Niveaux de Retracement de Fibonacci : Guide Complet

Aujourd’hui, les transactions sur les marchés financiers reposent en grande partie sur l’analyse technique. Cette méthode permet d’obtenir une vue d’ensemble du sentiment du marché et de découvrir des modèles de mouvement des prix, révélant des changements dans les indicateurs absolus et relatifs au fil du temps pour chaque actif.

Pour identifier les tendances à court et à long terme des mouvements de prix, ainsi que les corrections et les corrélations avec d’autres caractéristiques de prix, les écarts moyens pondérés par rapport aux niveaux de Fibonacci sont souvent appliqués. Cet indicateur sert de référence pour anticiper les scénarios possibles dans l’évolution de la tendance des prix.

Cet article vous expliquera ce que sont les niveaux de retracement de Fibonacci et comment ils sont utilisés dans le trading. Vous apprendrez également en quoi ils diffèrent et quelles recommandations peuvent vous aider à les utiliser le plus efficacement possible.

Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci ?

Le retracement de Fibonacci est une mesure d’évaluation technique fréquemment utilisée par les traders pour discerner les zones de support et résistance qui s’approchent dans le prix d’un actif. Il est basé sur la séquence de Fibonacci, une formule mathématique qui apparaît dans de nombreux modèles naturels.

Les niveaux de retracement (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %) représentent des points clés où une correction ou un recul des prix pourrait s’inverser et continuer dans la direction de la tendance principale.

Les traders utilisent le retracement de Fibonacci en le traçant entre les hauts et les bas significatifs d’un graphique de prix. Ces niveaux de retracement aident les traders à prévoir les points de retournement possibles du marché, ce qui facilite l’identification des points d’entrée et de sortie des transactions.

Bien que le retracement de Fibonacci ne garantisse pas toujours un reversal exact, il s’agit d’un outil largement utilisé avec d’autres indicateurs pour une prise de décision plus éclairée.

Outre l’identification des points de retournement potentiels, le retracement de Fibonacci peut également être utilisé pour évaluer la force d’une tendance de prix. Lorsqu’un cours revient à un niveau de Fibonacci et s’y maintient, cela peut indiquer que la tendance est forte et susceptible de se poursuivre. À l’inverse, si le prix franchit ces niveaux, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance ou un renversement possible.

Les traders combinent souvent le retracement de Fibonacci avec d’autres outils, tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les graphiques de manche, pour confirmer les signaux et améliorer la précision de leurs transactions. Cette flexibilité rend le retracement de Fibonacci polyvalent dans les conditions de marché tendancielles et variables.

Comment le retracement de Fibonacci fonctionne-t-il dans le trading ?

Le retracement de Fibonacci aide les traders à identifier les points d’inversion potentiels du prix d’un actif en appliquant des ratios mathématiques dérivés de la séquence de Fibonacci. Pour le retracement de Fibonacci, les traders sélectionnent d’abord deux points clés sur un graphique de cours : un haut (le sommet) et un bas (le point le plus bas). L’outil trace ensuite automatiquement des lignes horizontales entre ces deux points aux niveaux de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %).

Exemple : si une action passe de 50 dollars (niveau le plus bas) à 100 dollars (niveau le plus haut), l’outil de retracement de Fibonacci tracera des lignes à 61,80 dollars, 73,60 dollars, et ainsi de suite.

Ces niveaux représentent des zones où le prix pourrait « retracer » ou reculer avant de reprendre sa tendance à la hausse. De même, si le marché est orienté à la baisse, les traders utilisent l’outil de retracement pour trouver des niveaux de résistance potentiels lorsque les prix se redressent.

Les traders observent le comportement des prix autour de ces niveaux de retracement pour décider d’entrer ou de sortir d’une transaction. Si le cours s’arrête ou s’inverse à proximité d’un niveau de Fibonacci, cela peut indiquer une poursuite de la tendance ou un retournement, ce qui rend ces niveaux précieux pour déterminer les zones de support et de résistance.

La combinaison du retracement de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques aide les traders à confirmer les mouvements potentiels du marché et à améliorer la précision de leurs décisions de trading.

Les principaux niveaux de Fibonacci et leur signification

L’indicateur des niveaux de retracement de Fibonacci jouit aujourd’hui d’une grande popularité en raison de sa grande précision dans la prédiction du comportement des prix de certains actifs, en particulier en combinaison avec d’autres outils analytiques et statistiques.

En même temps, comme son nom l’indique, cet indicateur comporte certains niveaux, chacun d’entre eux ayant une interprétation particulière pour l’analyse de la dynamique des changements dans les indicateurs de prix. Les voici : 

Niveau de retracement de 23,6 %

Le niveau de retracement de 23,6 % est souvent le premier niveau où les traders s’attendent à ce que le prix corrige légèrement avant de continuer à suivre la tendance dominante. Ce niveau représente un repli peu profond, généralement au cours de tendances fortes où les acheteurs (dans une tendance haussière) ou les vendeurs (dans une tendance baissière) gardent le contrôle, mais où des prises de bénéfices ou des renversements mineurs se produisent.

Lorsque le prix ne retrace que 23,6 %, cela indique que les participants au marché sont désireux de poursuivre la tendance, ce qui témoigne d’une forte dynamique. Dans un marché qui évolue rapidement, les corrections sont faibles, ce qui indique que la tendance se maintiendra.

Les traders utilisent généralement ce niveau pour repérer les baisses mineures et concluent souvent des transactions dans le sens de la tendance après que le prix a atteint ce niveau.

Niveau de retracement 38,2 %

Le niveau de 38,2 % représente une correction plus notable, suggérant un repli plus important du récent mouvement des prix. À ce niveau, les traders s’attendent à des réactions plus fortes, car ce niveau représente souvent un point de support ou de résistance critique.

Un rebond à partir du niveau de retracement de 38,2 % indique que la tendance reste intacte, et les traders utilisent ce point pour prendre de nouvelles positions ou compléter celles qu’ils ont déjà. Si le prix tombe en dessous de ce niveau, la correction pourrait s’aggraver.

Les traders recherchent des modèles de confirmation (tels que des modèles de chandeliers ou des indicateurs de momentum) lorsque le prix atteint ce niveau afin d’identifier si la tendance va se poursuivre ou s’inverser.

Niveau de retracement de 50%

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un niveau de Fibonacci officiel, le niveau de retracement de 50 % a une importance psychologique considérable. Il est considéré comme un point « à mi-chemin » entre le plus haut et le plus bas d’un mouvement de prix. De nombreux traders estiment qu’un retracement à 50 % signale un équilibre sur le marché avant que le cours ne reprenne sa tendance initiale.

Ce niveau sert souvent de terrain d’affrontement entre les acheteurs et les vendeurs. Si le cours se maintient au niveau des 50 %, cela peut indiquer que la tendance est toujours intacte. En revanche, si le cours ne parvient pas à se maintenir à ce niveau, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance.

Les traders surveillent fréquemment ce niveau pour entrer dans des transactions avec la tendance ou pour confirmer si un retracement plus profond ou un renversement pourrait suivre.

niveau de retracement de 61,8 % (ratio d’or)

Le niveau de 61,8 %, souvent appelé le « Golden Ratio » ou la « zone dorée de retracement de Fibonacci », est l’un des niveaux d’extension de retracement de Fibonacci les plus critiques de l’analyse technique.

Il est dérivé de la séquence de Fibonacci et représente un retracement plus profond au sein d’un mouvement de tendance. Ce niveau marque souvent une zone de soutien ou de résistance vitale, où le prix rebondit fréquemment vers la tendance principale.

Un retracement à 61,8 % est généralement considéré comme un mouvement correctif important, mais reste dans les limites d’une correction normale. Si le cours se maintient dans cette zone, il est fort probable que la tendance reprenne. Les traders considèrent qu’il s’agit d’un point de décision important, car l’incapacité à maintenir ce niveau peut entraîner un nouveau retracement, voire un renversement de tendance.

Les traders recherchent souvent des signaux forts, tels que des pics de volume ou des modèles de prix, autour du niveau de 61,8 % pour confirmer la poursuite de la tendance. Si le cours rebondit à partir de ce niveau, il peut offrir des configurations de trading risque/récompense intéressantes.

Niveau de retracement de 78,6%

Le niveau de retracement de 78,6 % représente un repli important et est considéré comme le dernier niveau de Fibonacci significatif avant un retracement complet ou un renversement potentiel. Ce niveau agit souvent comme un dernier point de soutien ou de résistance avant que le marché ne reprenne sa tendance initiale ou ne s’inverse complètement.

Si le cours atteint ce niveau, mais qu’il se maintient et rebondit, il est fort probable que la tendance initiale se poursuive. En revanche, si le cours franchit ce niveau, cela indique souvent que le marché est plus susceptible de s’inverser complètement.

Les traders utilisent ce niveau pour gérer le risque, car il fournit un point de décision clair pour la mise en place d’ordres stop-loss. Si le cours s’inverse brusquement à ce niveau, c’est une bonne occasion d’entrer dans une transaction avec un stop serré.

Combinaison du retracement de Fibonacci avec d’autres outils techniques

Le retracement de Fibonacci est un outil puissant pour évaluer les écarts de support et de résistance potentiels, mais sa véritable force réside dans sa combinaison avec d’autres outils de prévision technique. Cette combinaison permet aux traders de confirmer la validité des niveaux de Fibonacci, d’accroître la précision des points d’entrée et de sortie et d’améliorer l’ensemble des stratégies de trading.

Voici un aperçu détaillé de la façon dont le retracement de Fibonacci peut être combiné à divers outils techniques pour des décisions de trading plus solides :

Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de soutien et de résistance traditionnels sont des points de prix clés où le marché a tendance à s’inverser ou à se consolider. Ces niveaux sont établis sur la base de l’évolution historique des prix. Si un niveau de retracement de Fibonacci s’aligne sur un support ou un cadre de résistance historique fort, cela donne plus d’importance à ce niveau. Les traders considèrent qu’il s’agit d’une confluence, lorsque deux indicateurs importants signalent le même point d’inversion ou de continuation potentiel. 

Exemple : si le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % coïncide avec une zone de soutien historique forte, la probabilité d’un rebond du prix à partir de cette zone augmente.

Les traders utilisent cette confluence comme confirmation pour entrer dans une transaction ou placer des ordres stop-loss juste au-delà de ces niveaux, dans l’attente d’une réaction plus forte du prix.

Moyennes mobiles (MA)

Les moyennes mobiles lissent les données de prix afin d’identifier les tendances et de fournir des plages de soutien ou de résistance dynamiques. Le signal est plus fort lorsque les niveaux de Fibonacci s’alignent sur des moyennes mobiles clés telles que la moyenne mobile à 50 jours ou à 200 jours MA. 

Exemple : si le cours se rétracte jusqu’au niveau de 38,2 % de Fibonacci et touche également la moyenne mobile de 50 jours, cette confluence suggère que le cours est plus susceptible de respecter le niveau de retracement de Fibonacci et de continuer à suivre la tendance.

Les traders utilisent souvent la stratégie de croisement des moyennes mobiles combinée au retracement de Fibonacci pour confirmer la force ou la faiblesse de la tendance. Un rebond sur le niveau de Fibonacci et sur une moyenne mobile constitue un point d’entrée plus fiable.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont tracées sur les graphiques de prix pour relier les hauts et les bas des fluctuations, aidant ainsi les traders à visualiser la direction d’une tendance.

Lorsqu’un niveau de retracement de Fibonacci coïncide avec une ligne de tendance bien établie, le signal est renforcé. Si le cours recule jusqu’à un niveau de Fibonacci et une ligne de tendance ascendante dans une tendance haussière, il s’agit d’une opportunité d’achat potentielle.

Les traders utilisent les lignes de tendance en combinaison avec Fibonacci pour décider d’entrer ou de sortir d’une transaction. Si le cours respecte la ligne de tendance et un niveau de Fibonacci, cela signifie que la tendance est toujours intacte et que le rapport risque/rendement est favorable.

Modèles de chandeliers

Les configurations de chandelier, telles que le marteau, l’engouffrement ou le doji, fournissent des indications visuelles sur le sentiment du marché et les renversements potentiels. Si une figure de chandelier se forme à un niveau de retracement de Fibonacci clé, elle ajoute une confirmation supplémentaire d’un renversement potentiel.

Exemple : si une figure d’engouffrement haussière se forme au niveau 61,8 % de Fibonacci lors d’un repli, cela indique que les acheteurs reprennent le contrôle et que la tendance haussière devrait se poursuivre.

Les traders utilisent ces figures parallèlement aux niveaux de Fibonacci pour confirmer les entrées ou les sorties. Si un cours forme une figure de renversement à un niveau de Fibonacci, ils peuvent entrer dans une transaction, en plaçant leurs ordres stop-loss juste au-delà du niveau de retracement pour plus de sécurité.

Index de force relative (RSI)

RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix pour indiquer les conditions de surachat ou de survente. Lorsque l’IFR indique une situation de surachat ou de survente à un niveau de retracement de Fibonacci, il signale un retournement potentiel.

Exemple : si le cours retrace jusqu’au niveau de 38,2 % et que le RSI se trouve dans la zone de survente, le marché pourrait s’inverser à la hausse, ce qui constituerait une bonne occasion d’achat.

Les traders utilisent l’IFR pour déterminer si un repli vers un niveau de Fibonacci est susceptible de s’inverser ou de se poursuivre. Combiné à l’indice de Fibonacci, l’IFR confirme si le prix est susceptible de respecter ou de dépasser le niveau de retracement.

MACD (Moyenne mobile de convergence et de divergence)

MACD est un indicateur de momentum qui suit la tendance et qui montre la relation entre deux moyennes mobiles des prix. Lorsque le MACD croise sa ligne de signal à proximité d’un niveau de retracement de Fibonacci, il peut confirmer la probabilité d’un retournement de prix.

Exemple : si le cours se rétracte jusqu’au niveau de Fibonacci de 50 % et que la ligne du MACD se croise au-dessus de la ligne de signal, cela indique une hausse potentielle.

Les traders utilisent la MACD pour confirmer les tendances et les renversements aux niveaux de Fibonacci. Un croisement MACD qui s’aligne sur un retracement de Fibonacci renforce la confiance dans le fait que le prix va continuer dans la direction de la tendance.

Indicateurs de volume

Le volume est le nombre d’actions ou de contrats négociés sur un titre, ce qui montre la force des mouvements de prix. Lorsque le cours réagit à un niveau de retracement de Fibonacci avec un volume de transactions élevé, cela confirme l’importance de ce niveau.

Exemple : Un rebond à partir du niveau de retracement de 61,8 % et un pic de volume indiquent un fort intérêt d’achat, ce qui suggère que la tendance va se poursuivre.

Les traders utilisent le volume pour valider les niveaux de retracement de Fibonacci. Un mouvement de prix à un niveau de Fibonacci avec un faible volume peut indiquer un faux signal, tandis qu’un volume élevé suggère une plus forte probabilité de poursuite ou d’inversion de la tendance.

Modèles de prix (tête et épaules, double sommet/bas)

Les configurations de prix telles que la tête et les épaules ou les doubles sommets/basses signalent des renversements de tendance potentiels. Le signal est plus fiable lorsque les niveaux de retracement de Fibonacci s’alignent sur les configurations de prix classiques.

Exemple : si une configuration de tête et d’épaules se forme près du niveau de retracement de 61,8 %, cela renforce la probabilité d’un renversement de tendance.

Les traders utilisent les configurations de prix ainsi que le ratio de Fibonacci pour repérer les points d’inversion potentiels. Si la configuration se termine à un niveau clé de Fibonacci, elle confirme la configuration de l’opération, ce qui facilite le choix des points d’entrée et de sortie.

Points pivots

Les points pivots sont des niveaux calculés qui indiquent des points de retournement potentiels sur le marché et sont couramment utilisés dans le day trading. Lorsqu’un niveau de retracement de Fibonacci se superpose à un point pivot (tel que le pivot principal, les niveaux de support ou de résistance), cela renforce l’importance de ce niveau de prix.

Exemple : si le niveau de 38,2 % de Fibonacci s’aligne sur le point pivot quotidien, il fournit une indication plus forte d’un renversement ou d’une continuation potentielle des prix.

Les traders combinent souvent les points pivots avec Fibonacci pour confirmer les niveaux de soutien et de résistance à court terme, en particulier dans le cadre de intraday trading.

Conseils pratiques pour l’utilisation du retracement de Fibonacci dans le trading

Le retracement de Fibonacci peut être un outil précieux pour les traders, mais son efficacité dépend de la manière dont il est appliqué et combiné à d’autres stratégies de trading. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer votre utilisation du retracement de Fibonacci dans le trading:

Identifier les hauts et les bas significatifs de l’oscillation

Utilisez le retracement de Fibonacci entre les hauts et les bas significatifs sur le graphique pour évaluer les modèles de support et de résistance possibles. Dans une tendance haussière, tracez le retracement de Fibonacci à partir du plus bas swing le plus récent jusqu’au plus haut swing. Dans une tendance baissière, tracez le retracement de Fibonacci à partir du sommet de l’oscillation jusqu’au creux de l’oscillation.

Combiner les niveaux de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques

Ne vous fiez pas uniquement au retracement de Fibonacci ; associez-le à d’autres indicateurs tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance ou les oscillateurs (RSI, MACD) pour obtenir une confirmation. Recherchez les confluences lorsque les niveaux de Fibonacci s’alignent sur les moyennes mobiles ou les lignes de tendance. Cela renforce la probabilité de maintien d’un support ou d’une résistance.

Utiliser le retracement de Fibonacci dans les marchés à tendance

Le retracement de Fibonacci est particulièrement efficace sur les marchés en tendance, où les prix reculent avant de reprendre leur cours. Utiliser Fibonacci pour identifier les zones d’achat potentielles aux niveaux de support dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, rechercher les zones de résistance pour prendre des positions courtes.

Surveiller la confluence des niveaux de Fibonacci et des modèles de prix

Recherchez les configurations de prix telles que les doubles sommets/basses, la tête et les épaules, ou les formations de chandeliers (comme les marteaux ou les figures d’engloutissement) aux niveaux clés de Fibonacci. Si une figure de renversement se forme à un niveau de Fibonacci (par exemple, 61,8 %), c’est un signal fort que le marché pourrait changer de direction.

Utiliser Fibonacci pour les points d’entrée et de sortie

Utilisez les niveaux de retracement de Fibonacci pour déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie. Entrez dans les transactions à proximité des niveaux de support (dans une tendance haussière) ou de résistance (dans une tendance baissière) de Fibonacci et placez des ordres stop-loss légèrement au-delà de ces niveaux pour limiter le risque. Sortez des transactions lorsque le prix atteint le prochain niveau de Fibonacci dans le sens de la tendance.

Combiner Fibonacci et les cadres temporels

Appliquez le retracement de Fibonacci à plusieurs cadres temporels pour obtenir une meilleure perspective. Utilisez des cadres temporels plus étendus (par exemple, quotidien ou hebdomadaire) pour identifier les principaux niveaux de Fibonacci et des cadres temporels plus courts (par exemple, horaire ou 15 minutes) pour des entrées plus détaillées.

Surveillez les niveaux de 50 % et de 61,8 %

Accordez une attention particulière aux niveaux de retracement de Fibonacci de 50 % et 61,8 %, car de nombreux traders les observent couramment. Utilisez ces niveaux comme des zones potentielles pour un renversement ou une poursuite de la tendance. Une forte réaction du prix à ce niveau pourrait signaler une opportunité d’entrer ou de sortir d’une transaction.

Utiliser les extensions de Fibonacci pour définir des objectifs de profit

Après un repli, utilisez les niveaux d’extension de Fibonacci pour prédire la direction que prendra le cours. Tracez des extensions de Fibonacci à partir du retracement pour fixer des objectifs de profit potentiels aux niveaux d’extension de 100 %, 127,2 % ou 161,8 %.

Utiliser le retracement de Fibonacci parallèlement à la gestion du risque

Lorsque vous utilisez le retracement de Fibonacci, vous devez systématiquement mettre en place des mesures d’atténuation des risques appropriées. Placez des ordres stop-loss juste au-delà des niveaux clés de Fibonacci (par exemple, en dessous du niveau de 61,8 % dans une tendance haussière) pour limiter les pertes potentielles.

Soyez patient et attendez la confirmation

Ne vous précipitez pas dans une transaction lorsque le cours atteint un niveau de retracement de Fibonacci ; attendez des signaux de confirmation tels que des pics de volume, des schémas de poursuite de tendance ou d’autres indicateurs. Surveillez le comportement du cours autour d’un niveau de Fibonacci – recherchez une consolidation du cours, des schémas d’inversion ou une augmentation du volume pour confirmer que le niveau sera maintenu.

Remarques finales

La stratégie de négociation de Fibonacci peut être un outil polyvalent, mais sa valeur réelle est obtenue lorsqu’elle est combinée à d’autres outils et approches d’analyse technique. En suivant les conseils pratiques décrits dans cet article, les traders peuvent utiliser le retracement de Fibonacci pour prendre des décisions plus réfléchies, identifier de meilleurs points d’entrée et de sortie et gérer le risque plus efficacement.

Toutefois, la patience et la confirmation sont essentielles – aucun indicateur ne peut à lui seul garantir le succès, il faut donc toujours rechercher la confluence avec d’autres indicateurs et l’action des prix pour améliorer les chances de réaliser une opération rentable.