптовалют, поскольку оба рынка очень чувствительны к ценам. Хотя ордера IOC могут не обеспечить весь объем, их точное соответствие цен и немедленное исполнение отлично подходят для акций и криптовалют.
ФОК, с другой стороны, популярны в сценариях с высокой ликвидностью, таких как форекс, поскольку объемы в этом секторе важны. Торговля некоторыми валютами имеет смысл только в том случае, если объемы достаточно высоки. В противном случае скудная прибыль не будет чем-то особенным.
Ордера AON и GTC являются естественным расширением и модификацией приказов FOK и IOC. Оба этих варианта позволяют трейдерам выбрать предпочтительную стратегию. В случае с AON трейдеры могут дать себе больше шансов заключать сделки с достаточными объемами, что может стать отличной стратегией на рынке Форекс. GTC также являются отличной альтернативой ордерам IOC, позволяя трейдерам не торопиться и повышать свои шансы на исполнение сделки без ограничения количества открытых ордеров.
Заключительные Мысли
Ордера Время в Силе являются незаменимыми механизмами современной торговли, независимо от индустрии. Их эффективность не имеет себе равных на фондовом рынке, криптовалюте, форексе и в других основных секторах торговли.
Однако правильность их использования зависит от ваших конкретных обстоятельств и торговых стратегий. Каждый подтип полезен, если применяется правильно и в соответствующей торговой ситуации. Поэтому тщательно обдумайте все варианты, поскольку он может как повысить, так и снизить доходность вашего портфеля.
