¿Qué es el deslizamiento en criptomonedas?
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¿Es usted un operador de criptomonedas o un inversor que busca maximizar sus beneficios? Entonces es probable que ya haya oído hablar del término “deslizamiento”. Pero, ¿qué significa exactamente? En términos simples, el deslizamiento describe la diferencia entre el precio esperado de un activo y su precio de ejecución real. Aunque a menudo pueden producirse pequeñas diferencias en los precios al invertir en criptodivisas, también pueden tener un impacto significativo si no se controlan adecuadamente. Esta entrada del blog explicará por qué se produce el deslizamiento y cómo deben abordar los operadores estas discrepancias cuando operan con criptoactivos.
¿Qué es el deslizamiento?
El deslizamiento es un término del trading de criptos que describe la diferencia entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. El deslizamiento es la cantidad de dinero perdida o ganada como resultado de las fluctuaciones del mercado al ejecutar una orden. Ocurre cuando una orden se ejecuta a un precio inesperado, lo que generalmente resulta en un resultado negativo para el operador. Los operadores deben tener en cuenta el deslizamiento a la hora de colocar órdenes, y es fundamental comprender los riesgos potenciales asociados al deslizamiento antes de participar en cualquier operación.
PUNTOS CLAVE
- El deslizamiento es la diferencia entre lo que espera pagar por una operación y su coste real. Si no se gestiona correctamente, puede reducir considerablemente la rentabilidad, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar las operaciones.
- Los sistemas de negociación automatizados, las órdenes limitadas y los niveles de liquidez elevados pueden ser herramientas eficaces para minimizar el deslizamiento.
- Diferentes plataformas tienen diferentes niveles de deslizamiento para determinadas criptomonedas debido a la profundidad de la cartera de órdenes y a la actividad de negociación.
Causas del deslizamiento
Cuando el mercado experimenta una volatilidad repentina, o cuando la liquidez es escasa, puede producirse deslizamiento. Cuando los precios fluctúan rápidamente en un clima de volatilidad, resulta cada vez más difícil ejecutar las órdenes al nivel deseado. Del mismo modo, durante los periodos de liquidez reducida puede que no haya suficientes compradores o vendedores disponibles, lo que hará que las órdenes se ejecuten con un punto de precio alternativo al esperado.
El deslizamiento puede ser causado por una multitud de factores, incluyendo fallos técnicos, el tamaño de su orden e incluso errores humanos. Si su conexión a internet no es fiable o coloca una orden demasiado grande para las condiciones actuales del mercado, es probable que se produzca deslizamiento, ya que las órdenes no se ejecutarán al ritmo deseado. Por último, si se comete algún error al enviar órdenes o supervisar los mercados -inadvertidamente-, podrían surgir más problemas de deslizamiento.
Tipos de deslizamiento
El tipo de deslizamiento más deseable es el deslizamiento positivo, que se produce cuando una orden se ejecuta a un precio inferior al previsto. Esto puede ocurrir cuando la alta demanda hace subir los precios, haciendo que las órdenes se ejecuten más rápido de lo esperado. El deslizamiento positivo puede beneficiar a los operadores al aumentar los beneficios potenciales de una posición.
El deslizamiento negativo es lo contrario al deslizamiento positivo y se produce cuando una orden se ejecuta a un precio peor del esperado. El deslizamiento negativo puede provocar pérdidas significativas, que deben tenerse en cuenta antes de entrar en cualquier posición. Esto puede ocurrir debido a la rápida evolución de los mercados o a la escasa liquidez, lo que provoca que las órdenes se ejecuten a un precio inesperado.
¿Por qué es importante el deslizamiento?
El deslizamiento es un concepto importante que hay que comprender, ya que puede determinar el éxito o el fracaso. Supongamos que un operador coloca una gran orden de mercado para una moneda en particular. En ese caso, el precio de la criptomoneda puede empezar a moverse en contra del operador antes de que se complete la operación. Como resultado, el operador puede recibir un precio menor de lo previsto, lo que resulta en grandes pérdidas.
El deslizamiento también puede repercutir en los costes de negociación, ya que a más deslizamiento, más costes. Y lo que es más importante, los retrasos en la ejecución de órdenes provocados por el deslizamiento pueden hacer que un operador pierda posibilidades potenciales.
También es importante tener en cuenta su tolerancia al deslizamiento cuando opere con criptomonedas. La tolerancia al deslizamiento es la máxima diferencia de precio que un operador está dispuesto a aceptar para ejecutar su operación. Esta tolerancia debe tenerse en cuenta al operar para que los operadores puedan sopesar con precisión sus recompensas y riesgos. Generalmente, cuanto mayor es la tolerancia al deslizamiento, mayor es el riesgo de pérdidas debido al deslizamiento.
Elegir un nivel adecuado de tolerancia al deslizamiento requiere una cuidadosa consideración. La elección óptima depende de factores como las condiciones del mercado y las estrategias de negociación. Cuando los mercados son volátiles, las operaciones pueden requerir un mayor grado de tolerancia al deslizamiento para ejecutarse con rapidez y eficacia.
Por otro lado, en momentos de menor volatilidad, puede ser posible establecer niveles más bajos de tolerancia al deslizamiento, lo que podría dar lugar a ejecuciones más favorables. Por lo tanto, es esencial ajustar los niveles de tolerancia al deslizamiento en función de las condiciones actuales del mercado. Entender y gestionar la tolerancia al deslizamiento puede ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas a la hora de entrar o salir de las operaciones, mejorando así el rendimiento de la negociación.
Calcular el deslizamiento puede ser complicado, pero es esencial entenderlo para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Veamos cómo calcular el deslizamiento al operar en el mercado de criptomonedas.
El deslizamiento es inevitable en cualquier mercado, incluidas las acciones, las divisas y las criptomonedas. Sin embargo, el deslizamiento puede ser particularmente preocupante en criptos debido a su extraordinaria volatilidad.
Cómo calcular el deslizamiento
El deslizamiento puede calcularse tomando la diferencia entre el precio de mercado actual y el precio de la operación ejecutada. El cálculo es sencillo: Deslizamiento = Precio de mercado actual – Precio de operación ejecutada.
Por ejemplo, si colocó una orden de compra de 1 Bitcoin a 10.000 $ y se ejecutó a 9.800 $, su deslizamiento sería de 200 $ (10.000-9.800). En este caso, usted recibió un precio más bajo de lo esperado debido al deslizamiento.
El porcentaje de deslizamiento también se puede calcular dividiendo la diferencia entre el precio de mercado actual y el precio de la operación por el precio de mercado actual. El cálculo es Porcentaje de deslizamiento = (Precio de mercado actual – Precio de operación ejecutada) / Precio de mercado actual.
Por ejemplo, si coloca una orden de compra de 1 Bitcoin a 10.000 $ y se ejecuta a 9.800 $, su deslizamiento sería de 200 $ (10.000-9.800). El porcentaje de deslizamiento, en este caso, sería del 2% (200/10.000). Esto significa que recibió un precio inferior al esperado debido a un deslizamiento del 2%.
Es importante tener en cuenta que el deslizamiento puede tener un efecto positivo o negativo en los operadores, como hemos comentado anteriormente. En el ejemplo anterior, el operador recibió un precio más bajo y, por lo tanto, sufrió pérdidas debido al deslizamiento. Sin embargo, si el mercado se hubiera movido a favor del operador antes de que se ejecutara su operación, se habría beneficiado del deslizamiento, ya que habría recibido un precio mejor al previsto.
Afortunadamente, existen varias herramientas y recursos para ayudar a los operadores a calcular el deslizamiento. Muchas plataformas de negociación de criptomonedas ofrecen calculadoras de deslizamiento que permiten a los usuarios introducir sus parámetros de negociación y estimar el deslizamiento esperado.
Además, cualquiera que desee comprobar los posibles costes de ejecución de una orden puede utilizar gratuitamente calculadoras de deslizamiento en línea. Estas calculadoras en línea utilizan datos de mercado en tiempo real para calcular el deslizamiento estimado de las operaciones, lo que permite a los operadores hacerse una idea de los riesgos potenciales asociados a sus operaciones antes de ejecutarlas.
En general, el deslizamiento puede afectar en gran medida a los beneficios y las pérdidas de los operadores. Afortunadamente, existen estrategias que los operadores pueden utilizar para reducir el impacto del deslizamiento. Veamos algunas de ellas.
Estrategias para minimizar el deslizamiento
Al comprender el impacto del deslizamiento y tomar medidas para minimizar sus efectos, los operadores pueden mejorar su rendimiento comercial. Estas son algunas estrategias que pueden ayudar a los operadores a reducir el impacto del deslizamiento cuando operan en el mercado de criptomonedas.
Órdenes límite
El uso de órdenes límite es una de las formas más eficaces de reducir el deslizamiento. Al colocar una orden límite, los operadores pueden especificar un precio determinado al que están dispuestos a comprar o vender, y la orden sólo se ejecutará cuando se alcance ese precio. De este modo, se asegura de obtener lo que espera y ayuda a evitar deslizamientos no deseados.
Stop Loss
Establecer un stop loss ajustado también ayuda a minimizar el posible deslizamiento al limitar cuánto puede moverse el precio antes de que se ejecute una orden. Esto permite a los operadores tomar el control de sus operaciones y reduce el riesgo de pérdidas importantes debidas al deslizamiento.
Vigilar las condiciones del mercado
El seguimiento de las condiciones del mercado también puede ayudar a los operadores a limitar sus pérdidas por deslizamiento. Observando las noticias y los acontecimientos que podrían afectar al mercado, los operadores pueden ajustar sus órdenes en consecuencia para evitar cambios bruscos en los precios y minimizar las pérdidas potenciales.
Sistemas automáticos
Los sistemas de negociación automatizados son otra buena forma de reducir el deslizamiento, ya que ejecutan las operaciones en función de parámetros predeterminados con un retraso mínimo. Estos sistemas utilizan algoritmos sofisticados para supervisar los mercados y ejecutar operaciones cuando las condiciones favorables permiten a los operadores minimizar las pérdidas debidas al deslizamiento.
Exchange de confianza
Por último, utilizar un exchange seguro y fiable puede ayudar a los operadores a reducir sus pérdidas por deslizamiento. Las plataformas de confianza ofrecen gran liquidez, comisiones bajas y tiempos de ejecución de órdenes rápidos, todo lo cual contribuye a reducir el impacto del deslizamiento en las operaciones.
Liquidez
Además de las estrategias descritas anteriormente, otro factor esencial para reducir el deslizamiento es la liquidez. La liquidez se refiere a la facilidad con la que una operación puede ejecutarse sin afectar significativamente al precio del activo. Los niveles más altos de liquidez suelen dar lugar a un menor deslizamiento, ya que es más probable que las operaciones se ejecuten rápidamente y a un precio justo. Por ello, los operadores deben asegurarse de utilizar un exchange que ofrezca buena liquidez para reducir su exposición al deslizamiento.
Ahora que hemos discutido algunas estrategias para minimizar el deslizamiento echemos un vistazo a cómo el deslizamiento afecta a diferentes criptomonedas.
El deslizamiento en diferentes criptomonedas
La cantidad de deslizamiento que los operadores pueden esperar cuando operan con diferentes criptomonedas varía significativamente. Esto se debe a los diferentes niveles de liquidez y volatilidad de cada criptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin tiende a tener mayores niveles de liquidez y menor volatilidad que otras criptomonedas, lo que resulta en menos deslizamiento en las operaciones. Por otro lado, las altcoins más pequeñas suelen tener una liquidez mucho menor y una volatilidad más alta, lo que provoca un mayor deslizamiento.
Antes de operar, los traders deben investigar el exchange para determinar la cantidad de deslizamiento que pueden esperar al operar con una criptomoneda específica. Los operadores también deben ser conscientes de que las diferentes plataformas pueden tener diferentes grados de deslizamiento para una criptomoneda en particular. Esto se debe a la profundidad del libro de órdenes de cada exchange y a la actividad comercial.
Además, las plataformas descentralizadas, como Uniswap y PancakeSwap, también pueden tener un deslizamiento significativo debido a la naturaleza de su libro de órdenes. Estas plataformas están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, y no tienen una autoridad central que controle la actividad comercial. Como resultado, los operadores deben ser conscientes de que la liquidez en estas plataformas puede variar significativamente de un día para otro, lo que resulta en un mayor potencial de deslizamiento en el trading de ciertas criptomonedas.
Además, dado que plataformas como Uniswap y PancakeSwap no ofrecen acceso a órdenes límite, son más propensas al deslizamiento que las plataformas centralizadas, que ofrecen tanto órdenes límite como de mercado.
Normalmente, la tasa de deslizamiento por defecto en las plataformas descentralizadas oscila entre el 0,5% y el 1%. La estrategia de cada operador determinará la tolerancia al deslizamiento más adecuada para él, ya que no existe una respuesta generalizada que sirva para todos. Sin embargo, usted puede ajustar su deslizamiento en plataformas como PancakeSwap y UniSwap a los niveles que desee.
Conclusión
Operar con criptomonedas no está exento de riesgos, y el deslizamiento puede ser un factor importante a la hora de determinar el éxito de un inversor. Pero al entender cómo funciona, puede reducir el daño potencial que el deslizamiento podría traer sobre sus retornos – lo que le permite maximizar las ganancias con operaciones exitosas mientras se protege contra las pérdidas asociadas con este fenómeno potencialmente perjudicial.
Para garantizar el éxito de una operación y limitar las posibilidades de deslizamiento, los operadores de criptomonedas deben conocer estrategias como el despliegue de sistemas de trading automatizados, el uso de órdenes límite y el aumento de los niveles de liquidez. Los inversores pueden navegar con confianza por los mercados volátiles y maximizar sus beneficios ejecutando estas técnicas de forma inteligente en plataformas de confianza.
