ICT 交易中的买方流动性和卖方流动性 —— 它是如何运作的？
文章
内部圈子交易者（ICT）方法论提供了对市场的独特视角，以其对外汇、加密货币和其他市场价格行为的非传统方法吸引了众多交易者。这一理论的关键组成部分是买方和卖方流动性的概念。
本文将深入这些概念，并探讨它们如何在交易中应用。
关键要点
- 买方和卖方流动性区域代表了价格因供需失衡而可能突破的区域。
- 这两个概念是ICT策略的一部分，旨在模仿机构投资者的行为以获得持续的利润。
- ICT方法基于市场结构分析、追踪机构足迹以及在高成交量时段进行交易。
流动性作为一个关键因素
流动性是交易中的一个重要概念，在应用ICT原则到你的交易策略时，它变得更加重要。简单来说，流动性指的是在不影响其市场价格的情况下买卖特定资产的容易程度。
ICT交易者专注于寻找市场参与者可能在期货市场放置止损单的主要水平位。这些区域被称为“流动性区域”。
你需要了解两种流动性区域：
- 买方流动性指的是卖出资产的交易者放置其止损单的水平。这些水平通常位于关键阻力水平之上。
- 另一方面，卖方流动性指的是买入资产的交易者放置其止损单的水平。这些水平通常位于主要支撑水平之下。
买方和卖方流动性背后的策略
那么，这些流动性区域如何帮助交易者获利呢？策略很简单。
当市场达到一个主要阻力水平时，许多交易者开启空头仓位，预期价格反转。在这样做的同时，他们也会将止损设置在阻力水平之上以限制潜在损失。然而，如果价格突破了阻力水平，所有被放置在其上的止损都将被触发。
这导致了一个多米诺骨牌效应，更多的订单被执行，创造了大量的买入压力。新的买单在该水平之上的涌入可以很快将价格推高，为识别并交易此设置的交易者带来潜在利润。
同样，当市场接近一个主要支撑水平并触发所有放置在其下的止损订单时，由于关闭旧止损和开启新卖单所创建的卖压，价格可能会经历急剧下跌。这种卖压可以继续推动价格下跌。
为什么会发生这种情况？
这一现象发生是因为流动性重平衡。当价格达到这些买方和卖方流动性水平时，大量订单被执行，导致市场供需失衡。这会根据突破的方向，导致价格突然激增或下跌。
如何在交易中利用流动性水平
在交易反转时，交易者应该寻找价格行为，确认围绕买方或卖方流动性水平的潜在反转。这些确认可能以吞没蜡烛、针形条或其他关键市场模式出现。
交易者还可以使用其他技术指标，如趋势线和移动平均线，进一步确认潜在的反转点。
交易者还应该关注这些区域的成交量。在关键水平周围成交量的急剧增加可以表明潜在的突破，这可能导致价格进一步进入流动性区域。
外汇流动性主要由主要金融实体驱动，如央行和投资公司，它们占市场每日交易量的90%以上。
ICT —— 它是什么？
ICT是一种分析金融市场内部运作的技术，特别是在外汇和加密货币交易中。这种方法由拥有超过25年经验的行业资深人士Michael J. Huddleston创建。
ICT基于市场结构分析、流动性区域、交易量和其他变量来确定最佳交易入口。ICT交易者的最终目标是模仿机构投资者，也就是所谓的“聪明钱”参与者的行为，以实现一致和盈利的结果。
与其他交易系统或软件不同，ICT不是一种适用于所有情况的方法。它是一套可以应用于不同市场情况和交易风格的技术、模型和观点的集合。因此，它是一种可以根据市场情况调整的灵活策略。
ICT交易背后的技巧和策略
零售交易者使用ICT来寻找市场的不平衡，研究聪明钱的交易行为模式，并从大的价格波动中获利。
ICT的一个关键方面是识别市场中的机构足迹，这涉及密切监控大玩家的行动，如做市商和对冲基金公司。
另一个重要元素是时机。ICT交易者监控市场时段，寻找交易量足够高以快速移动价格的特定时刻。这个时间被称为“杀戮区”，是交易者喜欢下达买卖订单的地方。
核心ICT概念
除了流动性外，还有几个构成ICT交易策略基础的核心概念：
- 位移：指的是强烈的买入或卖出压力导致价格变动。这种现象可以创建价格差距和趋势变化，通常在突破流动性区域后看到。
- 诱导：指的是针对短期高点或低点进行的定位，目的是清除止损并继续沿着长期趋势的方向前进。这可以在图表模式中看到，如牛旗和熊旗。
- 最佳交易入口点：这些是进入交易的理想点。交易者通过使用斐波那契回撤指标找到它们。它们通常位于61.8%和78.6%水平之间。
- 市场结构转变水平：这个概念识别关键水平，之前的趋势在这些水平反转，标志着市场方向可能的转变。它被用作参考点，可以在价格在上升趋势中创造更低低点或相反情况时看到。
- 公平价值差距：这些是市场中导致价格差距的不平衡。ICT专业人士关注这些差距，因为它们可以作为吸引价格变动的磁铁。
- 平衡价格范围：这发生在价格急剧上升或下降后，随之而来的是在相反方向上同样戏剧性的移动。它以双重公平价值差距为特征，可以标志着市场结构的变化。
最终思考
在ICT和其他方法论中，流动性具有极大的重要性。监控卖方和买方流动性水平对于预测市场转变至关重要。
ICT是一种努力解码市场复杂动态的方法，以及模仿敏锐机构投资者的行为。整合和应用ICT交易概念可以大幅提升交易者的表现。
常见问题
交易ICT是否有利可图？
对于那些理解市场并能明智使用所涉及方法的人来说，ICT可以是有利可图的。然而，像任何策略一样，总是存在风险，利润不能保证。
ICT对初学者来说好吗？
虽然初学者可以采用ICT策略，但建议他们对基本概念有坚实的掌握。初学者可能还会发现，从简单的交易技巧开始，逐渐过渡到更高级的策略，会更有益处。
ICT适用的潜在市场是什么？
ICT策略通常用于外汇、加密货币和期货市场。一些交易者也可能将这些技术应用于其他投资工具，如股票和大宗商品。
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