7 советов по запуску успешной криптовалютной биржи деривативов

Глобальная криптоиндустрия стала одним из самых прибыльных в мире способов добиться успеха и получить значительную прибыль. Даже сомневающиеся не могут отмахнуться от того, как трейдеры преуспевают на финансовых рынках, торгуя криптоинструментами и получая впечатляющие доходы. Торговля деривативами является значительной частью этой индустрии. Поскольку деривативы черпают свою стоимость из базового актива без владения самого актива, торговля ими считается более доступной, что привлекает пользователей. Как и на традиционном рынке, при торговле криптодеривативами часто используется кредитное плечо.

Торговля деривативами часто определяет будущие цены криптовалют, а также акций, товаров и других активов. Примерно четвертая часть общего объема торговли криптовалютами осуществляется на биржах, торгующих криптодеривативами. Однако из-за волатильности криптовалютного рынка и недостаточной ликвидности торговля деривативами может быть сложной и рискованной.

В этой статье мы более подробно рассмотрим, как работает торговля криптовалютными деривативами. Кроме того, мы остановимся на нескольких надежных советах по запуску успешной криптовалютной биржи деривативов.

Что такое торговля криптодеривативами?

Торговля деривативами — это обмен контрактами между покупателями и продавцами, которые обязывают их продать или купить актив в определенную дату. Деривативы, используемые в контексте криптовалют, — это фьючерсы, опционы и бессрочные свопы.

Во-первых, для лучшего понимания торговли деривативами крайне важно разъяснить, что такое деривативы. Дериватив — это соглашение между покупателем и продавцом об обмене базового актива по определенной цене. Заключая контракт, который закрывается по базовой цене предложения, скажем, Биткоина или любой другой криптовалюты, трейдеры могут хеджировать позиции, чтобы минимизировать колебания цен.

Стоит отметить, что это одни из самых старых финансовых контрактов, существующих в настоящее время, поскольку торговля деривативами начала набирать обороты в 1970-х годах. Более того, последние новости показывают, что население все больше интересуется торговлей криптовалютными деривативами, чтобы защитить себя от волатильности рынка. Например, в мае 2020 года месячный объем торгов криптовалютными фьючерсами достиг рекордно высокого уровня в 602 миллиарда долларов США.

Теперь давайте подробнее рассмотрим основные виды инструментов криптовалютных деривативов.

Фьючерсы

Фьючерсные контракты являются наиболее распространенными производными инструментами. Они позволяют продавцам продать актив по определенной цене в будущем, а покупателям — купить актив, если они договорятся на определенную дату. Большинство трейдеров урегулируют свои прибыли или убытки по фьючерсным контрактам до того, как контракт закончится. Обычно при торговле на рискованном рынке, каким, безусловно, является криптовалютный рынок, трейдеры используют фьючерсный контракт для защиты других инвестиций.

Опционы

Возможность купить или продать базовый актив по определенной цене по истечении срока действия предоставляется с помощью опционов, которые являются еще одним типом деривативов. Однако, контракты на покупку опционов не предусматривают никаких обязательств. Кроме того, существует две категории опционных контрактов:

Опцион «колл»: Он предоставляет покупателям и продавцам право договориться о цене и сроках покупки актива.

Опцион «пут»: Он позволяет трейдерам договориться о продаже товара по определенной цене и в определенное время.

Когда стало более понятно, что такое криптодеривативы, как работает торговля ими.

Что такое биржа криптодеривативов?

Такие биржи отличаются тем, что предлагают трейдерам возможность торговать криптовалютными деривативами. Как уже говорилось, такая торговля позволяет избежать недостатков владения реальными криптовалютами и защитить свои позиции от волатильности рынка.

Самые лучшие спотовые криптобиржи также предлагают торговлю фьючерсами, однако такие платформы иногда сталкиваются с проблемами перегруженности и медленным временем исполнения транзакций. Чтобы не упустить выгодную торговую возможность, трейдерам следует обратиться на криптовалютную биржу, ориентированную на торговлю криптофьючерсами.

Многие криптовалютные биржи, которые начинали как спотовые биржи, изменили свою торговую платформу, чтобы поддерживать торговлю деривативами. Стоит отметить, что это одни из крупнейших криптовалютных бирж, но они не предлагают такой же уровень безопасности и доступности для торгующих деривативами. Поскольку этот сектор принципиально отличается от спот-трейдинга, для более плавного трейдинга лучше пользоваться услугами специализированных под деривативы бирж.

Более того, как и любая серьезная криптобиржа, биржа криптодеривативов должна обеспечивать такие функции, как:

A) Безопасность — Каждый бизнес в криптовалютной индустрии должен применять мощные меры безопасности. Помимо холодного хранения криптоавтивов пользователей, они также должны включать дополнительные уровени безопасности, такие как KYC и 2FA, и многое другое.

B) Кредитное плечо — В криптовалютных деривативах под кредитным плечом понимается заимствование денег на бирже для увеличения своего капитала с целью получения большей прибыли от волатильности цен. Однако важно понимать, что торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с огромным риском, поэтому для для предотвращения ликвидации необходимо пользоваться стратегиями риск-менеджмента.

C) Высокая частотность — Некоторые биржи не позволяют трейдерам продавать свои активы в нестабильные периоды, поскольку множество людей совершают сделки одновременно. Это большая проблема, характерная для многих бирж. Использование услуг криптобиржи с более высокой скоростью транзакций могло бы избавить трейдера от это проблемы.

Теперь, когда теория объяснена, давайте разберем аспекты запуска успешной биржи криптовалютных деривативов.

1. Изучите рынок и проведите планирование

Для торговли криптовалютами существуют различные платформы обмена криптовалют. В нашем случае мы уже сделали самый первый шаг и выбрали торговлю криптовалютными деривативами.

Следующий шаг — это провести надлежащее исследование рынка и составление плана.

Как и в случае с другими проектами, вам следует провести тщательное исследование рынка, что позволит вам чувствовать себя более уверенно и иметь четкое представление того, чего вы хотите достичь. Проведите исследование, чтобы определить современные тенденции на криптовалютном рынке и предполагаемую стоимость криптовалют в ближайшие годы. Вы можете использовать эту информацию, чтобы выбрать, например, какие криптомонеты или токены предлагать на вашей бирже. Кроме того, узнайте, какие функции трейдеры ищут в криптовалютной бирже. Затем откройте криптовалютную биржу, включив в нее наиболее востребованные услуги. В результате вы сможете увеличить свою пользовательскую базу и перспективы получения прибыли.

2. Внедрение необходимых компонентов криптовалютной биржи

Создание программного обеспечения для бирж криптовалют включает в себя внедрение в платформу нескольких различных компонентов, в том числе:

А) Пользовательский интерфейс — криптовалютная биржа должна иметь четкий дизайн. Он должен быть простым для понимания и использования, а также визуально привлекательным. Пользовательский интерфейс должен быть понятным, чтобы привлекать пользователей. Поэтому сделайте его приоритетным, так как это первое впечатление о вашей платформе.

B) Матчинговый движок — такой инструмент отвечает за сопоставление ордеров на покупку и продажу. Мощный матчинговый движок может быстро сопоставить ордера на покупку/продажу и обеспечить быстрые транзакции. Надежный движок поможет вам привлечь и удержать больше трейдеров и увеличить доходы.

C) Ликвидность — Это важнейший фактор, влияющий на склонность актива к продаже или покупке. Трейдеры с большей вероятностью станут пользоваться вашей биржей, если она обладает значительной ликвидностью. Повысить ликвидность можно разными способами: предоставить пользователям доступ к многочисленным книгам ордеров, добавить дополнительные платежные каналы, разместить на бирже альтернативные криптовалюты. Трейдерские боты — еще один метод, часто используемый для достижения высокой ликвидности на бирже.

D) Криптокошелек — Каждый криптоактив должен храниться в криптокошельке. Надежный кошелек должен быть подключен к криптобирже для хранения и передачи криптовалюты по сети. Вам следует предоставить клиентам вашей платформы мультивалютный кошелек, чтобы они могли хранить все свои цифровые активы в одном месте.

3. Соберите команду опытных профессионалов

Как упоминалось выше, вы должны внедрить эффективный и надежный торговый механизм, безопасные криптовалютные кошельки, удобный интерфейс и обеспечить достаточную ликвидность. Это сложный процесс, и для разработки и поддержания работоспособности проекта вам может понадобиться команда экспертов.

Обращайтесь к профессионалам, которые имеют большой опыт в создании бирж. Такие специалисты всегда приходят подготовленными, со специализированным оборудованием и передовыми знаниями в области программного обеспечения.

Для тех, кто заинтересован, вы всегда можете найти специалиста по разработке, который также разделит эмоции и идею с другими членами вашей команды разработчиков. Преданная и полная энтузиазма команда никогда не оставит вас в одиночку, что поможет в достижении успеха.

Установление прочных долгосрочных отношений крайне важно, поскольку для поддержания работоспособности вашей системы потребуется ее обслуживание и обновление. Кроме того, не забудьте составить бюджет для покрытия периодических расходов и заработной платы.

4. Создайте удобную для пользователей платформу

У вас есть два варианта запуска криптовалютной биржи.

А) Начать с нуля

Этот вариант работает только при наличии опытной команды разработчиков. Вы должны быть готовы к длительному и дорогостоящему процессу разработки. Помните, что этот процесс может занять не менее одного года и потребовать множество ресурсов. Кроме того, вашему проекту также потребуется аудит на безопасность и соответствие законодательству.

B) Внедрите решение «white label»

Вы также можете сэкономить время и начать криптовалютную биржу проще с помощью этого все более распространенного решения. Приобретение готового продукта обойдется дешевле, чем создание своей платформы с нуля. Решение white label — это часть универсального программного обеспечения, которое вы можете использовать для создания своей биржи. Выбирайте компании, предлагающие готовые проекты, с осторожностью, если вы хотите получить готовый продукт, который будет отвечать всем вашим требованиям и не будет испытывать технических проблем.

Поэтому фирмам, испытывающим трудности с поиском таких важных компонентов, как криптовалютная ликвидность или торговый механизм, для которых нет подходящих альтернатив, следует воспользоваться решением white label. Еще одним преимуществом этой стратегии является адаптируемость программы к специальным требованиям и внедрение брендинга компании.

5. Найдите надежных партнеров и поставщиков услуг

Ликвидность — это фактор, который движет рынком. Поэтому вы должны найти сильного и надежного поставщика ликвидности. В настоящее время существует множество компаний, предоставляющих услуги по поиску ликвидности. Они часто предоставляют глобальную сеть LP, большой выбор фиатных денежных средств и обширные книги ордеров. В процессе разработки эти компании могут подключиться к вашей бирже без дополнительных усилий или участия с вашей стороны.

Предположим, вы создаете свою биржу с нуля. В этом случае вы захотите исследовать и тщательно проверить любой источник ликвидности, чтобы убедиться, что он отвечает вашим конкретным потребностям в валюте, надежен и не подвержен сбоям или проблемам безопасности.

Вы также можете использовать «white label» решение, о котором было сказано выше. Учитывая тот факт, что клиенты серьезно изучают ликвидность при выборе компании, услугами которой они будут пользоваться, внедрение криптовалютной биржи white label поможет им получить прибыль от объединенной ликвидности, предоставляемой поставщиком программного обеспечения.

6. Фандрайзинг

Многие начинающие фирмы сталкиваются с недостатком средств и необходимостью дополнительного финансирования. Как вариант, можно привлечь венчурных инвесторов, однако ваша бизнес-идея должна быть инновационной и захватывающей и иметь потенциал для значительного будущего роста. Нужен ли вам венчурный капиталист для поддержки инвестиций в ваш бизнес, зависит только от вас. Есть шанс, что вы сможете запустить биржу с минимальными затратами, если найдете солидного инвестора.

Но помните, что для каждого серьезного брокера необходим достаточный капитал. Первоначальный капитал также может быть получен из ваших сбережений или от близких друзей. Помните, что прежде чем выходить на биржу и искать инвесторов, убедитесь на 100%, что вы провели исследование и составили дорожную карту, чтобы вы могли представить ее тем, кто в конечном итоге может вложить свои деньги в ваш проект.

7. Маркетинг и PR

Никто не узнает о вашем проекте, если вы не расскажете о том, что вы запускаете криптовалютную биржу. Чтобы набрать обороты и привлечь потребителей, вы должны рекламировать свою биржу на соответствующем целевом рынке. Вы можете получить маркетинговую помощь от компании, которая помогла вам создать криптовалютную биржу. Их квалифицированные маркетологи могут создать продуманные маркетинговые планы для продвижения вашей биржи. Используйте многоканальный маркетинг, чтобы увеличить и расширить свою аудиторию.

Вы можете продвигать свою биржу, используя следующие рекламные стратегии. Каждая из них имеет свои особенности и требования:

• Контент-маркетинг
• СММ (Facebook, Instagram, LinkedIn)
• Оплата за клик (PPC)
• Сотрудничайте с ведущими крипто-новостными сайтами и блогами
• Публикуйте на форумах (Reddit, Quora).

Заключение

Криптовалютные деривативы предлагают множество возможностей для заработка на криптовалютном рынке. Но без надлежащего планирования и без использования стратегий при торговле криптодеривативами трейдерам придется несладко. Торговля деривативами сопряжена с различными рисками, поэтому трейдер должен оценить и понять их, прежде чем заключать первую сделку.

Когда вы будете готовы начать бизнес по торговле криптовалютами, продумайте каждый шаг. Торговые платформы для криптовалют становятся чрезвычайно популярными в мире бизнеса, и значительное число стартапов и предпринимателей сделали свои первоначальные инвестиции в криптофирмы либо в качестве второго дохода, либо в качестве основного бизнеса. Таким образом, настало время, когда вы можете запустить свой бизнес по обмену криптовалют, внедрив вышеупомянутые процессы. Кроме того, рассмотрите возможность использования решений white label, которые могут существенно помочь вашему бизнесу развиваться, позволив вам сэкономить много капитала и времени.