ICT トレーディングにおけるバイサイドの流動性とセルサイドの流動性 – どのように機能しますか？
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インナーサークルトレーダー（ICT）の手法は、市場に独特の視点を提供し、外国為替、暗号、その他の市場におけるプライスアクションに対する型破りなアプローチで、多くのトレーダーを魅了しています。この理念の重要な構成要素の一つは、買い側と売り側の流動性という概念です。
この記事では、こうした概念を掘り下げ、トレーディングにどのように応用できるかを探ります。
キーポイント
- バイサイドとセルサイドの流動性エリアとは、需給の不均衡により価格がブレイクアウトしやすいゾーンを表す。
- これらの2つの概念はICT戦略の一部であり、一貫した利益を得るために機関投資家の行動をモデル化することを目的としています。
- ICTの手法は、市場構造の分析と機関投資家の足跡の追跡、そして出来高の多い時間帯に売買のタイミングを計ることに基づいています。
キーファクターとしての流動性
流動性は、トレーディングにおける重要な概念であり、ICTの原則をトレーディング戦略に適用する際にさらに重要になります。単純に言えば、流動性とは特定の資産を市場価格に影響を与えることなく買ったり売ったりすることができる容易さを指します。
ICTトレーダーは、将来市場でストップ注文を出す可能性が高いと考えられる主要レベルを見つけることに焦点を当てています。これらのゾーンは「流動性エリア」として知られています。
理解する必要がある2種類の流動性エリアがあります：
- バイサイドの流動性は、資産を売ったトレーダーがストップロスを置くレベルを指します。これらのレベルは通常、主要な抵抗レベルの上に見つかります。
- 一方、セルサイドの流動性は、資産を買ったトレーダーがストップロスを置くレベルを指します。これらのレベルは通常、主要なサポートレベルの下に見つかります。
バイサイドとセルサイドの流動性の背後にある戦略
では、これらの流動性エリアはトレーダーにどのように利益をもたらすのでしょうか？その戦略はシンプルです。
市場が主要な抵抗レベルに達すると、多くのトレーダーが価格反転を予測してショートポジションを取ります。そうすることで、潜在的な損失を制限するために、抵抗レベルよりも高い場所にストップを置きます。しかし、価格が抵抗を突破すると、それより上に置かれたすべてのストップがトリガーされます。
これは、よりたくさんの注文が執行されるドミノ効果をもたらし、多くの買い圧力を生み出します。このレベルより上に新たな買い注文が殺到すると、価格がさらに急速に上昇し、この設定を特定して取引したトレーダーに利益がもたらされる可能性があります。
同様に、市場が大きな支持線に近づき、その下に置かれたすべての逆指値注文がトリガーされると、古い逆指値を閉じて新しい売り注文を出すことによって生じる売り圧力により、価格が急落することがあります。このような売り圧力は、価格を下げ続ける可能性があります。
なぜこのような現象が起こるのでしょうか？
この現象は、流動性のリバランスが原因で発生します。値段が買い側と売り側の流動性のレベルに達すると、大量の注文が執行され、市場の需要と供給のバランスが崩れます。その結果、ブレークアウトの方向に応じて、価格が急騰または急落します。
取引で流動性レベルの使用方法
リバーサルトレードを行う際には、トレーダーはバイサイドまたはセルサイドの流動性レベル周辺で潜在的な反転を確認する価格アクションを探すべきです。これらの確認は、エンガルフィングキャンドル、ピンバー、または他の主要な市場パターンとして現れることがあります。
トレーダーはまた、テクニカルインジケーターとして、トレンドラインや移動平均線などの他の指標を使用して、潜在的な反転ポイントをさらに確認することができます。
トレーダーはまた、これらのエリアの取引量にも注意を払う必要があります。主要レベル周辺での取引量の急増は、潜在的なブレイクアウトを示す可能性があり、これにより価格がさらに流動性ゾーンに移動することがあります。
FXの流動性は、主に中央銀行や投資会社などの主要な金融機関によって牽引されており、市場の1日の取引量の90％以上を占めています。
ICTとは何ですか？
ICTは、金融市場、特に外国為替取引や仮想通貨取引における内部構造を分析する手法です。このアプローチは、25年以上の経験を持つ業界のベテランであるMichael J. Huddlestonによって作成されました。
ICTは市場構造の分析、流動性エリア、取引量、および他の変数に基づいて、最適な取引エントリーを決定します。ICTトレーダーの究極の目標は、一貫した利益を上げるために、「スマートマネー」プレーヤーとしても知られる機関投資家の行動を模倣することです。
他の取引システムやソフトウェアとは異なり、ICTは一括で適用できるアプローチではありません。それは、異なる市場状況や取引スタイルに適用できるさまざまな手法、モデル、およびアイデアのコレクションです。したがって、それは市場の特定の状況に適応できる多目的な戦略です。
ICT取引の技術と戦略
小売トレーダーは、市場の不均衡を探し、スマートマネーの取引行動パターンを調査し、大きな価格変動から利益を得るためにICTを使用しています。
ICTの重要な側面の1つは、市場内の機関の足跡を特定することであり、これには市場メーカーやヘッジファンド企業などの大手プレーヤーの行動を密接に監視することが含まれます。
もう一つの重要な要素として、タイミングがある。ICT トレーダーはマーケット・セッションをモニターし、価格を素早く動かすのに十分な取引量がある特定の時間帯を探す。この時間帯は「キルゾーン」と呼ばれており、トレーダーが好んで売買注文を出す場所です。
ICTの中核概念
流動性以外のいくつかの核となる概念が、ICT取引戦略の基礎を形成しています：
- Displacement: 激しい買い注文や売り注文の圧力によって価格が変動することを指します。この現象は価格のギャップやトレンドの変化を生み出すことがあり、しばしば流動性エリアの突破後に見られます。
- Inducement: 流動性が存在する短期の高値や安値を標的とし、ストップを取り除き長期トレンドの方向に沿って続行しようとすることを指します。これはバルフラッグやベアフラッグなどのチャートパターンで見られることがあります。
- Optimal Trade Entry Points: これは取引を行う理想的なポイントです。トレーダーはフィボナッチ・リトレースメント・インジケーターを使用してこれらを見つけます。これらは通常、61.8%から78.6%のレベルの間にあります。
- Market Structure Shift Level: この概念は、前のトレンドが反転した重要なレベルを特定し、市場の方向転換の可能性を示します。これは参照ポイントとして使用され、価格が上昇トレンドでの下降相場を形成するか、その逆の場合に見られます。
- Fair Value Gaps: 市場における不均衡が価格のギャップを引き起こすものを指します。ICTプロフェッショナルはこれらのギャップに注意を払います。なぜなら、これらは価格変動を促進するマグネットとして機能する可能性があるからです。
- Balanced Price Range: 価格が急激に上昇または下落し、その後同様に劇的な逆方向の動きが伴う場合に発生します。これはダブルフェアバリューギャップに特徴があり、市場構造の変化を示す可能性があります。
最終的な考え
ICTおよび他の方法論において、流動性は極めて重要です。セルサイドとバイサイドの流動性レベルを監視することは、市場の変化を予測するために不可欠です。
ICTは市場の微妙なダイナミクスを解読し、抜け目のない機関投資家の行動を模倣しようとするアプローチです。ICT取引コンセプトの統合と適用は、トレーダーのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
よくある質問
ICT トレードは儲かりますか？
ICTは、市場を理解しており、関連する手法を賢く使用できる人にとっては、利益をもたらす可能性があります。ただし、どのような戦略にもリスクはつきものであり、利益を保証するものではありません。
ICTは初心者に向いていますか？
初心者がICTの戦略を採用することは可能ですが、基本的な概念をしっかりと理解していることをお勧めします。また、初心者の方は、より簡単な取引手法から始め、徐々に高度な手法へとステップアップしていくことも有益でしょう。
ICTの潜在的市場は何ですか？
ICT戦略は、通常、外国為替、暗号、先物市場で使用されます。一部のトレーダーは、これらのテクニックを株式やコモディティなどの他の投資商品にも応用することができます。
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