إلى أي مدى يمكنك الذهاب مع تداول الأموال الذكية؟
المقالات
يتضمن التداول باستخدام “الأموال الذكية” مبالغ كبيرة من رأس المال التي تخضع لسيطرة المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. وبفضل معرفتهم وخبرتهم، فإنهم قادرون على الاستثمار في الأوراق المالية بدقة عالية.
إنه تداول بسيط، ولكن على نطاق أعلى وباليد اليمنى. يفضل المستثمرون بملايين الدولارات التعامل بذكاء مع أموالهم لزيادة دخلهم بشكل أكبر والاستمتاع بتأثيرهم في السوق.
تجار التجزئة لديك علاقة حب وكراهية مع مستثمري الأموال الذكية، حيث أن قراراتهم يمكن أن تؤثر على السوق بأكمله، مما يؤثر على تجار التجزئة بشكل كبير. على العكس من ذلك، يقوم العديد من تجار التجزئة بمراقبة ومحاكاة تداول الأموال الذكية لتحقيق أرباح لأنفسهم. لذلك، إذا كنت تريد متابعة الأموال الذكية، فاقرأ حتى نهاية هذا المقال.
الماخذ الرئيسية
- تشير الأموال الذكية إلى رأس المال الذي يسيطر عليه المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والبنوك المركزية ويستثمر في الأسواق المالية.
- يستخدم متداولو الأموال الذكية خبرتهم الكبيرة ومعرفتهم بالسوق والمعلومات الداخلية لإبرام صفقات ناجحة.
- يمكن لتجار التجزئة تحديد وتتبع حوادث تداول الأموال الذكية والاستفادة من هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
يشكل المتداولون المؤسسيون 80% من حجم التداول في بورصة نيويورك.
فهم كيفية عمل الأموال الذكية
تشمل الأموال الذكية الأموال والأموال التي يتحكم فيها كبار المستثمرين ويستثمرونها، ونتيجة لذلك، تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية وتحريكها. وهي عادةً بنوك مركزية، المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط، وصناع السوق الذين يتمتعون بخبرة ومشاركة كافية في السوق.
تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في المقامرة عندما كان اللاعبون يأتمنون أموالهم لدى مقامر ذي خبرة للمراهنة بأموالهم. كان لدى هؤلاء المقامرين المحترفين المعرفة والأخبار الداخلية والمعلومات التي لم يتمكن الجمهور من الوصول إليها. وبالمثل، يستثمر المتداولون في أسواق مختلفة باستخدام مستثمري الأموال الذكية لمجرد أنهم أكثر خبرة ولديهم رؤى داخلية لا يعرفها متداولو التجزئة، مما يؤدي إلى صفقات ناجحة.
بالإضافة إلى ذلك، يثق المتداولون في مستثمري الأموال الذكية لأن استثماراتهم تقدر بالملايين أو حتى المليارات، وهو ما يكفي لتحريك السوق لصالحهم. ولذلك، فإن فرصهم في الحصول على متداولين ناجحين أعلى من فرص المشاركين الآخرين في السوق. وبالتالي، يراقب متداولو التجزئة هذه الأنشطة لرسم استراتيجيات تداول التجزئة الخاصة بهم.
كيفية تتبع الأموال الذكية
الخبر السار هو أن هيكل السوق وديناميكياته تسمح لمتداولي التجزئة بمراقبة وتتبع هذه الاستثمارات المالية الذكية. ومع ذلك، فإنه يتطلب معرفة عميقة بالأسواق المالية وتحليلًا متعمقًا لأسواق مثل الفوركس أو العملات المشفرة أو السلع أو السندات أو سوق الأوراق المالية.
وإليك بعض العلامات التي تشير إلى التداول المؤسسي الذكي للأموال.
- استثمارات كبيرة: يقوم المستثمرون المؤسسيون بتنفيذ مراكز في السوق بمبالغ ضخمة. لذلك، من المرجح أن تشاهد متداول أموال ذكيًا وهو يتعامل بملايين الدولارات في وقت واحد، مما يشير إلى نشاط تداول أموال ذكي.
- تحديد إمكانات النمو: يعتمد مستثمرو الأموال الذكية على المنافذ المحتملة والأسواق أو القطاعات المتنامية التي تتمتع بإمكانات هائلة. لذلك، يمكنك التركيز على هذه المجالات التي تجذب أصحاب الأموال الأذكياء.
- التداول من الداخل: يستطيع مستثمرو الأموال الذكية الوصول إلى الشركات الضخمة إما عن طريق الاتصال المباشر لأنهم يعملون هناك أو بشكل غير مباشر من خلال شبكتهم. لذلك، عندما يقوم متداول أموال ذكي بشراء أو بيع أسهم شركته، يمكن أن يكون هذا مؤشرًا بارزًا على فرصة تداول جيدة.
- الاستثمار طويل الأجل: يميل مستثمرو الأموال الذكية إلى الاحتفاظ بمركز تداولهم لفترة طويلة ومراقبة استثماراتهم تنمو، وهو ما يعد علامة على تداول الأموال الذكية.
العلامات المبكرة لنشاط الأموال الذكية
يساعد تتبع تداول الأموال الذكية متداولي سوق التجزئة على تحديد اتجاهات السوق المحتملة وجذب المضاربات. ومع ذلك، هناك بعض الطرق لتحديد اتجاهات السوق هذه قبل حدوثها باستخدام الأساليب التالية:
تحليل تقارير CFTC
تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة من المستثمرين المؤسسيين الإبلاغ عن عقودهم المستقبلية المواقف قبل تنفيذها. تحتوي التزامات المتداولين” هذه على معلومات أساسية حول عمليات تداول الأموال الذكية المحتملة.
تقارير 13F الربع سنوية
يحتاج كبار المستثمرين والمؤسسات التي تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 100 دولار إلى توثيق أصولهم وأوراقهم المالية المتداولة بشكل ربع سنوي. هذه التقارير يمكن أن يكشف عن بعض الأدلة حول الاستثمارات المهمة، مما يشير إلى استراتيجيات استثمار الأموال الذكية.
تحليل معنويات السوق
يأخذ مستثمرو الأموال الذكية في الاعتبار معنويات السوق وأخباره قبل اتخاذ أي خطوة. قد يعتمد تجار التجزئة على هذا لفهم المسار العام للسوق.
Trading Volume Analysis
ينفذ المستثمرون الأذكياء صفقات في السوق برأس مال ضخم، مما يؤدي إلى حدوث حركة سعرية مفاجئة يمكن للمتخصصين الماليين الآخرين اكتشافها. يمكن للمتداولين إجراء تحليل متعمق لحجم التداول على العديد من الأصول المالية ونسخ هذه الاستثمارات الإستراتيجية.
تقرير صناديق التحوط
يتضمن مستثمرو الأموال الذكية صناديق التحوط، والتي تستثمر رؤوس أموال كبيرة في العديد من الأسواق المالية. تتبع العديد من التقارير حيازات صناديق التحوط، بما في ذلك الاستثمارات التي يستثمرها الصندوق والمبالغ. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بحركة السعر وإنشاء إستراتيجية التداول الخاصة بهم.
تقارير الشراء الداخلي
توفر SEC أنشطة البيع والشراء الداخلية التي يمكن الوصول إليها بشكل عام. يمكن لتجار التجزئة استخدام هذه التقارير لتحديد الأسهم التي تم شراؤها وبيعها داخليًا في السوق المالية، مما يشير إلى التداول الذكي بالمال.
المال الذكي مقابل المال الغبي
قد يبدو مفهوم الأموال الذكية مصطلحًا معقدًا، ولكن في جوهره، يتم التداول بمبالغ هائلة باستخدام مستثمرين مؤسسيين وصناع سوق من ذوي الخبرة وذوي الجيوب العميقة. على عكس الأموال الذكية، فإن الأموال الغبية هي مفهوم آخر يشير إلى أنه يتم تداول الأموال مع المشاركين في السوق الذين ليس لديهم خبرة مماثلة في السوق أو معرفة داخلية.
يتمتع مستثمرو الأموال الذكية بمعرفة عميقة بهيكل السوق ويخصصون مبالغ ضخمة للاستثمارات. على العكس من ذلك، غالبًا ما تكون الأموال الغبية في أيدي تجار التجزئة الذين يعتمدون على تقنيات مجربة وحقيقية. يقوم الخبراء في السوق بإدارة الاستثمارات المالية الذكية من خلال النظر إلى السوق والأخبار الداخلية لتحديد الوقت المناسب للقيام بالاستثمار. ومع ذلك، لا يستطيع المتداولون الأفراد الوصول إلى هذه المعلومات الحيوية خلال ساعات الذروة للتداول. وبالتالي، فإن رؤوس أموالهم قد تتعرض لخسارة أو تحقق عوائد أقل مما يمكن تحقيقه باستخدام التكتيكات التي تفضلها الأموال الذكية.
الملاحظات النهائية
يضع المتداولون ثقتهم في مستثمري السوق الأذكياء لأنهم يتمتعون بسجل أفضل في جني الأموال في الأسواق ويمكنهم التنبؤ بدقة بالوقت والأصول التي ستحقق أداءً جيدًا. لقد قيل إن المؤسسات الاستثمارية تستفيد بشكل غير عادل من التلاعب بالسوق وتضر بصغار المستثمرين. ومع ذلك، قد يتعلم المتداولون الأفراد من نشاط المستثمرين المحترفين من خلال مراقبة تداولاتهم، وتحديد الاستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون، ووضع نماذج لسلوكهم وفقًا لذلك.
