Prop Trading Firmaları Nedir? Prop Trading Yarışması Nasıl Geçilir?
Makaleler
Prop şirketleri tarafından büyük hacimli fonlarla güvenilmek isteyenler, nihai test olan prop ticareti yarışmasına girmeye hazır olmalıdır. Son yıllarda piyasada, her biri bu titiz değerlendirme sürecine benzersiz bir yaklaşım sunan yeni prop tüccar firmalarında bir artış görüldü.
Bu yarışma aşamasından geçmek için ne gerekiyor? Eylül 2023’te Forex Prop Firm, katılımcıların yalnızca %10,59’unun ilk seviyeyi geçebildiğini ve yalnızca %9,26’sının ileri profesyonel seviyeye hak kazandığını ortaya koyan zorlu geçiş oranlarını yayınladı. Peki, prop ticaret yarışmasını nasıl geçebilir ve bir prop firmasının sermayesiyle ticaret yapma şansınızı nasıl güvence altına alabilirsiniz?
Önemli Çıkarımlar
- Prop ticareti yarışması, bir tüccarın bir firmanın sermayesiyle ticaret yapma yeteneğini test etmek için zorlu bir eleme sürecidir.
- Test aşamasını geçmek için şirketin gereksinimlerini bilin, bir ticaret planı geliştirin ve buna tutarlı bir şekilde bağlı kalın.
- Yarışmada başarılı olmak, gelişmiş ticaret araçları ve uygun koşullar sunar.
Prop Ticaretinin Görünümü
Özel ticaret şirketleri, tüccarlara kendi fonlarını tahsis eden ve firmanın kaynaklarıyla para birimleri ve diğer varlıklarla ticaret yapmalarına izin veren uzmanlaşmış kuruluşlardır. Bu şirketler paralarını öncelikle, kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için firmanın sermayesinden yararlanma imkanı verilen tüccarlar tarafından elde edilen kazançlardan kazanırlar.
Son on yılda ortaya çıkan prop ticaret alanı hala nispeten yenidir. Bununla birlikte, prop ticareti yapan firmalar kavramı forex piyasasında aktif olarak ilgi görmektedir. Bugün, bu pazarın 2020’de 6,7 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Özel alım satım masaları genellikle aracı kurumlar ve hedge fonlar gibi kurumlarda bulunur. Ancak, 2007-2008 küresel durgunluğu gibi finansal krizlere yol açabilecek aşırı risk alımını önlemeyi amaçlayan ve büyük bankaların destek ticareti faaliyetlerine katılmasını kısıtlayan düzenlemeler mevcuttur. Bu, hem kurumu hem de finansal sistemin genel istikrarını korumak için yapılmaktadır.
Ayrıca, ESMA gibi düzenleyici kurumlar, diğer kurumlar tarafından sorumlu ve yasal prop ticareti uygulamalarını sağlamak için daha sıkı önlemler almayı düşünmektedir.
Büyük bankaların tescilli alım satım işlemlerine getirilen kısıtlamalar, 2007-2008 mali krizine yanıt olarak kabul edilen Dodd-Frank Wall Street Reform Yasası’nın bir hükmü olan Volcker Kuralı aracılığıyla uygulamaya konmuştur.
Prop Trading Yarışması Nedir?
Finanse edilen bir tüccar olmak, bir tüccarın yeteneklerini ve firma için uygunluğunu değerlendiren zorlu bir test olan prop ticareti yarışmasını içerir. Özel ticaret şirketleri sermayelerini rastgele tüccarlara teslim etmez; bunun yerine, genellikle tüccarın değerlendirme sürecinin çeşitli aşamalarını içeren katı bir seçim prosedürüne sahiptirler.
Değerlendirme, firma tarafından belirlenen katı risk parametrelerine uyarken tanımlanmış bir kâr hedefine ulaşmayı gerektirir. Bunlar arasında çekilen miktarlar, pozisyon boyutlandırma yönergeleri ve belirli enstrümanlar veya stratejiler üzerindeki alım satım kısıtlamaları yer alır. Bu tür yarışmalar ticaret yeteneklerini, risk yönetimi yetkinliklerini ve duygusal disiplini test ederek yalnızca en yetkin kişilerin firmanın fonlarını yönetmesine izin verilmesini sağlar.
Her ne kadar bazı şirketler tek aşamalı değerlendirmeler sunsa veya hatta bunları tamamen atlasa da, bu tür durumlar nadir istisnalardır. Tipik olarak, bu aşama için haftalar ila aylar arasında bir süre ayırmayı beklemeli ve programınızı buna göre ayarlamalısınız.
Zorlu Yarışmaya Geçmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar
Firmalar ticaret topluluğunun en iyi performans gösterenlerini belirlemeye çalışırken, bu yarışmanın üstesinden gelmek hiç de kolay değildir. İşte dikkate alınması gereken bazı kritik faktörler:
Becerilerinizi Geliştirin
Mükemmel sonuçlar elde etmek için teknik analiz, stres yönetimi ve duygusal kontrol konularında yetkinlik kazanmanız gerekir. Piyasa trendlerinin ritmini kavrayın, grafiksel kalıpları belirleyin ve karlı işlemleri tespit etmek için göstergeleri etkili bir şekilde kullanın.
Firmanın Taleplerini Bilin
Herşeyden önce, firmanın ticaret kriterlerini iyice araştırmak için zaman ayırın. Kâr hedeflerini, izin verilen araçları ve kuralları anlayın. Bu anlayış, stratejinizi onların beklentileri doğrultusunda ayarlamanıza yardımcı olacaktır.
Yarışma Ortamını Simüle Edin
Yarışma ortamını simüle etmek için bir demo hesabı veya ticaret simülatörü kullanın. Stratejilerinizi geliştirin, karar verme yeteneklerinizi değerlendirin ve ticaret koşullarına aşina olun. Bu alıştırma seanslarına hak ettiği ciddiyetle yaklaşın.
Duygusal Kontrolde Ustalaşın
Baskı altında alım satım yapmak duygusal olarak yıpratıcı olabilir ve bir prop yarışması yalnızca bu duyguları yoğunlaştırır. Duygularınızla başa çıkmanıza yardımcı olması için farkındalık, alım satım günlüğü tutma ve deneyimli yatırımcılardan tavsiye alma gibi tekniklerden yararlanın.
MetaQuotes’un tescilli ticaret üzerindeki baskısına yanıt olarak, en popüler prop firması FTMO ve diğer birkaç firma artık Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni müşteri kabul etmemeye karar verdi.
Değerlendirme Aşaması Nasıl Geçilir?
Bir yarışmayı geçmek kapsamlı bir hazırlık, disiplin ve sağlam bir ticaret planı gerektirir.
Adım 1: Kapsamlı Bir Ticaret Planı Hazırlayın
Sağlam bir ticaret planı, ticarette başarının anahtarıdır ve prop şirketlerinin testleri de istisna değildir. Bu plan, giriş ve çıkış noktaları, risk yönetimi protokolleri ve günlük veya haftalık alım satım hedefleri dahil olmak üzere stratejinizi detaylandırmalıdır. Planınız kapsamlı, spesifik ve çeşitli piyasa koşullarına uyarlanabilir olmalıdır.
Adım 2: Eylemlerinizde Tutarlı Olun
Yarışma sırasında tutarlılık çok önemlidir. Yatırım planınızı özenle takip edin ve düşünmeden alım satım yapmaktan kaçının. Unutmayın, amaç sadece kâr elde etmek değil, aynı zamanda finansal piyasaları sağlam bir şekilde kavradığınızı göstermektir. Disiplinli kalın ve hedefinize odaklanın.
Adım 3: Risk Yönetimi Hakkında Unutmayın
Tescilli ticarette riskleri yönetmek; pozisyon boyutlandırmayı, zararı durdurmayı, risk-ödül oranınızı değerlendirmeyi, işlemlerinizi çeşitlendirmeyi ve duyguları kontrol etmeyi içerir. Sağlam bir risk yönetimi uygulamak yalnızca sertifikasyonu geçmek için değil, aynı zamanda sizi uzun vadede başarılı bir tüccar yapmak için de gereklidir.
Adım 4: Sonuçlarınızı Yansıtın
Ticaret yarışmasını tamamladıktan sonra, ilerlemenizi gözden geçirmek ve yansıtmak için zaman ayırın. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirin ve en önemlisi, bu sonuçların arkasındaki nedenleri anlayın. Bu yansıtma, deneyimlerinizden ders çıkarmanıza, gelecekteki zorluklar veya gerçek dünya ticaret senaryoları için ticaret planınızı geliştirmenize yardımcı olur.
Bir Prop Ticaret Firması Nasıl Seçilir?
Bir prop ticaret firması seçmek, birkaç temel faktörün tartılmasını içerir. Aşağıda, ticaret hedefleriniz için mükemmel eşleşmeyi nasıl bulacağınıza dair bazı ipuçları listelenmiştir:
Koşulları ve Fiyat Modellerini Analiz Edin
İlk adım, mevcut farklı seçenekleri keşfetmektir. Ticaret firması profillerine ilişkin kapsamlı bir veri tabanı sunan çok sayıda internet kaynağı bulunmaktadır.
Seçeneklerini tanımladıktan sonra, temel alım satım koşullarını daha derinlemesine incelemenin zamanı geldi. Her bir şirketin tekliflerinin yatırım tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu değerlendirin. Prop şirketleri normalde 10.000$ ila 100.000$ arasında değişen sermaye planları ve 50$ ila 500$ arasında bir maliyetle daha fazlasını sunar.
Bazı şirketler yalnızca vadeli işlem ticareti sunarken, diğerleri forex, kripto para birimleri, hisse senetleri ve diğer çeşitli varlıklara erişim sağlar. Kâr hedefleri, kaldıraç ve yatırımcının risk iştahıyla ilgili diğer faktörlerle ilgili koşulları dikkatlice incelemek önemlidir.
Yarışma Detaylarını İnceleyin
Yarışmanın şartlarını titizlikle inceleyin. Değerlendirme sürecindeki farklı aşamalara dikkat ettiğinizden emin olun; bunlar arasında demo hesaplarda işlem yapma, mülakatlar veya belirtilen diğer gereklilikler yer alabilir. Maliyet, kâr hedefleri ve ek ücret olmadan yeniden değerlendirme seçeneği olup olmadığı gibi koşulları değerlendirin.
Kâr-Ödül Oranını Dikkate Alın
Önde gelen prop ticaret firmaları genellikle tüccar lehine %70/30 ile %90/10 arasında değişen kar payları sağlar. Sermayeniz ve üretkenliğiniz arttıkça, ekstra ayrıcalıklar kazanabilirsiniz. Yüksek oranlar getirilerinize önemli ölçüde fayda sağlarken, ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurarak firmayı iyice değerlendirmelisiniz.
Yorumları ve Geri Bildirimleri İnceleyin
Bazı içgörüler yalnızca şirketle daha önce deneyimi olan yatırımcılar tarafından sağlanabilir. Düşündüğünüz destekli alım satım şirketiyle çalışmış olan yatırımcıları arayın ve yönetim tarzı, şirket kültürü ve diğer içeriden ipuçları gibi dikkat edilmesi gereken kritik faktörler hakkında tavsiyelerini alın.
Destek tacirlerinin yalnızca %1’i fonlanan hesaplarını önemli bir süre boyunca açık tutmaktadır.
Buna Değer mi?
Bir destek şirketine dahil olmanın görünürdeki faydası, cömert sermayeye erişimdir. Bu düzenleme, yetkin yatırımcılara daha büyük hisseleri idare etme, çeşitlendirme potansiyellerini genişletme ve muhtemelen kişisel varlıklarını kullandıklarına kıyasla daha fazla getiri sağlama yetkisi verir.
Şirket gerekli finansmanı sağladığından, bir prop firması ile ticaret yaparken finansal risk önemli ölçüde azalır. Bu kurulum, yatırımcıların kendi paralarını korumanın ek stresi olmadan becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.
Dahası, bu tür firmalar, tacirlerin hedeflerini şirketin hedefleriyle uyumlu hale getiren cazip gelir paylaşım programlarına da sahiptir. Bu düzenleme, yatırımcının tutarlı bir şekilde kâr elde etme becerisine bağlı olarak önemli kârlar elde etme olasılığı yaratır.
Son olarak, tescilli firmalar üstün araçlara ve kaynaklara ayrıcalıklı erişim sağlayarak becerilerini ve karar verme yeteneklerini geliştirir. Son teknoloji platformlara, analitiklere ve araştırmalara yapılan yatırımlar sayesinde bu firmalar, sonuçları önemli ölçüde artırabilecek gelişmiş çözümler sunar. Ayrıca mentorluk ve ağ oluşturmayı teşvik ederek yatırımcılara uzmanlardan bilgi edinme ve gelecekteki çalışmalar için ittifaklar kurma şansı verir.
Sonuç
Unutmayın, alım satım değerlendirmeleri yüreği zayıf olanlar için değil, teknik uzmanlığa, duygusal disipline ve baskı dolu bir ortamda başarılı olmak için sarsılmaz bir kararlılığa sahip olanlar içindir. Bu zorlu yarışmayı becerilerinizi sergilemek, alım satım taktiklerinizi geliştirmek ve ödüllendirici bir kariyer yoluna girmek için bir fırsat olarak kabul edin.
SSS
Prop ticareti iyi bir kariyer yolu mu?
Prop ticareti, kendini işine adamış, disiplinli ve finansal piyasalar hakkında derin bir anlayışa sahip olanlar için iyi bir kariyer olabilir. Bu hızlı tempolu ve rekabetçi ortamda başarılı olmak için önemli beceri ve risk yönetimi yetenekleri gerektirir. Bununla birlikte, söz konusu baskı ve riskler bazı bireylere çekici gelmeyebileceğinden herkes için uygun değildir.
Prop ticareti yasa dışı mı?
Hayır, yasa dışı değildir. Ancak, bazı firmaların düzenleyiciler tarafından yasa dışı kabul edilebilecek iş uygulamaları veya hizmet şartları olabilir. Son aylarda ESMA gibi kuruluşlar tarafından bu tür faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin tartışmalar yürütülmektedir.
Prop firması yarışmasını geçmek için bir ticaret botu kullanmak mümkün mü?
Evet, çoğu destek şirketi, şirket tarafından belirlenen kurallar dahilinde kullanıldıkları sürece ticaret botlarının kullanımına izin verir. Değerlendirme aşamasında bir bot kullanmadan önce yönergeleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.
Değerlendirme aşamalarının geçmesi uzun zaman alıyor mu?
Finanse edilen bir tüccar olarak geçmek ve kalifiye olmak için zaman çizelgesi genellikle 4-5 aydır. Ancak, önceden etkili bir tüccar olmanın hızlı bir süreç olmadığını akılda tutmak gerekir.
Yarışma gerektirmeyen ticaret destek firmaları var mı?
Evet, bazı firmalar bireylerin teste tabi tutulmasını zorunlu tutmaz. Bununla birlikte, değerlendirme aşamaları, bir firmanın yüksek standartta ticaret sürdürme konusundaki kararlılığını göstermesi açısından faydalı olabilir.
