مشتقات کریپتو در مقابل اسپات: کدام راه برای مشتریان شما بهترین است؟
مقالات
چه مالک کسب و کار یا سرمایه گذار باشید، بازارهای نقدی و مشتقات دو مورد از ابزارهای اصلی معاملاتی هستند که باید در نظر بگیرید. این گزینه‌های مالی در بین شرکت‌های کارگزاری مختلف و پلتفرمهای صرافی به جریان اصلی تبدیل شده‌اند، که با وجود عملکرد متفاوت، نقش مهمی در گسترش شرکت کارگزاری شما دارند.
یکی از تصمیمات مهمی که کارآفرینان هنگام راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری با آن مواجه می‌شوند، تعیین بهترین مدل کسب‌وکار، مشتقات رمزنگاری در مقابل نقطه‌ای است.
بیشتر نرم افزارهای معاملاتی، مانند cTrader و MetaTrader، راهی قوی برای اجرای معاملات مشتقه ارائه می هند، که در آن سرمایه گذاران CFD ابزارهای مالی را به عنوان راهی سریعتر برای مشارکت در بازار می خرند و می فروشند.
با این حال، می‌توانید با ارائه خدمات معاملاتی نقطه‌ای، پیشنهادات خود را گسترش دهید، و به مشتریان خود اجازه می‌دهید تا در میان بازار پررونق، مالکیت واقعی ارزهای دیجیتال را داشته باشند. بیایید نقطه رمزنگاری و مشتقات و نحوه راه‌اندازی موفقیت‌آمیز پلتفرم کارگزاری را با هم مقایسه کنیم.
نکات کلیدی
- اسپات و مشتقات دو روش متفاوت برای معامله ارزهای دیجیتال هستند.
- صرافی اسپات خرید، فروش و ذخیره سکه ها و توکن های رمزنگاری را تسهیل می کند.
- مشتقات در کریپتوها مستلزم قراردادهای معاملاتی مالی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله، قراردادهای دائمی و غیره است.
- ارائه معاملات اسپات به شما امکان می دهد از روند رو به رشد داشتن سکه های واقعی و دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کنید.
آشنایی با تجارت رمزنگاری اسپات
صرافی‌های رمزنگاری پلتفرم‌هایی هستند که تجارت مستقیم بین کاربران را تسهیل می‌کنند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند سکه‌ها و توکن‌های مختلف را در شبکه‌های همتا به همتا با سایر کاربران بخرند و بفروشند. برخلاف پلتفرمهای کارگزاری سنتی، صرافی‌های P2P مستلزم تعامل بین خریداران و فروشندگان است. در حالی که اپراتور پلتفرم از تراکنش بریده می شود.
این یک راه بسیار سریعتر برای مشتریان برای خرید و ذخیره اولین سکه‌های مجازی و برای دارندگان کریپتو برای فروش دارایی‌های دیجیتال خود است. علاوه بر این، مبادلات لحظه ای مقرون به صرفه تر هستند، جایی که تنها کارمزدهای قابل پرداخت در هنگام تراکنش دریافت می شود.
با استفاده از صرافی‌های رمزنگاری نقطه‌ای، کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را با استفاده از یک کیف پول غیرمتمرکز اختصاص داده شده در حین ایجاد حساب‌هایشان ذخیره کنند.
این نرم افزار شامل یک موتور منطبق است که سفارشات را طبق شرایط از پیش تعیین شده انجام می دهد. سیستم معاملات نقطه ای دفترچه سفارش را اسکن می کند تا بهترین قیمت خرید را برای کسانی که می خواهند بیت کوین، اتریوم و سایر سکه ها بخرند، بیابد. در همان زمان، نرم افزار با یافتن بهترین پیشنهاد برای قیمت دارایی هایی که مایل به فروش هستند، فروشندگان را مطابقت می دهد.
Binance و Coinbase پلتفرمهای مبادلات ارز دیجیتال پیشرو هستند که از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و بلاک چین پشتیبانی می‌کنند و از تراکنش‌های ایمن و سریع بین کاربران اطمینان می‌دهند.
درک مشتقات رمزنگاری
مشتقات رمزنگاری ابزارهای مالی هستند که مستلزم خرید و فروش دارایی بدون داشتن واقعی آن هستند. در زمینه کریپتو، یک معامله گر می تواند بیت کوین را بخرد و آن را با قیمت بالاتری برای سود مالی بدون ذخیره کردن بیت کوین در کیف پول خود دوباره بفروشد.
مفهوم مشتقات ایجاد یک رابطه قراردادی بین معامله‌گران است، در حالی که ارزش قرارداد از قیمت دارایی اساسی ناشی می‌شود، خواه این ارز دیجیتال، سهام یا جفت ارز فارکس باشد.
این ابزار مالی معمولاً توسط شرکت‌های کارگزاری کریپتو ارائه می‌شود که ابزارها و قراردادهای معاملاتی مختلف را تسهیل می‌کنند. علاوه بر این، این راه برای مبتدیانی که می‌خواهند از سرمایه‌گذاری کریپتو بدون پرداختن به نکات فنی، درآمد کسب کنند، کیف پول ها و صرافی های غیرمتمرکزآسان‌تر است.
قراردادهای مشتقات رمزنگاری چیست؟
انواع مختلفی از مشتقات رمزنگاری وجود دارد که گزینه‌های معاملاتی سرمایه‌گذار را گسترش می‌دهند، مانند معاملات آتی، اختیار معامله و دائمی. تبدیل شدن به بهترین کارگزار مشتقات به معنای گسترش ابزارهای معاملاتی توسط معامله گر، جذب کاربران بیشتر به پلتفرم و افزایش جریان درآمد شماست. در اینجا تفاوت بین این قراردادهای مالی است.
فیوچرز
قراردادهای فیوچرز ابزارهای مالی هستند که در آن دو طرف قراردادی را برای خرید و فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده در نقطه‌ای بعد در آینده منعقد می‌کنند.
شرکت‌کنندگان ممکن است توافق کنند که بیت کوین را با قیمت 50000 دلار در یک تاریخ خاص، بدون توجه به قیمت بازار، در طول امضای قرارداد یا در تاریخ اجرا، معامله کنند.
اگر قیمت بازار بیش از ارزش قراردادی افزایش یابد، این گزینه می‌تواند سودآور باشد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد با قیمت پایین‌تری خرید کند و با قیمت بالاتر بفروشد.
آپشن
اینها ابزارهای مالی هستند که به معامله گر اجازه می دهد قیمت دارایی را قفل کند تا حق خرید یا فروش آن را در تاریخ از پیش تعیین شده داشته باشد. برای مثال، دو معامله‌گر می‌توانند یک قرارداد اختیار معامله برای خرید BTC با قیمت 50000 دلار در یک تاریخ خاص وارد کنند. .
هنگامی که قرارداد منقضی می‌شود یا به تاریخ مورد توافق نزدیک می‌شود، خریدار حق خرید دارایی‌های پایه و در این مثال، بیت‌کوین را به قیمت 50000 دلار دارد، نه تعهدی.
اگر قیمت بازار دارایی کمتر از قیمت قراردادی باشد، خریدار می‌تواند حق خود را فعال نکند و خرید را رد کند.
فوروارد
قراردادهای آتی مشابه قراردادهای آتی هستند زیرا معامله گر یک دارایی خاص را تحت قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در بر می گیرند. با این حال، آنها با استفاده از پلتفرم های مبادله ای خارج از بورس انجام می شوند و در مقایسه با یک قرارداد آتی سنتیبسیار قابل تنظیم هستند.
قراردادهای آتی کریپتو قراردادهای استاندارد شده ای دارند که در مورد مقدار موضوع و چارچوب زمانی بحث می کنند. با این حال، معامله‌گران رمزارز که می‌خواهند پیشنهادات خود را برای مقابله با بازار پویا سفارشی‌سازی کنند، فورواردها انعطاف‌پذیرتر هستند و به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پرپچوال
Perpetuals نسبتا جدید هستند و برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال محبوب‌تر می‌شوند. آنها به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهند تا قراردادی برای خرید/فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین‌شده بدون یک روز خاص منعقد کنند.
بنابراین، قراردادهای دائمی تاریخ انقضای خاصی ندارند که نشان دهد چه زمانی دارایی باید معامله شود و می تواند به طور نامحدود نگهداری شود.
کارگزار نقطه‌ای در مقابل کارگزار مشتق: تفاوت‌های کلیدی
چه به دنبال راه‌اندازی یک کارگزار رمزارز به‌عنوان یک مبادله نقدی یا مشتقات هستید، چند نکته وجود دارد که باید هنگام برنامه‌ریزی بازار هدف خود در نظر بگیرید.
معرض بازار
بازار معاملات مشتقات رمزنگاری گسترده است، و به عنوان یک کارگزار، دسترسی به بازارهای معاملاتی را فراهم می‌کنید و به کاربران اجازه می‌دهید تا دستورات خرید و فروش اوراق بهادار را اجرا کنند.
علاوه بر این، اوراق مشتقه منعطف هستند، از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و قراردادهای دائمی، که در آن می‌توانید به استخرهای نقدی تا حد زیادی دسترسی داشته باشید و خدمات مختلف معاملاتی مانند حساب‌های مدیریت شده و استراتژی‌های معاملاتی کپی ارائه دهید.
با این حال، هنگامی که معاملات نقدی نقطه‌ای را ارائه می‌کنید، با اتصال خریداران و فروشندگان در یک پلتفرم، دسترسی به سکه‌های دیجیتال را فراهم می‌کنید.
می‌توانید این کار را با استفاده از کتاب‌های سفارش تلفیقی و شرکت‌های کارگزاری اصلی که مجموعه ارزهای دیجیتال و معامله‌گران موجود را گسترش می‌دهند، انجام دهید.
تجارت مستقیم نقطه ای یا بازارهای OTC محبوبیت بیشتری پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران رمزارز بیشتر به مالکیت واقعی بیت کوین، اتریوم و سایر سکه های رمزنگاری علاقه مند هستند.
بنابراین، ترکیب هر دو سیستم معاملاتی به شما امکان می دهد از بازار پررونق سرمایه گذاری کنید و تا حد امکان سرمایه گذاران بیشتری را به پلتفرم خود جذب کنید.
مدیریت ریسک
مشتقات رمزنگاری و سیستم‌های معاملاتی نقطه‌ای عوامل خطر متفاوتی از نظر ایمنی تراکنش و قرار گرفتن در معرض بازار دارند.
اجرای یک نرم‌افزار مبادله‌ای مستلزم یک موتور منطبق است که خریداران و فروشندگان را بدون در نظر گرفتن کمی نوسانات و نوسانات بازار به تجارت ارزهای دیجیتال و فیات مرتبط می‌کند.
با این حال، صرافی‌ها چارچوب‌های صدور مجوز متفاوتی در سراسر جهان دارند. در برخی از مکان ها، مانند ایالات متحده، آنها مشمول مقررات SEC نیستند. بنابراین، معامله گران و کارگزاران هیچ گونه حمایت یا بیمه ای از ناظر مالی دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر، کریپتو کارگزار-فروشندگان در سراسر جهان به شدت تحت نظارت هستند، و تنظیم کننده های ایالات متحده قوانین سختگیرانه ای را برای فعالیت پلتفرم های کارگزاری رمزنگاری اعمال می کنند. با این حال، آنها طیف گسترده ای از گزینه های معاملاتی مانند معاملات اهرمی و حاشیه ای را به معامله گران ارائه می دهند که می تواند معامله گر را در معرض نوسانات بازار قرار دهد و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
در ژانویه 2024، SEC معاملات ETF بیت کوین را در شرکت های سرمایه گذاری پیشرو ایالات متحده تایید کرد و اعتماد سرمایه گذاران را در تجارت BTC افزایش داد.
منابع نقدینگی
پلتفرمهای معاملاتی کارگزاری و نقطه‌ای تنظیمات تقریباً مشابهی در مورد منبع نقدینگی و غنی سازی دفتر سفارش.
صرافی‌های رمزنگاری از چندین استخر نقدینگی استفاده می‌کنند که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، دارندگان ارز دیجیتال و معامله‌گران تامین می‌شود تا سکه‌ها و توکن‌های مجازی بسیار در دسترس و مقرون به صرفه باشند. بسته به مجوزی که کسب می کنند، می توانند کلاس بالاتری از ارائه دهندگان نقدینگی را دریافت کنند.
از سوی دیگر، یک کارگزار مشتقات ارزهای دیجیتال می‌تواند وب‌سایت کارگزاری خود را به تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان نقدینگی، مانند مؤسسات مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های ردیف 1 و شرکت‌های مالی متصل کند.
به طور مشابه، آنها می توانند نرم افزار خود را از طریق… کارگزاران اصلی یا خدمات Prime of Prime که نقدینگی را از چندین استخر ادغام کرده و آنها را به کارگزار.
راه اندازی کارگزاری: Crypto Derivatives vs Spot
مبادله رمزنگاری نقطه ای یک ایده تجاری سودآور است، به ویژه با دسترسی گسترده و پذیرش ارزهای دیجیتال در فروشگاه های آنلاین و وب سایت های تجارت الکترونیک که پرداخت های بیت کوینتسهیل می کند.
از سوی دیگر، ارائه مشتقات با سکه‌ها و توکن‌های رمزنگاری به شما امکان می‌دهد تا سرمایه‌گذاران با تجربه را که به دنبال ابزارهای معاملاتی متنوع هستند، بپذیرید.
کارگزاران رمزارز به طور فزاینده ای معاملات نقطه ای را به پیشنهادات خود اضافه می کنند، تجارت خود را گسترش می دهند و با روندهای اخیر بازار مطابقت دارند. در اینجا نحوه راه اندازی شرکت رمزنگاری خود آمده است.
توسعه کارگزاری مشتقات رمزنگاری
معاملات CFD بازاری است که در آن معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی بدون نیاز به ذخیره سکه‌ها و معامله با بلاک چین، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها را معامله می‌کنند.
این نوع نیاز به برنامه ریزی و ملاحظات بیشتری برای نقدینگی و صدور مجوز دارد و می توانید از این طریق شروع کنید.
- یک طرح تجاری ایجاد کنید و بازار هدف خود را مشخص کنید. برخی از حوزه های قضایی برای صدور مجوز شما نیاز به یک برنامه دو ساله دارند.
- برای اطمینان از مشروعیت قانونی خود و مطلع شدن از آخرین تغییرات نظارتی، یک تیم تطابق استخدام کنید.
- یک نرم افزار معاملاتی را پیدا کنید که می توانید آن را به وب سایت خود اضافه کنید، مانند MetaTrader یا cTrader.
- پلتفرم خود را با منابع نقدینگی وصل کنید. این ارائه‌دهندگان از بانک‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا صندوق‌های تامینی، کارگزاری‌های اصلی و LPهای اصلی را شامل می‌شود.
- برای تسهیل واریز و برداشت پول با استفاده از ارزهای فیات و دیجیتال، درگاه پرداخت اضافه کنید.
- یک تیم کارگزاری را برای مدیریت پرتفوی سرمایه گذاران خود و رهبری فعالیت های تجاری خود استخدام کنید.
- استراتژی بازاریابی خود را برای ارتقای کسب و کار خود، جذب پلتفرم خود و راه اندازی پلت فرم خود برنامه ریزی کنید.
توسعه کارگزاری Crypto Spot
ساخت پلت فرم کارگزاری خود می تواند طولانی و پرمشغله باشد اما سودآور باشد. جامعه کریپتو در حال رشد است و مردم بیشتر از داده‌ها و حریم خصوصی شخصی خود قدردانی می‌کنند، که آنها را تشویق می‌کند تا از ارزهای دیجیتال نسبت به روش‌های پرداخت سنتی استفاده کنند.
ساخت از ابتدا:
- برنامه کسب و کار خود را ایجاد کنید و اهداف مالی و بازار خود را در سال های آینده تعیین کنید، که می تواند در آوردن سرمایه گذاری به شرکت شما مفید باشد.
- میزبانی API را در وب سایت خود اضافه کنید و موارد لازم را برای بهبود تجربه کاربر و اجرای پرداخت ادغام کنید. این موارد عبارتند از FIX API و دیگر برنامه‌های کاربردی معاملاتی که اخبار بازار و تغییرات قیمت را به صورت زنده ارتباط می‌دهند.
- یک تیم توسعه دهنده واجد شرایط بلاک چین را استخدام کنید تا از طیف منتخبی از ارزهای دیجیتال، توکن ها، استیبل کوین ها و بلاک چین ها پشتیبانی کند تا تبادل زنجیره ای و فیات-کریپتو را تسهیل کند.
- برای تسهیل تراکنش‌های رمزنگاری با استفاده از کیف پول فرستنده یا برنامه‌های تلفن همراه و اطمینان از سطح بالایی از امنیت این دروازه‌ها، یک دروازه پرداخت اضافه کنید.
از راه حل کلید در دست استفاده کنید:
توسعه پلتفرم شما از پایه زمان زیادی می برد و به چندین مرحله برنامه ریزی، برنامه نویسی، آزمایش و راه اندازی نیاز دارید. این فرآیند را می توان چندین بار تکرار کرد تا زمانی که تنظیمات مناسب را برای کارگزاری خود پیدا کنید.
پول و منابع صرف شده برای استخدام و آموزش توسعه دهندگان و اطمینان از داشتن یک تیم تست و پشتیبانی فنی مناسب برای بهبود تجربه مشتری خود را به آن اضافه کنید.
می‌توانید با استفاده از سکوی کارگزاری آماده برای استفاده، این سفر را بسیار آسان‌تر کنید، جایی که می‌توانید آن را به بازار ظرف یک هفته.
با BBP، می‌توانید بسته خدمات خود را به 3000 ابزار مالی در بازارهای ارز دیجیتال و استاندارد مالی با کوچک‌ترین کسری از تاخیر در زمان اجرا گسترش دهید.
استفاده از پلتفرم مشتقات رمزنگاری برچسب سفید راه درستی برای ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران پراکنده جغرافیایی شما است، با استفاده از یک تیم پشتیبانی فنی چندزبانه که 24/7 برای کمک به مشتریان شما به موقع کار می کند.
هنگام استفاده از راه حل کارگزاری از پیش ساخته شده، صرفه جویی در زمان، تلاش و منابع و سریعتر کردن آن در بین بهترین کارگزاران رمزنگاری در بازار، چیزهای بیشتری برای کشف وجود دارد.
نتیجه گیری
مشتقات و معاملات نقدی نقطه ای دو روش محبوب برای بهره مندی از رشد در بازارهای غیرمتمرکز هستند. سرمایه‌گذاران انگیزه بالایی برای مالکیت و تجارت بیت‌کوین دارند، به‌ویژه با آخرین تأییدیه SEC برای معامله ETFهای نقطه‌ای BTC.
مشتقات رمزنگاری در مقابل معاملات نقطه ای تنظیمات و انگیزه های تجاری متفاوتی دارند. تجارت مشتقات کارگزاری‌ها بازارهای شناخته شده‌ای برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای هستند که می‌خواهند معاملات آتی، اختیار معامله و قراردادهای دائمی روی ارزهای دیجیتال انجام دهند.
با این حال، افزودن یک ابزار معاملاتی رمزنگاری نقطه ای به پلتفرم کارگزاری خود به شما امکان می دهد خدمات خود را گسترش دهید و از رشد اخیر بازار سرمایه گذاری کنید. می توانید معاملات مستقیم بین معامله گران و دارندگان سکه را تسهیل کنید، که در نهایت می تواند درآمد شما را افزایش دهد و کسب و کار شما را افزایش دهد.
سوالات متداول
آیا معاملات نقدی نقطه ای بهتر از مشتقات است؟
نقطه و مشتقات رویکردهای متفاوتی دارند. یک پلتفرم صرافی نقطه ای یا OTC، تجارت مستقیم رمزارزها را بین کاربران تسهیل می کند، در حالی که مشتقات قراردادهای معاملاتی هستند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از ارزهای دیجیتال بدون ذخیره آنها در کیف پول سود ببرند.
معایب معاملات نقطه ای کریپتو چیست؟
معاملات نقطه‌ای در کریپتو محدودیت‌هایی در گزینه‌های معاملاتی دارد، که در آن شما فقط می‌توانید رمزارزهای پشتیبانی شده توسط پلتفرم را بخرید، بفروشید و ذخیره کنید. آنها همچنین دسترسی محدودی به بازارهای تجاری دارند.
معایب قراردادهای مشتق ارز دیجیتال چیست؟
معامله با ریسک های اهرمی و طرف مقابل دو چالش اصلی معاملات ارزهای مشتقه است که در آن سرمایه گذاران می توانند از اهرم کارگزار برای تقویت سود بالقوه خود استفاده کنند. با این حال، خطرات آنها را نیز افزایش می دهد.
آیا معاملات مشتقه ریسک دارد؟
استراتژی مدیریت ریسک معاملات مشتقات مشابه ریسک های مرتبط با هر پلتفرم کارگزاری است، مانند مسائل نقدینگی، نوسانات بازار، معاملات اهرمی و توانایی از دست دادن بیش از آنچه که می توانید بپردازید.
