スマートマネー取引はどこまでできるか？
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「スマート・マネー」を使った取引には、機関投資家やヘッジファンドの管理下にある巨額の資金が含まれます。その知識と経験のおかげで、彼らは高い精度で金融証券に投資することができるのです。
それは単純なトレーディングですが、より高い規模で、適切な手によって行われます。数百万ドル規模の投資家は、収入をさらに増やし、市場への影響を楽しむために、賢くお金を使うことを好みます。
小売トレーダーは、スマートマネー投資家と愛憎の関係を持っています。彼らの決定は市場全体を揺るがす可能性があり、小売トレーダーに大きな影響を与えます。逆に、多くの小売トレーダーはスマートマネートレーディングを監視し、模倣して利益を上げようとします。したがって、スマートマネーに従いたい場合、この記事の最後まで読んでください。
キーポイント
- スマートマネーとは、金融市場に投資する機関投資家、ヘッジファンド、中央銀行によって管理されている資本を指す。
- スマートマネーのトレーダーは、取引成功のために、その豊富な経験、市場知識、インサイダー情報を活用します。
- リテール・トレーダーは、スマートマネーの取引インシデントを識別・追跡し、情報に基づいた取引の意思決定を行うためにこの情報を活用することができます。
ニューヨーク証券取引所では、機関投資家トレーダーが取引量の80％を占めています。
スマート・マネーの仕組みを理解してください
スマートマネーとは、大規模な投資家が管理し投資するお金と資金を指し、その結果、金融市場に高い影響を与え動かすものです。通常、それらは中央銀行、機関投資家、ヘッジファンド、市場経験とシェアを持つ重要な市場メーカーなどが含まれます。
この言葉は、ギャンブルにおいて、プレーヤーが経験豊富なギャンブラーに自分のお金を託して賭けていたときに初めて使われた。こうしたプロのギャンブラーは、一般人がアクセスできないノウハウ、インサイダーニュース、情報を持っていた。同じように、トレーダーがスマートマネー投資家を使ってさまざまな市場に投資するのは、単に彼らがより経験豊富で、個人トレーダーが知らない内部的な洞察力を持っているためであり、その結果、取引が成功するのです。
加えて、トレーダーはスマートマネー投資家を信頼しています。なぜなら、彼らの投資は何百万ドル、あるいは何十億ドルもの価値があり、これは市場を彼らの利益に動かすのに十分だからです。そのため、彼らが成功する可能性は他の市場参加者よりも高いです。その結果、小売トレーダーはこれらの活動を観察し、彼ら自身の小売トレード戦略を練るために参考にしています。
スマート・マネーのトラッキング方法
良いニュースとしては、市場構造と力学によって、リテーラー・トレーダーはこれらのスマートマネー投資を観察し、追跡することができるということです。しかし、そのためには金融市場の深い知識と、FX、暗号、コモディティ、債券、株式市場などの市場の詳細な分析が必要です。
以下に、機関投資家のスマートマネー取引を示すいくつかの兆候を示します。
- かなりの投資： 機関の投資家は、巨額のマーケットポジションを実行します。そのため、スマートマネーのトレーダーが一度に数百万ドルを取引しているのを見る可能性が高く、スマートマネーの取引活動を示しています。
- 成長可能性を見つける： スマートマネーのトレーダーは、大きな可能性を秘めた有望なニッチ市場や成長市場、セクターに注目しています。したがって、スマートマネーの保有者を惹きつけるこれらの分野に注目することができます。
- インスピレーション取引： スマートマネーのトレーダーは、大企業に直接、あるいはネットワークを通じて間接的にアクセスすることができます。そのため、スマートマネーのトレーダーがその企業の株式を売買する場合、これは適切な取引機会の顕著な指標となり得ます。
- 長期的な投資： スマートマネーのトレーダーは、取引ポジションを長期にわたって保有し、投資の成長を見守る傾向があります。
スマート・マネーの行動の初期兆候
スマートマネー取引の追跡は、リテール市場のトレーダーが潜在的な市場の方向性を特定し、推測を導き出すのに役立ちます。以下のような戦術を使い、これらの市場トレンドが発生する前に特定する方法もあります :
CFTCレポートを分析する
SECは、機関投資家に先物契約のポジションを実行する前に報告することを要求しています。これらの「コミットメント・オブ・トレーダー」は、可能なスマートマネー取引に関する重要な情報を保持しています。
四半期13Fレポート
100ドル以上の資産を保有する大手投資家や機関は、公開取引の資産と証券を四半期ごとに文書化する必要があります。 これらのレポート は、重要な投資に関する手がかりを提供し、スマートマネーの投資戦略を示唆することがあります。
市場センチメント分析
スマートマネー投資家は、動きをする前に市場センチメントとニュースを考慮します。小売トレーダーはこれに依存して市場の全体的な軌跡を理解することがあります。
取引量分析
スマートなトレーダーは、莫大な資金でマーケットポジションを実行し、他の金融のプロが感知できるような突発的なプライスアクションを生み出します。トレーダーは、いくつかの金融資産の詳細な出来高分析を行い、これらの戦略的投資をコピーすることができます。
ヘッジファンドのレポート
スマートマネー投資家には、ヘッジファンド も含まれており、彼らは複数の金融市場に大きな資本を投資しています。複数のレポートがヘッジファンドの保有株式を追跡しており、ファンドが投資した銘柄と金額を含んでいます。トレーダーはこの情報を使用して価格動向を予測し、独自の取引戦略を作成することができます。
インサイダー取引レポート
SEC は公に利用可能なインサイダーの売買活動情報を提供しています。小売トレーダーはこれらのレポートを使用して、金融市場で内部で取引された株式を特定し、スマートマネーの取引を示すことができます。
スマート・マネー vs. ダム・マネー
スマートマネーというコンセプトは複雑な用語に見えるかもしれませんが、その本質は、経験豊富で資金力のある機関投資家やマーケットメイカーを使って巨額の取引を行うことです。スマート・マネーとは反対に、ダム・マネーとは、同様の市場経験や内部知識を持たない市場参加者との取引を示唆する別の概念です。
スマート・マネーのような投資家は、市場構造に深く精通し、巨額の資金を投資に投じます。対照的に、ダムマネーは、多くの場合、試行錯誤のテクニックに頼る個人トレーダーの手にあります。マーケットの専門家は、マーケットや社内のニュースを見て、いつ投資を行うのが最適かを判断し、スマートマネーの投資を管理します。しかし、個人トレーダーは取引のピーク時にはこの重要な情報にアクセスすることができません。そのため、彼らの資本は損失を被るか、スマートマネーが好む戦術を使用した場合よりも低いリターンを生み出す可能性があります。
最後に
トレーダーが賢いマーケット投資家に信頼を寄せるのは、彼らがマーケットで儲けた実績があり、いつ、どの資産が良いパフォーマンスを上げるかを正確に予測できるからです。これまでも、機関投資家は市場操作から不当に利益を得ており、小口投資家を苦しめていると論じられてきました。しかし、個人トレーダーは、プロの投資家の取引を監視し、プロが使う戦略を特定し、それに従って自分の行動をモデル化することで、プロの投資家の活動から学ぶことができるかもしれません。
